当前位置:首页 > 配资招商 > 正文内容

20热力Y1 : 北京市热力集团有限责任公司2020年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要

2021-04-18 22:29:35配资招商

  时间:2020年11月18日 19:41:54 中财网

  原问题:20热力Y1 : 北京市热力整体有限责任公司2020年面向专业投资者果真刊行可续期公司债券(第一期)召募说明书摘要

  声 明

  召募说明书及其摘要的所有内容依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和

  国证券法(2019年修订)》、《公司债券刊行与生意营业治理措施》、《果真刊行证券的公

  司信息披露内容与名堂准则第23号——果真刊行公司债券召募说明书(2015年修订)》、

  《深圳证券生意营业所公司债券上市规则(2018年)》及其他现行执法、规则的划定,并结

  合刊行人的现真相形体例。

  刊行人全体董事、监事及高级治理职员允许,阻止本召募说明书摘要封面载明日期,

  召募说明书及其摘要不存在虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏,对其真实性、准确性、

  完整性肩负个体和连带的执法责任。

  刊行人认真人、主管会计事情认真人及会计机构认真人(会计主管职员)保证召募

  说明书及其摘要中财政会计信息真实、准确、完整。

  主承销商已对召募说明书及其摘要举行了核查,确认不存在虚伪纪录、误导性陈述

  或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性肩负响应的执法责任。

  凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读召募说明书及其摘要及有关的信息披露文

  件,举行自力投资判断并自行肩负相关风险。证券监视治理机构及其他政府部门对本期

  刊行所作的任何决议或意见,均不批注其对刊行人的谋划风险、偿债风险、诉讼风险以

  及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚伪不实

  陈述。

  凭证《中华人民共和国证券法(2019年修订)》的划定,本期债券依法刊行后,发

  行人谋划与收益的转变由刊行人自行认真,由此转变引致的投资风险,由投资者自行负

  责。

  投资者认购或持有本期债券视作赞成《债券受托治理协议》、《债券持有人聚会会议规

  则》及召募说明书中其他有关刊行人、债券持有人、债券受托治理人等主体权力义务的

  相关约定。

  除刊行人和主承销商外,刊行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在召募说

  明书中列明的信息和对召募说明书作任何说明。投资者若对召募说明书及其摘要存在任

  

  何疑问,应咨询自己的证券经纪人、状师、专业会计师或其他专业照料。投资者在评价

  和购置本期债券时,应特殊审慎地思量召募说明书第二节所述的各项风险因素。

  

  重大事项提醒

  请投资者关注以下重大事项,并仔细阅读召募说明书中“风险因素”等有关章节。

  一、

  凭证《公司法》、《证券法》和《治理措施》的有关划定,本公司切合果真发

  行公司债券的条件。

  二、

  本期债券为可续期公司债券。

  本期债券附设刊行人续期选择权。凭证条款约定,

  在每个约定的周期末附刊行人续期选择权,公司有权行使续期选择权;在公司不行使续

  期选择权全额兑付时到期。

  本期债券附设刊行人递延支付

  利息权,除非发生强制付息事务,

  本期债券的每个付

  息日,刊行人可自行选择将当期利息以及凭证条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至

  下一个付息日支付,且不受到任何递延支付利息次数的限制;前述递延支付利息不组成

  刊行人未能凭证约定足额支付利息的行为。

  (一)刊行人行使续期选择权的风险

  本期债券没有牢靠到期日。本期债券以每3个计息年度为1个重订价周期。在每个

  重订价周期末,刊行人有权选择将本期债券限期延伸1个重订价周期(即延续3年),

  在刊行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

  刊行人在可行使续期选择权时行权,将延伸投资人的投资限期,由此可能给投资人

  带来一定的投资风险。

  (二)递延支付利息的风险

  凭证本期债券条款约定,除非发生强制付息事务,在本期债券的每个付息日刊行人

  有权凭证刊行条款约定选择递延支付本期债券利息。若是刊行人决议递延支付利息,则

  会导致投资人获取利息的时间推迟,甚至中短期内无法获取利息,由此可能给投资人带

  来一定的投资风险。

  (三)债券利率及其调整的风险

  本期债券接纳牢靠利率形式,单利按年计息。若有递延,则每笔递延利息在递延期

  间按当期票面利率累计计息。

  

  首个周期的票面利率将凭证网下面向专业投资者询价配售效果,由刊行人和主承销

  商(簿记治理人)凭证国家有关划定协商一致后在利率询价区间内确定,在首个周期内

  牢靠稳固,厥后每个周期重置一次。

  首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差,后续周期的票面利率调整为当

  期基准利率加上初始利差再加300个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基

  准利率。若是未来因宏观经济及政策转变等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不

  可得,当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。

  债券存续时代如刊行人行使续期选择权,则本期债券票面利率会举行再次调整,调

  整后的票面利率存在一定的不确定性,可能给债券投资者带来一定的收益风险。

  (四)利息不能递延支付的风险

  付息日前12个月内,发生以下事务的,刊行人不得递延当期利息以及凭证约定已

  经递延的所有利息及其孳息:(1)向通俗股股东分红;(2)镌汰注册资源。若刊行人

  选择行使延期支付利息权,则在递延支付利息及其孳息未偿付完毕之前,刊行人不得有

  下列行为:(1)向通俗股股东分红;(2)镌汰注册资源。如刊行人发生向通俗股股东

  分红和镌汰注册资源的情形,则本期债券利息可能不能递延支付,可能给债券投资者带

  来一定的投资风险。

  (五)资产欠债率颠簸的风险

  本期债券刊行后将计入刊行人的所有者权益,将降低刊行人的资产欠债率。若是发

  行人在某重订价周期末可行使可续期选择权时选择全额兑付本期债券,会导致刊行人短

  期内资产欠债率上升,本期债券的刊行及兑付会带来刊行人资产欠债表的颠簸、加大资

  产欠债率颠簸的风险。

  (六)会计政策变换风险

  凭证现行会计准则及相关划定,本期债券将作为权益工具举行会计核算。若后续会

  计政策、尺度发生转变,可能导致本期债券重分类为金融欠债,从而导致刊行人资产负

  债率上升的风险。

  (七)赎回风险

  刊行人由于执律例则的改变或修正,相关执律例则司法诠释的改变或修正而不得不

  为

  本期债券的存续支

  付特殊税费,且刊行人在接纳合理的审计方式后仍然不能阻止该税

  

  款缴纳或补缴责任的时间,刊行人有权对

  本期债券举行赎回。

  凭证现行会计准则及相关划定,刊行人将本期债券计入权益。若未来因企业会计准

  则变换或其他执律例则改变或修正,影响刊行人在合并财政报表中将本期债券计入权益

  时,刊行人有权对本期债券举行赎回。

  在债券存续时代,如发生上述事项刊行人行使了赎回权,则本期债券面临提前到期,

  则可能给投资人带来一定的投资风险。

  三、本期债券与刊行人其他现存的或未来的无担保和非次级的一样平常欠债处于统一清

  偿顺序。

  四、受国民经济总体运行状态、国家宏观经济、金融政策以及国际情形转变的影响,

  市场利率存在颠簸的可能性。债券属于利率敏感型投资品种,由于本期债券限期较长,

  债券的投资价值在存续期内可能随着市场利率的颠簸而发生变换,因而本期债券投资者

  现实投资收益具有一定的不确定性。

  五、刊行人董事、监事、高级治理职员发生变换。凭证《北京能源整体有限公司关

  于北京市热力整体有限责任公司董事、监事调整的通知》,因事情需要,田金风任刊行

  人董事会董事长,安振源任刊行人董事会董事,刘水洋不再担任刊行人董事长、董事职

  务;吕进儒、张丽任刊行人监事会监事,推荐吕进儒为监事会主席人选,时加力不再担

  任刊行人监事会主席、监事职务。凭证《北京能源整体有限公司关于安振源等通知任免

  的通知》,因事情需要,推荐安振源为刊行人总司理,田金风不再担任刊行人总司理,

  刘荣不再担任刊行人副总司理,推荐斯萍君为总会计师,李心福不再担任财政总监。根

  据《中共北京能源整体有限责任公司委员会关于田金风等同志职务调整的通知》,决议

  袁海臻任中共北京市热力整体有限责任公司纪律检查委员会书记,马国兵不再担任纪律

  检查委员会书记。以上变换情形对刊行人一样平常治理、生产谋划及还本付息能力无重大不

  利影响,对刊行人董事会、监事会的运行有用性无重大倒霉影响。

  六、本期债券刊行竣事后,刊行人将起劲申请本期债券在深圳证券生意营业所上市流通。

  由于详细上市审批或批准事宜需要在本期债券刊行竣事后方能举行,并依赖于有关主管

  部门的审批或批准,刊行人现在无法保证本期债券一定能够凭证预期在深圳证券生意营业所

  上市,且详细上市历程在时间上存在不确定性。此外,证券生意营业市场的生意营业活跃水平受

  到宏观经济情形、投资者漫衍、投资者生意营业意愿等因素的影响,刊行人亦无法保证本期

  债券在深圳证券生意营业所上市后本期债券的持有人能够随时并足额生意营业其所持有的债券。

  

  七、经团结资信评估股份有限公司综合评定,刊行人主体信用品级为AAA,评级

  展望为稳固,该级别反映北京热力送还债务的能力极强,受倒霉经济情形的影响极小,

  违约风险极低。本期债券信用品级为AAA,说明债券信用质量极高,信用风险极低。

  思量到资信评级机构对公司和本期债券的评级是一个动态评估的历程,若是未来资信评

  级机构调低对公司主体或者本期债券的信用评级,本期债券的市场价钱将可能随之发生

  颠簸从而给持有本期债券的投资者造成损失。

  资信评级机构将在本期债券信用品级有用期内或者本期债券存续期内,一连关注本

  期债券刊行人外部谋划情形转变、谋划或财政状态转变以及本期债券偿债保障情形等因

  素,以对本期债券的信用风险举行一连跟踪,并出具跟踪评级陈诉,以动态地反映刊行

  人的信用状态。资信评级机构的定期和不定期跟踪评级效果等相关信息将通过其网站

  (www.lhratings.com)予以通告。刊行人亦将通过深圳证券生意营业所网站及羁系部门指定

  的其他媒体将上述跟踪评级效果及陈诉予以通告。投资者可以在深圳证券生意营业所网站查

  询上述跟踪评级效果及陈诉。

  八、2020年11月11日,经深圳证券生意营业所审核通过,并经中国证券监视治理委员

  会注册(证监允许[2020]2992号),本公司向专业投资者果真刊行面值不凌驾10亿元

  人民币的可续期公司债券,本次债券拟一次性刊行。

  本期债券刊行前,阻止2020年9月末,刊行人未经审计合并口径的所有者权益为

  2,240,284.53万元,合并口径资产欠债率为

  51.84%,母公司口径资产欠债率为

  47.68%;

  本期债券刊行前,刊行人陈诉期各期归属于母公司的净利润划分为7,648.41万元、

  19,830.09万元、20,253.31万元和20,102.50万元,最近三个会计年度实现的年均可分配

  利润15,910.60万元(2017年、2018年和2019年公司归属母公司的净利润平均值),

  预计不少于本期债券利息的1.5倍,切合《证券法》第十五条第一款(第二项)“最近

  三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息”的划定及中国证券挂号结算有限责

  任公司《质押式回购资格准入尺度及尺度券折扣系数取值营业指引(2017年修订版)》

  中举行竞价生意营业和质押式回购的尺度。本期债券刊行及上市部署请参见刊行通告。

  九、本期债券刊行竣事后,公司将实时向深圳证券生意营业所提出上市生意营业申请,并将

  申请在深圳证券生意营业所集中竞价系统和综合协议生意营业平台同时挂牌(以下简称“双边挂

  牌”)。现在本期债券切合在深圳证券生意营业所双边挂牌的上市条件,由于详细上市审批

  或批准事宜需要在本期债券刊行竣事后方能举行,本公司现在无法保证本期债券一定能

  

  够凭证预期在深圳证券生意营业所上市,若届时本期债券无法举行双边挂牌上市,投资者有

  权选择在上市前将本期债券回售予本公司。公司亦无法保证本期债券会在债券二级市场

  有活跃的生意营业,因此投资者应清晰所面临的潜在风险,即投资者可能无法连忙出售其持

  有的本期债券,或纵然投资者以某一价钱出售其持有的本期债券,投资者也可能无法获

  得与蓬勃二级市场上类似投资收益水平相当的收益。因公司谋划与收益等情形转变引致

  的投资风险和流动性风险,由债券投资者自行肩负。本期债券不会在除深圳证券生意营业所

  以外的其他生意营业场所上市。

  十、凭证《证券法》、《证券期货投资者适当性治理措施》和《深圳证券生意营业所债

  券市场投资者适当性治理措施》及相关执律例则的划定,本期债券仅面向专业投资者发

  行,通俗投资者不得加入刊行认购。本期债券上市后将被实验投资者适当性治理,仅限

  专业投资者加入生意营业,通俗投资者认购或买入的生意营业无效。

  十一、刊行人主体信用品级为AAA,本期债券信用品级为AAA,本期债券切合进

  行质押式回购生意营业的基本条件,刊行人拟向深交所及债券挂号机构申请质押式回购安

  排。

  十二、公司债券属于利率敏感型投资品种。受国民经济总体运行状态、国家宏观经

  济、金融政策、资金供求关系以及国际经济情形转变等多种因素的影响,在本期债券存

  续期内,可能跨越多个利率调整周期,市场利率存在颠簸的可能性,投资者持有债券的

  现实收益具有不确定性。

  十三、本期债券为无担保债券。在本期债券存续期内,公司所处的宏观情形、行业

  和资源市场状态、国家相关政策等外部情形和公司自己的生产谋划存在着一定的不确定

  性。若受国家政策规则、行业及市场等不行控因素的影响,刊行人未能准期从预期的还

  款泉源中获得足够资金,将一定水平上影响本期债券本息的定期偿付。若刊行人未能按

  时、足额偿付本期债券的本息,债券持有人亦无法从除刊行人外的第三方处获得偿付。

  十四、刊行人已凭证《治理措施》的划定为本期债券制订了《债券持有人聚会会议规则》,

  约定债券持有人通过债券持有人聚会会议行使权力的规模、法式和其他主要事项,为保障本

  期债券本息实时足额偿付及掩护债券持有人利益做出了合理的制度部署。刊行人凭证

  《治理措施》的要求,约请华泰团结证券担任本期债券的债券受托治理人,并与华泰联

  合证券签署《受托治理协议》。在本期债券存续限期内,由债券受托治理人遵照协议的

  约定维护债券持有人的利益。凭证《受托治理协议》,刊行人情形发生重大转变导致可

  

  能不切合公司债券上市或生意营业/转让条件,刊行人应当在2个生意营业日内书面通知受托治理

  人。刊行人应按执法、规则和规则的划定实时向深圳证券生意营业所提交并披露重大事项公

  告,说明事项因由、状态及其影响,并提出有用且切实可行的应对措施,并凭证受托管

  理人要求一连书面通知事务希望和效果;凭证《债券持有人聚会会议规则》,发生其他对债

  券持有人权益有重大影响的事项,受托治理人应当实时召集债券持有人聚会会议。

  十五、债券持有人聚会会议凭证《债券持有人聚会会议规则》审议通过的决议,对所有本期

  未送还债券持有人(包罗所有出席聚会会议、未出席聚会会议、阻挡决议或放弃投票权的债券持

  有人,以及在相关决议通事后受让本期债券的持有人)具有一律约束力。债券持有人认

  购、购置或以其他正当方式取得本期债券均视作赞成并接受《债券持有人聚会会议规则》并

  受之约束。

  十六、2017-2019年,公司主营营业收入划分为76.42亿元、82.70亿元和100.52亿

  元,其中供热服务营业实现营业收入划分为69.46亿元、77.91亿元、93.23亿元。同时,

  凭证《北京市都市治理委员会 北京市财政局 关于进一步完善市热力整体等企业热电联

  产集中供热津贴机制的通知》(京管函[2016]80号文),公司近三年获得政策性津贴资

  金(即都市管网供热运营亏损津贴资金)划分为25.06亿元、34.96亿元和34.54亿元,

  扣除政策性津贴资金后,公司利润总额划分为-23.37亿元、-32.36亿元和-31.48亿元。

  由此可见公司实现盈利主要依赖政府津贴,未来若是津贴款不能实时到位或国家相关政

  策泛起转变,可能对公司的谋划和偿债能力发生倒霉影响。

  十七、供热行业属于公共事业。热源购置和供热销售价钱均由政府有关部门制订,

  由于燃料价钱一连上涨,热源和供热价钱泛起倒挂,故刊行人主营营业一连亏损。近三

  年及一期,公司主营营业毛利润划分为-17.50亿元、-26.81亿元、-24.79亿元和-3.99亿

  元,存在一连的政策性亏损。刊行人整体盈利能力较弱,可能对公司的谋划和偿债能力

  发生倒霉影响。

  

  第一节 刊行概况

  一

  、

  本

  次

  债券

  刊行的批准情形

  1、2019年12月31日,刊行人召开北京市热力整体有限责任公司董事会2019年度

  第四次聚会会议,审议通过了《北京市热力整体有限责任公司关于申请批准刊行可续期公司

  债券的决议》,赞成北京市热力整体有限责任公司申请刊行金额为10亿元的可续期公

  司债券。

  2、2020年5月20日,刊行人股东北京能源整体有限责任公司下发了《北京能源集

  团有限责任公司关于北京市热力整体有限责任公司刊行2020年公司债券的批复》(京

  能办[2020] 357号),赞成北京热力注册刊行10亿元可续期公司债券。

  3、2020年6月16日,北京国有资源谋划治理中央出具了《关于赞成北京市热力集

  团有限责任公司注册刊行不凌驾10亿元可续期公司债券和10亿元一样平常公司债券的函》,

  赞成刊行人在额度内刊行债券。

  4、刊行人本期

  面向专业投资者果真刊行不凌驾人民币10亿元(含10亿元)的可

  续期公司债券已经深圳证券生意营业所审核通过,并经中国证券监视治理委员会注册(证监

  允许[2020]2992号)。本期

  债券接纳一次性刊行的方式,自中国证监会注册之日起6个

  月内完成。

  二

  、本

  期

  债券主要条款

  1、债券名称:北京市热力整体有限责任公司2020年面向专业投资者果真刊行可续

  期公司债券(第一期)。

  2、刊行规模:本期债券刊行总规模为不凌驾10亿元(含10亿元)。

  3、票面金额和刊行价钱:本期

  债券面值100元,按面值刊行。

  4、债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期

  债券在挂号机构开立的

  托管账户挂号托管。本期

  债券刊行竣事后,债券持有人可凭证有关主管机构的划定举行

  债券的转让、质押等操作。

  

  5、刊行方式:本期

  债券面向专业投资者果真刊行,接纳网下面向专业投资者询价

  配售的方式,由刊行人与簿记治理人凭证簿记建档效果举行债券配售。详细刊行部署将

  凭证深圳证券生意营业所的相关划定举行。

  6、债券限期:本期

  债券以每3个计息年度为1个重订价周期。在每个重订价周期

  末,刊行人有权选择将本期

  债券限期延伸1个重订价周期(即延续3年),在刊行人不

  行使续期选择权全额兑付时到期。

  7、刊行人续期选择权:在本期

  债券每个重订价周期末,刊行人有权选择将本期

  债

  券限期延伸1个重订价周期(即延续3年),或选择全额兑付本期

  债券。刊行人续期选

  择权行使不受次数限制。刊行人应至少于续期选择权行权年度付息日前30个生意营业日,

  在相关媒体上刊登续期选择权行使通告。

  若刊行人不行使续期选择权,则刊行人应于当前重订价周期末,按面值加应付利息

  (包罗所有递延支付的利息及其孳息)兑付本期

  债券。

  8、债券利率及其确定方式:本期

  债券接纳牢靠利率形式,单利按年计息。若有递

  延,则每笔递延利息在递延时代按当期票面利率累计计息。

  首个周期的票面利率将凭证网下询价簿记效果,由刊行人和主承销商凭证国家有关

  划定协商一致后在利率询价区间内确定,在首个周期内牢靠稳固,厥后每个周期重置一

  次。

  首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差,后续周期的票面利率调整为当

  期基准利率加上初始利差再加300个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基

  准利率。若是未来因宏观经济及政策转变等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不

  可得,当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。

  基准利率简直定方式:初始基准利率为簿记建档日前250个事情日中国债券信息网

  (www.chinabond.com.cn)(或中央国债挂号结算有限责任公司认可的其他网站)宣布

  的中债银行间牢靠利率国债收益率曲线中,待偿期为3年的国债收益率算术平均值(四

  舍五入盘算到0.01%)。

  后续周期的当期基准利率为票面利率重置日前250个事情日中国债券信息网

  (www.chinabond.com.cn)(或中央国债挂号结算有限责任公司认可的其他网站)宣布

  

  的中债银行间牢靠利率国债收益率曲线中,待偿期为3年的国债收益率算术平均值(四

  舍五入盘算到0.01%)。

  9、递延支付利息权:本期

  债券附设刊行人递延支付利息权,除非发生强制付息事

  件,本期

  债券的每个付息日,刊行人可自行选择将当期利息以及凭证本条款已经递延的

  所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付,且不受到任何递延支付利息次数的限制;

  前述利息递延不属于刊行人未能凭证约定足额支付利息的行为,如刊行人决议递延支付

  利息的,刊行人应在付息日前10个生意营业日披露《递延支付利息通告》。

  递延支付的金额将凭证当期执行的利率盘算复息。在下个利息支付日,若刊行人继

  续选择延后支付,则上述递延支付的金额发生的复息将加入已经递延的所有利息及其孳

  息中继续盘算利息。

  10、递延支付利息的限制

  强制付息事务:付息日前12个月内,发生以下事务的,刊行人不得递延当期利息

  以及凭证约定已经递延的所有利息及其孳息:(1)向通俗股股东分红;(2)镌汰注册

  资源。当发生强制付息事务时,刊行人应在2个生意营业日内披露相关情形。

  利息递延下的限制事项:若刊行人选择行使递延支付利息权,则在递延支付利息及

  其孳息未偿付完毕之前,刊行人不得有下列行为:(1)向通俗股股东分红;(2)镌汰

  注册资源。

  11、刊行人赎回选择权:

  (1)刊行人因税务政策变换举行赎回

  刊行人由于执律例则的改变或修正,相关执律例则司法诠释的改变或修正而不得不

  为本期

  债券的存续支付特殊税费,且刊行人在接纳合理的审计方式后仍然不能阻止该税

  款缴纳或补缴责任的时间,刊行人有权对本期

  债券举行赎回。

  刊行人若因上述缘故原由举行赎回,则在宣布赎回通告时需要同时提供以下文件:

  ①由刊行人法定代表人及财政认真人签字的说明,该说明需剖析上述不行阻止的税

  款缴纳或补缴条例;

  ②由会计师事务所或状师事务所提供的关于刊行人因执律例则的改变而缴纳或补

  缴税款的自力意见书,并说明变换最先的日期。

  

  刊行人有权在执律例则,相关执律例则司法诠释变换后的首个付息日行使赎回权。

  刊行人若是举行赎回,必须在该可以赎回之日(即执律例则、相关执律例则司法诠释变

  更后的首个付息日)前20个生意营业日通告。赎回方案一旦宣布,不行作废。

  (2)刊行人因会计准则变换举行赎回

  凭证现行会计准则及相关划定,刊行人将本期

  债券计入权益。若未来因企业会计准

  则变换或其他执律例则改变或修正,影响刊行人在合并财政报表中将本期

  债券计入权益

  时,刊行人有权对本期

  债券举行赎回。

  刊行人若因上述缘故原由举行赎回,则在宣布通告时需要同时提供以下文件:

  ①由刊行人法定代表人及财政认真人签字的说明,该说明需剖析刊行人切合提前赎

  回条件;

  ②由会计师事务所出具的对于会计准则改变而影响公司相关会计条例的情形说明,

  并说明变换最先的日期。

  刊行人有权在该会计政策变换正式实验日的年度末行使赎回权。刊行人若是举行赎

  回,必须在该可以赎回之日前20个生意营业日通告。赎回方案一旦通告,不行作废。

  刊行人将以票面面值加当期利息及递延支付的利息及其孳息(若有)向投资者赎回

  所有本期

  债券。赎回的支付方式与本期

  债券到期支付方式相同,将凭证本期

  债券挂号机

  构的有关划定统计债券持有人名单,凭证债券挂号机构的相关划定治理。若刊行人不行

  使赎回选择权,则本期

  债券将继续存续。

  除了以上两种情形以外,刊行人没有权力也没有义务赎回本期

  债券。

  12、偿付顺序:本期

  债券与刊行人其他现存的或未来的无担保和非次级的一样平常欠债

  处于统一清偿顺序。

  13、会计处置赏罚:凭证现行会计准则及相关划定,刊行人将本期

  债券分类为权益工具。

  14、付息的限期和方式:在刊行人不行使递延支付利息权的情形下,每年付息一次。

  15、起息日:2020年11月24日。

  16、利息挂号日:本期

  债券的利息挂号日按证券挂号机构相关划定处置赏罚。在利息登

  记日当日收市后挂号在册的本期

  债券持有人,均有权就所持本期

  债券获得该利息挂号日

  所在计息年度的利息(最后一个计息年度的利息随本金一起支付)。

  

  17、付息日:在刊行人不行使递延支付利息权的情形下,自刊行日起,每年的11

  月24日(如遇法定节沐日或休息日延至厥后的第1个生意营业日);在刊行人行使递延支

  付利息权的情形下,付息日以刊行人通告的《递延支付利息通告》为准(如遇法定节假

  日或休息日延至厥后的第1个生意营业日;递延支付的金额将凭证当期执行的利率盘算复

  息)。

  18、兑付日:若在本期

  债券某一续期选择权行权年度,刊行人选择全额兑付本期

  债

  券,则该计息年度的付息日即为本期

  债券的兑付日(如遇法定及政府指定节沐日或休息

  日,则顺延至厥后的第1个生意营业日)。

  19、支付金额:本期

  债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者阻止利

  息挂号日收市时所持有的本期

  债券票面总额与对应的票面年利率的乘积;于兑付日向投

  资者支付的本息金额为投资者阻止兑付债券挂号日收市时所持有的本期

  债券最后一期

  利息及所持有的债券票面总额的本金。

  20、付息、兑付方式:本期

  债券本息支付将凭证证券挂号机构的有关划定来统计债

  券持有人名单,本息支付方式及其他详细部署凭证证券挂号机构的相关划定治理。

  21、本期

  债券的担保情形:本期

  债券无担保。

  22、召募资金专项账户:刊行人将在中国邮政储蓄银行股份有限公司北京东城区支

  行开设召募资金专项账户,用于召募资金的吸收、存储、划转与本息偿付。

  23、信用级别及资信评级机构:经团结资信评估股份有限公司综合评定,本期

  债券

  信用品级为AAA,刊行人主体信用品级为AAA。

  24、牵头主承销商/簿记治理人/债券受托治理人:华泰团结证券有限责任公司。

  25、联席主承销商:中信证券股份有限公司。

  26、刊行工具:本期

  债券的刊行工具为《中华人民共和国证券法(2019年修订)》、

  国务院证券监视治理机构划定的专业投资者。

  27、向公司股东配售的部署:本期

  债券不向公司股东优先配售。

  28、承销方式:本期

  债券由主承销商以余额包销的方式承销。

  29、召募资金用途:本期

  债券召募资金在扣除刊行用度后,拟用于送还公司债务。

  30、拟上市生意营业场所:深圳证券生意营业所。

  

  31、上市生意营业部署:本期

  刊行竣事后,本公司将尽快向深交所提出关于本期

  债券上

  市生意营业的申请。详细上市时间将另行通告。

  32、质押式回购:刊行人主体信用品级为AAA,本期

  债券信用品级为AAA,本期

  债券切合举行质押式回购生意营业的基本条件,刊行人拟向深交所及债券挂号机构申请质押

  式回购部署。

  33、税务提醒:凭证2019年1月1日起执行的《关于永续债企业所得税政策问题

  的通告》第一条,本期

  债券适用股息、盈利企业所得税政策,即:投资方取得的永续债

  利息收入属于股息、盈利性子,凭证现行企业所得税政策相关划定举行处置赏罚,其中,发

  行方和投资方均为住民企业的,永续债利息收入可以适用企业所得税规则定的住民企业

  之间的股息、盈利等权益性投资收益免征企业所得税划定;同时刊行方支付的永续债利

  息支出不得在企业所得税税前扣除。除企业所得税外,凭证国家有关税收执法、规则的

  划定,投资者投资源期

  债券所应缴纳的税款由投资者肩负。

  三

  、

  本期

  刊行的有关机构

  (一)刊行人

  名称:北京市热力整体有限责任公司

  住所:北京市向阳区柳芳北街6号

  办公地址:北京市向阳区柳芳北街6号

  法定代表人:田金风

  联系人:袁媛

  电话:010-65339696

  传真:010-65339570

  (二)牵头主承销商

  名称:华泰团结证券有限责任公司

  住所:深圳市前海深港相助区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401

  办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座3层

  法定代表人:江禹

  

  联系人:吴震、于蔚然、姜姗

  电话:010-57615900

  传真:010-57615902

  (三)

  联席主承销商

  名称:中信证券股份有限公司

  住所:广东省深圳市福田区中央三路8号卓越时代广场(二期)北座

  办公地址:北京市向阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层

  法定代表人:张佑君

  联系人:王艳艳、黄晨源、康培勇、段乐乐、阴越

  电话:010-60833551

  传真:010-60833504

  邮编:100026

  (四)刊行人状师

  名称:北京市嘉和状师事务所

  住所:北京市向阳区八里庄西里100号住邦2000商务中央A1201、1202室

  办公地址:北京市向阳区八里庄西里100号住邦2000商务中央A1201、1202室

  认真人:马建

  经办状师:江雪、裴建华

  电话:010-85865188

  传真:010-65610668

  (五)会计师事务

  所

  名称:大华会计师事务所(特殊通俗合资)

  住所:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

  办公地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼

  

  认真人:梁春

  签字会计师:付丽君、陈皖东

  电话:010-58350036

  传真:010-58350036

  名称:利安达会计师事务所(特殊通俗合资)

  住所:北京市向阳区慈云寺北里210号楼1101室

  办公地址:合肥市经济手艺开发区习友路与漂亮大道交口清华路壹号日新院3号楼

  四层

  认真人:黄锦辉

  签字会计师:江勇、郭俊、洪保军

  电话:0551-62938106

  传真:0551-62934705

  (六)信用评级机构

  名称:团结资信评估股份有限公司

  住所:北京市向阳区开国门外大街2号院2号楼17层

  办公地址:北京市向阳区建外大街2号PICC大厦17层

  认真人:万华伟

  经办人:尹丹、刘亚利

  电话:010-85172818

  传真:010-85171273

  (七)

  债券受托治理人

  名称:华泰团结证券有限责任公司

  住所:深圳市前海深港相助区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401

  办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座3层

  

  法定代表人:江禹

  联系人:吴震、于蔚然、姜姗

  电话:010-57615900

  传真:010-57615902

  (

  八

  )

  召募资金专项账户羁系银行

  名称:中国邮政储蓄银行股份有限公司北京东城区支行

  办公地址:北京市向阳区光华路50号

  认真人:李月占

  联系人:刘霖

  电话:010-65217228

  邮政编码:100600

  (

  九

  )

  本期

  债券拟申请

  上市

  的证券生意营业场所

  名称:深圳证券生意营业所

  总司理:沙雁

  办公地址:深圳市福田区深南大道2012号

  电话:0755-82083333

  传真:0755-82083947

  (

  十

  )

  本期

  债券挂号机构

  名称:中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司

  认真人:周宁

  办公地址:深圳市福田区莲花街道深南大道2012号深圳证券生意营业所广场25楼

  电话:0755-21899999

  传真:0755-21899000

  四

  、刊行人与

  本期

  刊行的有关机构、职员的利害关系

  

  阻止2020年6月30日,刊行人与刊行人约请的与本期

  刊行有关的中介机构及其负

  责人、高级治理职员及经办职员之间不存在直接或间接的股权关系或其他重大利害关

  系。

  

  第二节 刊行人及本期债券的资信状态

  一、

  本期

  债券的信用评级情形

  团结资信于2020年11月17日出具了《北京市热力整体有限责任公司2020年面向

  专业投资者果真刊行可续期公司债券信用评级陈诉》,经团结资信综合评定,刊行人主

  体信用品级为AAA,本期

  债券信用品级为AAA,评级展望为稳固。

  二、

  本期

  债券信用评级陈诉主要事项

  (一)

  信用评级结论及标识所代表的涵义

  经团结资信综合评定,刊行人的恒久主体信用品级为AAA,本级此外涵义为送还

  债务的能力极强,基本不受倒霉经济情形的影响,违约风险极低。

  本期

  债券信用品级为AAA,本级此外涵义为债券清静性极强,基本不受倒霉经济

  情形的影响,违约风险极低。

  (二)

  评级陈诉的内容摘要及展现的主要风险

  1、优势

  (1)外部生长情形优异。北京市经济一连增添,经济实力很强,为公司生长缔造

  了优异的外部情形。

  (2)市园职位突出。公司是天下最大的供热企业,拥有天下最大的供热系统和北

  京市唯一集中供热管网,市园职位突出。

  (3)一连获得有力的外部支持。近年来,公司在资源金注入、资产划拨和政府补

  贴等方面一连获得有力的外部支持。其中,2017-2019年,公司共获得政策性亏损津贴

  94.56亿元。

  2、关注

  (1)供热服务一连政策性亏损。公司供热价钱与成本倒挂,供热服务一连政策性

  亏损,自身盈利能力弱。

  (2)未来面临较大的融资需求。公司债务规模增添较快,在建及拟建项目未来投

  资规模较大,未来仍存在较大的融资需求。

  

  (三)

  跟踪评级部署

  凭证羁系部门和团结资信对跟踪评级的有关要求,团结资信将在本次(期)债券存

  续期内,在每年刊行人年报通告后的两个月内,且不晚于每一会计年度竣事之日起六个

  月内举行一次定期跟踪评级,并在本次(期)债券存续期内凭证有关情形举行不定期跟

  踪评级。

  刊行人应按团结资信跟踪评级资料清单的要求,提供有关财政陈诉以及其他相关资

  料。刊行人或本次债项如发生重大转变,或发生可能对刊行人或本次债项信用品级发生

  较大影响的重大事项,刊行人应实时通知团结资信并提供有关资料。

  团结资信将亲近关注刊行人的谋划治理状态、外部谋划情形及本次债项相关信息,

  如发现刊行人泛起重大转变,或发现存在或泛起可能对刊行人或本次债项信用品级发生

  较大影响的事务时,团结资信迁就该事项举行须要视察,实时对该事项举行剖析,据实

  确认或调整信用评级效果。

  如刊行人不能实时提供跟踪评级资料,导致团结资信无法对刊行人或本次债项信用

  品级转变情形做出判断,团结资信可以终止评级。

  团结资信对本次(期)债券的跟踪评级陈诉将在本公司网站和生意营业所网站通告,且

  在生意营业所网站通告的时间不晚于在本公司网站、其他生意营业场所、媒体或者其他场所果真

  披露的时间;同时,跟踪评级陈诉将报送刊行人、羁系部门等。

  三、

  刊行人的资信情形

  (一)刊行人获得主要贷款银行的授信情形

  阻止2020年6月末,公司在银行的授信总额度2,394,000.00万元,其中已使用授信

  额度653,250.00万元,未使用授信额度1,740,750.00万元,详细情形如下:

  单元:万元

  授信银行名称

  授信总额

  度

  已使用

  额度

  剩余额度

  中国银行

  164,000.00

  98,600.00

  65,400.00

  农业银行

  100,000.00

  70,

  000.00

  30,000.00

  民生银行

  100,000.00

  59,000.00

  41,000.00

  招商银行

  100,000.00

  -

  100,000.00

  交通银行

  100,000.00

  -

  100,000.00

  建设银行

  100,000.00

  -

  100,000.00

  中原银行

  100,000.00

  64,000.00

  36,000.00

  

  工商银行

  400,000.00

  92,650.00

  307,350.00

  北京银行

  200,000.00

  92,000.00

  108,000.00

  农商银行

  180,000.00

  58,000.00

  122,000.00

  财政公司

  200,000.00

  -

  200,000.00

  浦发银行

  100,000.00

  14,000.00

  86,000.00

  中信银行

  100,000.00

  -

  100,000.00

  江苏银行

  20,000.00

  20,000.00

  -

  邮储银行

  100,000.00

  65,000.00

  35,000.00

  宁波银行

  30,000.00

  -

  30,000.00

  光大银行

  100,000.00

  -

  100,000.

  00

  国开银行

  100,000.00

  20,000.00

  80,000.00

  平安银行

  100,000.00

  -

  100,000.00

  合计

  2,394,000.00

  653,250.00

  1,740,750.00

  (二)最近三年及一期与主要客户发生营业往来时,是否有严重违约征象

  最近三年及一期,刊行人在与主要客户发生营业往来时,未发生严重违约情形。

  (三)最近三年及一期刊行的债券、债务融资工具以及送还情形

  2017年至今,刊行人刊行的债券及债务融资工具共7笔,其中3笔处于存续期之内,

  债券余额35.00亿元,均为债务融资工具。详细情形如下表所示:

  单元

  :

  亿元

  、年、

  %

  债券名称

  起息日

  刊行金额

  限期

  刊行利率

  到期情形

  17京热力SCP001

  2017-08-08

  10.00

  270D

  4.35

  已到期

  18京热力SCP001

  2018-04-02

  15.00

  270D

  4.80

  已到期

  18京热力CP001

  2018-12-05

  10.00

  1.00

  3.64

  已到期

  18京热力MTN002

  2018-12-07

  10.00

  5.00

  4.15

  尚未兑付

  18京热力MTN001

  2018-12-07

  10.00

  3.00

  3.94

  尚未兑付

  19京热力CP001

  2019-08-30

  10.00

  1.00

  3.15

  已到期

  20京热力SCP001

  2020-04-17

  15.00

  270D

  1.93

  尚未兑付

  阻止召募说明书签署日,刊行人及其子公司已刊行的债券及其他债务未处于违约或

  者延迟支付本息的状态。

  阻止召募说明书签署日,除本次申报的果真刊行可续期公司债券外,刊行人不存在

  其他存续的可续期公司债券、可续期企业债券、永续票据以及境外刊行的永续债券等境

  内外永续类金融欠债。

  (四

  )

  最近

  三

  年

  及一期

  主要财政指标

  项目

  2020年6月末

  /2020年1-6月

  2019年尾/

  2019年度

  2018年尾/

  2018年度

  2017年尾/

  2017年度

  

  项目

  2020年6月末

  /2020年1-6月

  2019年尾/

  2019年度

  2018年尾/

  2018年度

  2017年尾/

  2017年度

  流动比率(倍)

  0.97

  0.76

  0.66

  0.53

  速动比率(倍)

  0.90

  0.71

  0.63

  0.50

  资产欠债率(%)

  53.61

  54.11

  53.76

  53.70

  平均总资产回报率(%)

  0.52

  0.50

  0.52

  0.22

  加权平均净资产收益率(%)

  1.13

  1.09

  1.11

  0.48

  EBITDA(亿元)

  21.62

  2

  5.93

  25.21

  23.90

  EBITDA利息保障倍数

  8.15

  6.26

  6.38

  6.63

  利息送还率(%)

  100.00

  100.00

  100.00

  100.00

  贷款送还率(%)

  100.00

  100.00

  100.00

  100.00

  注:上述财政指标盘算要领如下:

  流动比率=流动资产/流动欠债

  速动比率=(流动资产-存货)/流动欠债

  资产欠债率=(欠债总额/资产总额)×100%

  加权平均净资产收益率=净利润/所有者权益平均余额×100%(2020年1-6月数据未经年化)

  息税折旧摊销前利润(EBITDA)=利润总额+计入财政用度的利息支出+折旧+无形资产摊销+

  恒久待摊用度摊销

  EBITDA利息保障倍数=息税折旧摊销前利润(EBITDA)/(资源化利息支出+用度化利息支出)

  

  第三节 刊行人基本情形

  一、刊行人概况

  公司名称

  北京市热力整体有限责任公司

  英文名称

  Beijing District Heating Group Co.,LTD

  公司类型

  有限责任公司

  法定代表人

  田金风

  注册地址

  北京市向阳区柳芳北街6号

  办公地址

  北京市向阳区柳芳北街6号

  设立日期

  1987年3月3日

  注册资源

  760,250万元人民币

  实缴资源

  760,250万元人民币

  统一社会信用代码

  91110000101100238R

  所属行业

  电力、热力生产和供应业

  信息披露事务认真人

  斯萍君

  信息披露事务联络人

  袁媛

  邮政编码

  100028

  电话号码

  010-65339588

  谋划规模

  制造蒸汽热水;加工、制造供热装备及附件;销售蒸汽热水;供热服

  务;热力管网、热力站装备设施的运行、维护维修;市政热力工程设

  计;热力管道和热机装备的施工与安装;供热装备及附件安装、调试;

  供热手艺的开发、手艺服务、手艺咨询、手艺培训;经济信息咨询;

  仓储服务;销售机电装备、金属质料、修建质料、五金交电、化工产

  品(不含一类易制毒化学品和危险化学品);物业治理;体育设施经

  营;货物收支口;手艺检测;仪器仪表维修。(企业依法自主选择经

  营项目,开展谋划运动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依

  批准的内容开展谋划运动;不得从事本市工业政策榨取和限制类项目

  的谋划运动。)

  二、刊行人历史沿革

  1、北京热力整体建设

  北京热力整体是北京市政府批准组建的国有独资公司。北京热力整体的前身是1958

  年8月建设的北京市煤气热力公司,1974年1月北京市煤气热力公司改建建设了北京市热

  力公司。

  2、北京热力整体改制

  2000年4月29日,北京市人民政府以北京市热力公司及其所属企业,阻止1999年12

  月31日账面资产总额508,447万元,其中国有资产价值量(国家所有者权益)432,167万

  

  元中的国家资源金342,181万元,作为对北京热力整体的出资,将北京市热力公司正式改

  制为北京热力整体,注册资源为342,181万元,公司性子变换为有限责任公司。

  3、北京热力整体第一次增资

  2003年7月3日,凭证北京市财政局《关于对市热力整体公司历年减亏分成财政应分

  未分资金处置赏罚措施的函》(京财经-[2001]1060号),北京热力整体将财政津贴应分未分

  资金2,488万元的50%即1,244万元转增国家资源金。经北京市政府(北京市人民政府办

  文第30542号)赞成,北京热力整体变换注册资源金至343,424.7万元。

  4、北京热力整体与京能整体重组及第二次增资

  (1)2011年12月28日,北京市国资委下发了《关于北京能源投资(整体)有限公

  司与北京市热力整体有限责任公司实验重组的通知》(京国资[2011]277号)(以下简称

  《通知》)。《通知》内容如下:“北京能源投资(整体)有限公司、北京市热力整体

  有限责任公司:经研究,并报请市委、市政府专题聚会会议赞成,北京市人民政府国有资产

  监视治理委员会决议对北京能源投资(整体)有限公司、北京市热力整体有限责任公司

  实验重组。①将北京市热力整体有限责任公司的国有资产无偿划转给北京能源投资(集

  团)有限公司,并由北京能源投资(整体)有限公司对其行使出资人职责;②北京市热

  力整体有限责任公司保留自力法人职位并改制为一人有限公司”。

  (2)凭证上述《通知》,北京市委、市政府和北京市国资委对北京热力整体及京

  能整体实验了重组,北京市国资委将其持有的北京热力整体的国有资产无偿划转给京能

  整体,由京能整体对北京热力整体行使出资人职责,北京热力整体保留自力法人职位。

  北京热力整体成为京能整体的全资子公司,北京热力整体的现实控制人仍为北京市国资

  委。同时,经北京市国资委批准北京热力整体的注册资源调整为75亿元。

  (3)2012年12月12日,北京市工商行政治理局给北京热力整体揭晓了新的企业法

  人营业执照,凭证该营业执照显示北京热力整体的工商挂号事项有如下变换:

  ①北京热力整体变换为有限责任公司(法人独资);

  ②北京热力整体的注册资源变换为75亿元;

  ③北京热力整体的实收资源变换为75亿元;

  ④北京热力整体的营业限期仍为50年,但日期变换为自2000年4月29日至2050年4月

  28日;

  

  ⑤北京热力整体的营业规模变换为:

  允许谋划项目:制造蒸汽热水;加工、制造供热装备及附件。

  一样平常谋划项目:销售蒸汽热水;供热服务;热力管网、热力站装备设施的运行、维

  护维修;市政热力工程设计;热力管道和热机装备的施工与安装;供热装备及附件安装、

  调试;供热手艺的开发、手艺服务、手艺咨询、手艺培训;经济信息咨询;仓储服务;

  销售机电装备、金属质料、修建质料、五金交电、化工产物(不含一类易制毒化学品和

  危险化学品)、物业治理;体育设施谋划;货物收支口。

  (4)凭证北京紫恒星会计师事务所有限公司2012年12月6日出具的[紫会验字

  (2012)第012号]《北京市热力整体有限责任公司验资陈诉》,阻止2012年11月30日,

  北京热力整体已收到京能整体缴纳的新增注册资源(实收资源),合计人民币

  4,065,752,630.56元,其中以钱币出资80,520,000.00元,其他出资3,985,232,630.56元。截

  至2012年11月30日,变换后的累计注册资源为人民币75亿元,实收资源为人民币75亿元。

  5、北京热力整体第三次增资

  (1)2013年9月16日,北京市国资委给京能整体下发了《关于拨付2013年国有资源

  谋划预算资金的通知》(京国资[2013]165号),确认2013年国有资源谋划预算部署资金

  1,500万元增添京能整体的国家资源金,用于支持北京热力整体热计量实验室建设项目。

  同日,北京市国资委给京能整体下发了《关于拨付2013年国有资源谋划预算资金的通知》

  (京国资[2013]166号),确认2013年国有资源谋划预算部署资金1,000万元增添京能集

  团的国家资源金,用于支持北京热力整体烟气余热接纳项目。

  (2)2014年1月23日,京能整体召开了京能整体董事会2014年第一次聚会会议并形成了

  聚会会议决议,聚会会议审议了《关于2013年部门国有资源谋划预算资金使用方案的预案》,一

  致赞成将北京热力整体两个项目资金共2,500万元以股权方式投入北京热力整体。增资

  前,北京热力整体注册资源75亿元,增资后注册资源为75.25亿元。

  (3)2014年4月8日,京能整体作出股东决议,决议赞成将刊行人两个项目资金2,500

  万元以股权方式投入刊行人,即刊行人的注册资源由现在的75亿元增添至75.25亿元,并

  修改公司章程。刊行人凭证上述决议对公司章程举行了修订,做出了《北京市热力整体

  有限责任公司章程修正案》,将北京热力整体章程第一章第五条修改为:“京能整体为

  北京热力整体的唯一股东。公司注册资源为75.25亿元人民币”。

  

  (4)2014年4月10日,北京市工商行政治理局给北京热力整体揭晓了新的企业法人

  营业执照,刊行人的注册资源由75亿元变换为75.25亿元。

  6、北京热力整体第四次增资

  (1)2015年2月6日,北京市国资委给京能整体下发了《关于拨付2014年国有资源

  谋划预算资金的通知》(京国资[2015]70号),确认2014年国有资源谋划预算部署资金

  1,500万元增添京能整体的国家资源金,用于支持北京热力整体望京蓝天锅炉房烟气热泵

  热能接纳手艺清洁节能刷新项目。同日,北京市国资委给京能整体下发了《关于拨付2014

  年国有资源谋划预算资金的通知》(京国资[2015]72号),确认2014年国有资源谋划预

  算部署资金1,500万元增添京能整体的国家资源金,用于支持北京热力整体智能化热网调

  度系统建设和完善项目。此外,北京市国资委给京能整体还下发了《关于拨付2014年国

  有资源谋划预算资金的通知》(京国资[2015]131号),确认2014年国有资源谋划预算安

  排资金50万元增添京能整体的国家资源金,用于支持北京热力整体科技创新团队建设项

  目。

  (2)2015年2月6日,京能整体召开了京能整体董事会2015年度第一次聚会会议并形成

  聚会会议决议,聚会会议审议了《关于2014年国有资源谋划预算资金使用方案的议案》,一致同

  意将北京市国资委用于支持北京热力整体三个项目的资金共3,050万元以股权投资方式

  增资北京热力整体,并由北京热力整体注入项目公司。增资前,北京热力整体注册资源

  75.25亿元,增资后注册资源为75.555亿元。

  (3)2015年4月28日,京能整体作出股东决议,决议2014年国有资源谋划预算部署

  资金共计3050万元增添刊行人的国家资源金,赞成刊行人的注册资源由现在的75.25亿元

  增添至75.555亿元,并修改公司章程。刊行人凭证上述决议对公司章程举行了修订,将

  刊行人章程第一章第五条修改为:“京能整体为北京热力整体的唯一股东。公司注册资

  本75.555亿元人民币”。

  (4)2015年4月30日,北京市工商行政治理局为北京热力整体揭晓了新的企业法人

  营业执照,刊行人的注册资源由75.25亿元变换为75.555亿元。

  7、北京热力整体第五次增资

  (1)2015年10月13日,京能整体召开2015年度第五次董事会聚会会议,聚会会议审议了《关

  于2015年国有资源谋划预算资金使用方案的议案》,一致赞成将北京热力整体项目资金

  

  200万元以股权投资方式投入北京热力整体,并由北京热力整体注入项目公司。增资前,

  北京热力整体注册资源75.555亿元,增资后注册资源为75.575亿元。

  (2)2015年12月4日,北京市国资委给京能整体下发了《关于拨付2015年国有资源

  谋划预算资金的通知》(京国资[2015]282号),确认2015年国有资源谋划预算部署资金

  200万元增添京能整体的国家资源金,用于支持供热系统三维可视化物联网应用树模工

  程项目。

  (3)2016年4月6日,京能整体作出股东决议,决议2015年国有资源谋划预算部署

  资金200万元增添刊行人的国家资源金,用于支持供热系统三维可视化物联网应用树模

  工程项目,赞成刊行人的注册资源由现在的75.555亿元增添至75.575亿元,并修改公司

  章程。刊行人凭证上述决议对公司章程举行了修订,将一章第五条修改为“京能整体为

  北京热力整体的唯一股东。公司注册资源75.575亿元人民币。”

  (4)2016年4月14日,北京市工商行政治理局为北京热力整体揭晓了新的企业法人

  营业执照,刊行人的注册资源由75.555亿元变换为75.575亿元。

  8、北京热力整体第六次增资

  (1)2017年1月4日,北京市国资委给京能整体下发了《关于拨付2016年国有资源

  谋划预算资金的通知》(京国资[2017]18号),确认2016年国有资源谋划预算部署资金

  4,500万元增添京能整体的国家资源金,用于支持北京热力整体供热管网保温升级刷新项

  目。

  (2)2017年1月13日,京能整体召开了京能整体董事会2017年度第一次聚会会议并形成

  聚会会议决议,聚会会议审议了《关于2016年国有资源谋划预算资金使用方案的议案》,一致同

  意将北京热力整体新型保温质料在供热管网应用树模工程项目中使用的4,500万元国有

  资源谋划预算资金,由京能整体以增资方式投入北京热力整体,增资后北京热力整体的

  注册资源由75.575亿元增添至76.025亿元。

  (3)2017年8月29日,京能整体作出股东决议,决议2016年国有资源谋划预算部署

  资金4,500万元增添刊行人的国家资源金,用于支持刊行人供热管网保温升级刷新项目,

  赞成刊行人的注册资源由现在的75.575亿元增添至76.025亿元,并修改公司章程。刊行

  人凭证上述决议对公司章程举行了修订,将刊行人章程第一章第五条修改为:“京能集

  团为北京热力整体的唯一股东。公司注册资源为76.025亿元人民币”。

  

  (4)2017年9月15日,北京市工商行政治理局为北京热力整体揭晓了新的企业法人

  营业执照,刊行人的注册资源由75.575亿元变换为76.025亿元。

  阻止召募说明书出具日,刊行人注册资源为76.025亿元。

  三、刊行人重大资产重组情形

  陈诉期内,刊行人不存在重大资产重组。

  四、刊行人股权结构及股东情形

  (

  一

  )刊行人股权结构图

  阻止召募说明书签署日,刊行人股权结构如下图所示:

  图:

  刊行人股权结构图

  刊行人控股股东为北京能源整体有限责任公司,现实控制人为北京市人民政府国有

  资产监视治理委员会。陈诉期内,刊行人控股股东及现实控制人未发生变换。

  (二)

  控股股东

  与

  现实控制人

  1、刊行人控股股东

  刊行人的控股股东为北京能源整体有限责任公司。北京能源整体有限责任公司原系

  经北京市人民政府国有资产监视治理委员会以京国资改发字[2004]45号文《关于北京国

  际电力开发投资公司与北京市综合投资公司合并重组相关问题的通知》的批准,由北京

  国际电力开发投资公司与北京市综合投资公司合并重组于2004年12月8日建设的国有独

  资公司。

  北京能源整体有限责任公司的主营营业包罗:能源项目投资、开发及谋划治理;能

  源供应、治理;能源项目信息咨询;房地产开发;投资治理;手艺开发、手艺转让、技

  

  术咨询、手艺服务。(企业依法自主选择谋划项目,开展谋划运动;依法须经批准的项

  目,经相关部门批准后依批准的内容开展谋划运动;不得从事本市工业政策榨取和限制

  类项目的谋划运动。)

  阻止2019年尾,北京能源整体有限责任公司的总资产为3,026.88亿元,总欠债为

  1,951.98亿元,净资产为1,074.90亿元。2019年度,北京能源整体有限责任公司实现营业

  总收入633.17亿元,净利润37.79亿元,谋划性净现金流91.70亿元。

  2、刊行人现实控制人

  刊行人的现实控制人为北京市人民政府国有资产监视治理委员会。北京市国资委是

  凭证中共中央、国务院批准的《北京市人民政府机构刷新方案》和《北京市人民政府关

  于机构设置的通知》(京政发[2003]18号)组建的市政府直属正局级特设机构。市政府

  授权市国资委代表国家推行国有资产出资人职责。凭证市委决议,北京市国资委建设党

  委,推行市委划定的职责。北京市国资委的羁系规模是市政府推行出资人职责的企业和

  市政府授权的实验企业化治理的事业单元的国有资产。

  (三)股权质押及争议情形

  阻止召募说明书签署日,刊行人股东不存在将刊行人股权举行质押的情形,也不存

  在任何股权争议情形。

  (四)

  刊行人自力性情形

  公司与控股股东之间保持相互自力,拥有自力完整的营业、职员、资产、机构和财

  务,自主谋划、自力核算、自尊盈亏。

  1、营业自力

  刊行人在授权规模内自力核算、自主谋划、自尊盈亏,拥有完整的法人工业权,能

  够有用支配和使用人、财、物等要素,顺遂组织和实验谋划运动。

  2、资产自力

  刊行人的资金、资产和其他资源由公司自身自力控制并支配,控股股东不存在占用

  公司的资金、资产和其他资源的情形;刊行人实验自力核算,自尊盈亏,所有经费统一

  调配,专项治理;北京能源整体有限责任公司作为公司的投资方,保证公司自力法人地

  位,不干预公司对法人工业自力支配和自主谋划的权力。

  

  3、财政自力

  刊行人设立了自力的财政部门和自力的会计核算、财政治理系统,并自力开设银行

  账户、纳税、作出财政决议。公司凭证谋划需要自力作出财政决议,不存在控股股东干

  预公司资金使用的情形,不存在与控股股东共用银行账户的情形,控股股东未干预公司

  的会计运动,公司自力运作,自力核算。

  4、机构自力

  刊行人完善了各项规章制度,建设了自力于控股股东的顺应自身生长需要的组织机

  构,并明确了各部门的职能,各部门自力运作,形成了公司自力与完善的治理机构和生

  产谋划系统。

  5、职员自力

  刊行人在劳动、人事及人为治理等各方面较为自力。公司总司理、其他高级治理人

  员和主要员工均在公司事情并领取酬金;职员方面,公司总司理和其他高管职员均属专

  职,未在公司股东单元任职,在公司领取薪酬。

  五、刊行人主要权益投资情形

  (一

  )刊行人控股子公司

  阻止2020年6月末,刊行人拥有各级控股子公司28家,基本情形如下:

  表

  :

  刊行人控股子公司情形一览表

  单元

  :万元、

  %

  序号

  企业名称

  主要经

  营地

  营业性子

  持股

  比例

  表决权

  比例

  投资额

  实收资

  本

  1

  北京市特得热力手艺生长有限责任公

  司

  北京

  商品流通

  100.00

  100.00

  1,000.00

  1,000.00

  2

  北京市伟业供热装备有限责任公司

  北京

  生产制造

  100.00

  100.00

  1,600.00

  1,600.00

  3

  北京颐方园体育娱乐有限责任公司

  北京

  服务业

  10

  0.00

  100.00

  5,340.00

  5,340.00

  4

  北京市热力整体有限责任公司培训中

  心

  北京

  培训机构

  100.00

  100.00

  35.00

  35.00

  5

  北京热力特佳物业治理有限责任公司

  北京

  服务业

  100.00

  100.00

  1,100.00

  1,100.00

  6

  北京热力市政工程建设有限公司

  北京

  工程施工

  100.00

  100.00

  10,000.00

  10,000.00

  7

  北京市特诚热力有限责任公司

  北京

  供暖服务

  100.00

  100.00

  1,250.00

  1,25

  0.00

  8

  北京京诚供热有限责任公司

  北京

  供暖服务

  60.00

  60.00

  360.00

  600.00

  9

  北京金马特诚供暖有限责任公司

  北京

  供暖服务

  51.00

  51.00

  255.00

  500.00

  10

  北京市热力工程设计有限责任公司

  北京

  工程设计

  100.00

  100.00

  7,200.00

  7,200.00

  

  11

  北京特泽热力工程设计有限责任公司

  北京

  工程设计

  100.00

  100.00

  1,500.00

  1,500.00

  12

  北京市热力职业手艺培训学校

  北京

  手艺培训

  10

  0.00

  100.00

  5.00

  5.00

  13

  北京热力智能控制手艺有限责任公司

  北京

  工程施工

  100.00

  100.00

  500.00

  500.00

  14

  北京特洁能环保手艺生长有限公司

  北京

  生产制造

  100.00

  100.00

  7,500.00

  7,500.00

  15

  北京热力装备制造有限公司

  (注

  1

  )

  北京

  生产制造

  100.00

  100.00

  11,389.29

  11,389.29

  16

  北京金光眼特种装备磨练检测有限公

  司

  北京

  供热服务

  100.00

  100.00

  1,000.00

  1

  ,000.00

  17

  北京华热科技生长有限公司

  (注

  2

  )

  北京

  商品销售

  40.00

  40.00

  800.00

  2,000.00

  18

  北京科利源热电有限公司

  北京

  热力生产

  100.00

  100.00

  15,000.00

  15,000.00

  19

  三河新源供热有限公司

  三河市

  热力生产

  97.00

  97.00

  4,850.00

  5,000.00

  20

  北京望京蓝天供热有限公司

  北京

  服务业

  100.00

  100.00

  340.00

  340.00

  21

  涿州市京热热力有限责任公司

  河北

  热力生产

  1

  00.00

  100.00

  65,000.00

  65,000.00

  22

  北京京能延庆热力有限责任公司

  北京

  热力生产

  100.00

  100.00

  16,823.20

  16,823.20

  23

  抚松京热热力有限责任公司

  吉林

  热力生产

  65.00

  65.00

  1,852.50

  2,852.50

  24

  京热(阜平)热力有限责任公司

  河北

  热力生产

  100.00

  100.00

  500.00

  500.00

  25

  京热(乌兰察布)热力有限责任公司

  内蒙古

  热力生产

  100.00

  100.00

  20,000.0

  0

  20,000.00

  26

  京热(潜江)热力有限责任公司

  湖北

  热力生产

  100.00

  100.00

  3,000.00

  3,000.00

  27

  京能大同热力有限公司

  山西

  热力生产

  51.65

  51.65

  883.20

  1,710.00

  28

  大同市云西热力有限责任公司

  山西

  热力生产

  100.00

  100.00

  100.00

  100.00

  注1:北京豪特耐管道装备有限公司已于2019年10月更名为北京热力装备制造有限公司,以

  下统一使用更名后公司名称。

  注2:华热科技共有5名董事,其中3名由刊行人委派,刊行人在华热科技董事会占多数表决

  权,能够对其形成控制,故将其纳入合并报表。

  (二)刊行人参股公司

  阻止2020年6月末,刊行人共有3家参股公司,基本情形如下:

  表

  :

  刊行人参股公司情形一览表

  单元

  :万元、

  %

  企业名称

  注册地

  营业性子

  持股比例

  表决权

  注册资源

  合营企业

  北京北燃热力有限公司

  北京

  热力供应

  50.00

  50.00

  10,000.00

  联营企业

  北京高科能源供应治理有限公司

  北京

  热力供应

  49.00

  49.00

  10,000.00

  北京博尔节能装备手艺开发有限责任公

  司

  北京

  节能装备及工

  程的手艺开发

  40.00

  40.00

  500.00

  (三)

  刊行人

  主要

  控股、参股公司基本情形

  1、刊行人主要控股子公司基本情形

  (1)京能大同热力有限公司

  

  大同热力建设于1999年7月6日,注册资源1,710.00万元,注册地址为大同市平城区

  御河西路5号热力公司办公楼,法定代表人付强,谋划规模:热力生产及供应;清洁能

  源项目研发及手艺推广服务;修建工程:管道工程;锅炉及辅助装备刷新、维修、安装;

  热力装备及设施维修;供热手艺推广服务;隔热质料制造(以上凭有用资质证或允许证

  谋划);信息咨询(不含中介);房地产租赁谋划、物业服务;销售五金产物、仪器仪

  表(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展谋划运动)。阻止2020年6月末,

  北京市热力整体有限责任公司、大同市人民政府国有资产监视治理委员会对大同热力的

  持股比例划分为51.65%和48.35%。

  阻止2019年尾,大同热力资产合计689,450.33万元,欠债合计372,115.13万元,净资

  产317,335.20万元;2019年度,大同热力实现营业收入189,052.48万元,净利润14,034.49

  万元。

  (2)三河新源供热有限公司

  三河新源建设于2009年3月23日,注册资源5,000.00万元,注册地址为河北省廊坊市

  三河市燕郊泰合城38号,法定代表人郭伟,谋划规模:供暖服务;供热设施的维护治理;

  施工总承包;仓储服务;工程机械租赁;装备设施租赁;代收水电费;供热设施运行;

  热力管道和热机装备的施工与安装;供热装备及附件安装、调试;供热手艺的开发、服

  务、咨询;仪器仪表维修;销售:金属质料、修建质料、机械装备、五金交电、电子产

  品、化工产物(不含危险化学品);自有衡宇租赁。(依法须经批准的项目,经相关部

  门批准后方可开展谋划运动)。阻止2020年6月末,北京市热力整体有限责任公司、北

  京华源热力管网有限公司对三河新源的持股比例划分为97.00%和3.00%。

  阻止2019年尾,三河新源资产合计183,078.13万元,欠债合计160,044.11万元,净资

  产23,034.03万元;2019年度,三河新源实现营业收入62,399.91万元,净利润2,861.17万

  元。

  (3)涿州市京热热力有限责任公司

  涿州京热热力建设于2016年6月8日,注册资源65,000.00万元,注册地址为涿州市开

  发区冠云东路33号保鑫国际17层,法定代表人郝铮,谋划规模:热力生产和供应;修建

  物采暖系统、空调装备、透风装备系统安装服务;管道工程服务;锅炉及辅助装备刷新、

  维修、安装;热力站装备设施运行、维护及维修;供热手艺开发、咨询、转让及推广应

  

  用(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展谋划运动)。阻止2020年6月末,

  北京市热力整体有限责任公司对涿州京热热力的持股比例为100%。

  阻止2019年尾,涿州京热热力资产合计176,066.61万元,欠债合计104,411.53万元,

  净资产71,655.09万元;2019年度,涿州京热热力实现营业收入14,288.47万元,净利润

  2,812.41万元。

  (4)京热(乌兰察布)热力有限责任公司

  京热(乌兰察布)热力建设于2019年8月21日,注册资源20,000.00万元,注册地址

  为内蒙古自治区乌兰察布墟市宁区兴工路中段南侧,法定代表人范向军,谋划规模:热

  力(制冷)生产和供应;集中供热(冷)、清洁能源项目的投资建设、运营、治理;锅

  炉房及辅助装备刷新、维修及安装;热力管网、热力站装备设施运行、维护及维修;热

  力(制冷)、空调(透风)管道和装备的施工、安装、调试;水电安装和维修;施工总

  承包;供热(制冷)服务和手艺开发、咨询、培训、转让及推广应用;仓储服务;销售

  蒸汽、热水、化工产物(不含危险化学品)、机械装备、金属质料、修建质料、五金交

  电、空调制冷装备、电子产物、仪器仪表、水暖建材;煤炭、水、电代销;煤灰煤渣销

  售和使用。阻止2020年6月末,北京市热力整体有限责任公司对京热(乌兰察布)热力

  的持股比例为100%。

  阻止2019年尾,京热(乌兰察布)热力资产合计108,810.19万元,欠债合计88,425.81

  万元,净资产20,384.38万元;2019年度,京热(乌兰察布)热力实现营业收入19,886.34

  万元,净利润384.38万元。

  (5)北京京能延庆热力有限责任公司

  京能延庆热力建设于2018年4月27日,注册资源16,823.20万元,注册地址为北京市

  延庆区中关村延庆园风谷四路8号院27号楼1652,法定代表人秦仁钦,谋划规模:热力

  供应;施工总承包、专业承包、劳务分包;供热手艺开发、手艺咨询、手艺转让、手艺

  推广、手艺服务;维修家用电器、盘算机和辅助装备;建设工程项目治理;租赁修建工

  程机械、修建工程装备;设计、制作、署理、宣布广告;清洁服务;绿化治理;都市园

  林绿化施工;旅游资源开发;组织文化艺术交流运动;承办展览展示。(企业依法自主

  选择谋划项目,开展谋划运动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容

  开展谋划运动;不得从事本市工业政策榨取和限制类项目的谋划运动。)。阻止2020年

  6月末,北京市热力整体有限责任公司持股比例为100%。

  

  阻止2019年尾,京能延庆热力资产合计73,610.31万元,欠债合计18,772.82万元,净

  资产54,837.49万元;2019年度,京能延庆热力实现营业收入18,795.02万元,净利润7.21

  万元。

  (6)北京科利源热电有限公司

  科利源热电建设于1987年10月1日,注册资源15,000.00万元,注册地址为北京市海

  淀区清河三街七十二号,法定代表人常增军,谋划规模:发电、供汽;维修和安装用户

  单元的供热、供电线路及装备;手艺开发、手艺服务、手艺咨询;仓储服务;销售机械

  装备、金属质料、修建质料、五金交电、化工产物(不含危险化学品及一类易制毒化学

  品);热力供应;条约能源治理。(企业依法自主选择谋划项目,开展谋划运动;依法

  须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展谋划运动;不得从事本市工业政

  策榨取和限制类项目的谋划运动。)。阻止2020年6月末,北京市热力整体有限责任公

  司对科利源热电的持股比例为100%。

  阻止2019年尾,科利源热电资产合计71,819.65万元,欠债合计45,112.89万元,净资

  产26,706.77万元;2019年度,科利源热电实现营业收入29,904.23万元,净利润76.85万元。

  (7)北京热力装备制造有限公司

  热力装备制造公司建设于1995年12月18日,注册资源11,389.29万元,注册地址为北

  京市北京经济手艺开发区运成街12号,法定代表人王岩,谋划规模:制造集中供热装备

  和节能环保装备、管道装备产物;蹊径货物运输;开发、设计集中供热装备和节能环保

  装备、管道装备产物;承揽集中供热系统和节能环保装备及种种管道装备供应项目的总

  包和分包;承包境外管道装备安装工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的装备、

  质料出口;对外实验上述境外工程所需的劳务职员;销售自产产物;提供手艺培训、技

  术咨询、手艺服务、手艺转让;工程设计咨询;供热装备、节能环保装备、管道装备、

  化工产物(不含一类易制毒品及危险化学品)、塑料、镍矿粉的批发、佣金署理(拍卖

  的除外)及收支口营业;装备租赁;管道安装维修;施工总承包;专业承包;劳务分包;

  销售日用品、服装鞋帽、金属质料;生产压力容器、金属波纹管及膨胀节、供热隶属设

  备及质料(仅限在外埠从事生产运动)。(企业依法自主选择谋划项目,开展谋划运动;

  蹊径货物运输以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展谋划活

  动;不得从事本市工业政策榨取和限制类项目的谋划运动。)。阻止2020年6月末,北

  京市热力整体有限责任公司对热力装备制造公司的持股比例为100%。

  

  阻止2019年尾,热力装备制造公司资产合计70,523.13万元,欠债合计70,527.88万元,

  净资产-4.75万元,净资产为负的原由于以前年度有亏损,热力装备制造公司近年来在持

  续填补;2019年度,热力装备制造公司实现营业收入33,795.24万元,净利润607.15万元。

  (8)北京热力市政工程建设有限公司

  热力市政公司建设于2002年4月1日,注册资源10,000.00万元,注册地址为北京市北

  京经济手艺开发区荣昌东街2号1幢201室,法定代表人李晨光,谋划规模:施工总承包、

  专业承包;手艺开发、手艺服务、手艺咨询;仓储服务;销售机械装备、电器装备、仪

  器仪表、修建质料、装饰质料、金属质料、五金交电(不含电动自行车)、化工产物(不

  含化学危险品)、电子盘算机。(企业依法自主选择谋划项目,开展谋划运动;依法须

  经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展谋划运动;不得从事本市工业政策

  榨取和限制类项目的谋划运动。)。阻止2020年6月末,北京市热力整体有限责任公司

  对热力市政公司的持股比例为100%。

  阻止2019年尾,热力市政公司资产合计60,296.10万元,欠债合计46,962.59万元,净

  资产13,333.51万元;2019年度,热力市政公司实现营业收入42,888.17万元,净利润275.72

  万元。

  (9)京热(潜江)热力有限责任公司

  京热(潜江)热力建设于2019年8月20日,注册资源3,000.00万元,注册地址为潜江

  市广华服务处广王路1号(华美小区广华社区服务楼),法定代表人李秀军,谋划规模:

  热力、冷气生产和供应;管道和装备安装;环保工程施工;管道工程修建施工;锅炉及

  辅助装备刷新、维修、安装;热力站装备设施运行、维护及维修;热力、制冷手艺开发、

  咨询、转让及推广服务。(涉及允许谋划项目,应取得相关部门允许后方可谋划)。截

  至2020年6月末,北京市热力整体有限责任公司对京热(潜江)热力的持股比例为100%。

  阻止2019年尾,京热(潜江)热力资产合计34,029.05万元,欠债合计29,202.32万元,

  净资产4,826.73万元;2019年度,京热(潜江)热力实现营业收入2,924.61万元,净利润

  77.57万元。

  (10)北京市热力工程设计有限责任公司

  热力工程公司建设于1986年6月2日,注册资源7,200.00万元,注册地址为北京市丰

  台区紫芳园一区1号楼1至2层,法定代表人丁军,谋划规模:市政行业(热力工程)专

  

  业甲级(可从事资质证书允许规模内响应的建设工程总承包营业以及项目治理和相关的

  手艺与治理服务)(市政行业(热力工程)专业甲级有用期至2020年5月21日);乙级:

  工程丈量(测绘资质证书有用期至2020年12月31日);工程勘探专业类(工程丈量)乙

  级(可肩负本专业资质规模内种种建设工程项目乙级及以下规模的工程勘探营业)(工

  程勘探专业类(工程丈量)乙级有用期至2020年6月30日);市政公用工程(燃气热力)

  资质品级:甲级(工程咨询单元资格证书有用期至2021年8月14日);出租办公用房;

  建设工程项目治理;手艺服务;软件开发;销售机械装备、电子产物、盘算机、软件及

  辅助装备。(企业依法自主选择谋划项目,开展谋划运动;依法须经批准的项目,经相

  关部门批准后依批准的内容开展谋划运动;不得从事本市工业政策榨取和限制类项目的

  谋划运动。)。阻止2020年6月末,北京市热力整体有限责任公司对热力工程公司的持

  股比例为100%。

  阻止2019年尾,热力工程公司资产合计31,055.34万元,欠债合计2,613.19万元,净

  资产28,442.14万元;2019年度,热力工程公司实现营业收入13,330.29万元,净利润

  2,440.13万元。

  2、刊行人主要参股公司基本情形

  (1)北京高科能源供应治理有限公司

  高科能源建设于2003年1月30日,注册资源10,000.00万元,注册地址为北京市海淀

  区彩和坊路6号16层1603室,法定代表人鲁欣,谋划规模:热力供应;工程勘探设计;

  专业承包;建设工程项目治理;物业治理;投资治理;企业治理;手艺开发、手艺服务、

  手艺咨询、手艺培训;仓储服务;销售机械装备、金属质料、修建质料、五金交电、化

  工产物(不含危险化学品及一类易制毒化学品)。(企业依法自主选择谋划项目,开展

  谋划运动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展谋划运动;不得

  从事本市工业政策榨取和限制类项目的谋划运动。)。阻止2020年6月末,北京科技园

  建设(整体)股份有限公司、北京市热力整体有限责任公司对高科能源的持股比例划分

  为51%和49%。

  阻止2019年尾,高科能源资产合计44,713.01万元,欠债合计13,666.64万元,净资产

  31,046.37万元;2019年度,高科能源实现营业收入20,055.74万元,净利润4,374.65万元。

  (2)北京北燃热力有限公司

  

  北燃热力建设于2015年12月22日,注册资源10,000.00万元,注册地址为北京市大兴

  区黄村镇东芦城村村东区供暖治理中央办公楼三层四层,法定代表人郭东,谋划规模:

  热力供应(燃煤、燃油除外);维修修建机械装备;专业承包;施工总承包;手艺服务;

  维修采暖装备;销售机械装备、五金产物(不含电动自行车);电力供应。(企业依法

  自主选择谋划项目,开展谋划运动;电力供应以及依法须经批准的项目,经相关部门批

  准后依批准的内容开展谋划运动;不得从事本市工业政策榨取和限制类项目的谋划活

  动。)。阻止2020年6月末,北京北燃实业整体有限公司、北京市热力整体有限责任公

  司对北燃热力的持股比例划分为50%和50%。

  阻止2019年尾,北燃热力资产合计65,744.19万元,欠债合计55,136.75万元,净资产

  10,607.44万元;2019年度,北燃热力实现营业收入32,234.59万元,净利润1,127.22万元。

  (3)北京博尔节能装备手艺开发有限责任公司

  博尔节能建设于1997年9月18日,注册资源500.00万元,注册地址为北京市海淀区定

  慧北里23号楼5层505室,法定代表人陈裕兴,谋划规模:节能装备及工程的手艺开发、

  手艺咨询、手艺服务、节能装备手艺培训;节能装备租赁;项目投资;销售机械装备、

  金属矿石、金属质料、修建质料、电子产物。(市场主体依法自主选择谋划项目,开展

  谋划运动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展谋划运动;不得

  从事国家和本市工业政策榨取和限制类项目的谋划运动。)。阻止2020年6月末,北京

  高新手艺创业投资有限公司、北京市热力整体有限责任公司对博尔节能的持股比例划分

  为60%和40%。

  阻止2019年尾,博尔节能资产合计15,057.28万元,欠债合计246.69万元,净资产

  14,810.59万元;2019年度,博尔节能实现营业收入296.58万元,净利润162.65万元。

  六、刊行人的组织结构及内部治理制度

  (一)

  刊行人组织结构

  图:

  刊行人组织结构图

  

  公司凭证相关执法划定,建设了较为完善的公司法人治理结构,各职能部门的主要

  职能如下:

  党委办公室(公司办公室):认真组织、部署党委、董事会、监事会、司理层聚会会议

  等聚会会议及主要运动;起草、发送并治理党委会、董事会、司理层聚会会议等聚会会议纪要和相关

  的聚会会议文件;认真经办公司党委会、董事会、司理办公会交办的事情;认真公司信访维

  稳事情;认真公司职工头脑指导事情;认真保密委员会的一样平常事情;认真公司党委、董

  事会、公司行政印章和先容信的使用和治理;认真外部董事、监事和子企业外派董事监

  事的治理;认真公司年鉴及史志的编写事情;认真公务车辆的使用和治理;认真妄想生

  育和行政后勤治理事情。

  党群事情部(工会办公室):认真宣传党的蹊径目的政策和上级重大决议部署,围

  绕公司中央事情,组织实验宣传头脑教育事情;指导检查党组织理论学习;认真公司重

  大运动、重点事情、先进人物和典型群体的宣传报道;认真治理公司官方网站、微博、

  微信等对外宣传;认真精神文明建设事情;协助党委做好团员青年政治头脑的教育事情,

  开展切合青年特点的文体运动,认真共青团组织治理事情;认真工会组织治理事情。参

  与企业民主治理与监视;与企业一律协商、签署整体条约,监视整体条约的推行;开展

  劳动掩护羁系事情,督促和协助企业改善劳动条件、保障劳动清静卫生情形、推行企业

  社会责任,加入清静检查和伤亡事故视察处置赏罚;建设劳动争议调整事情,办妥职工福利

  事情、维护女职工的特殊利益等。

  党委组织部:认真贯彻落实党的组织事情蹊径目的政策,认真落实公司党委对组织

  事情的决媾和部署;认真公司下层党组织建设事情,对下层党组织建设事情举行审核、

  监视、检查;认真公司党员队伍建设事情,指导下层党组织开展党员教育和党员培训工

  作;认真治理党务事情;认真干部推选、培训等治理事情;认真高、中级政工专业职务

  评审的组织申报、资格审查、质料审核及报送等政工职称的评审事情。

  

  纪检监察室:认真公司党员向导干部清廉从业教育事情,落实两个责任中的监视责

  任;认真公司中层治理职员违纪案件的查处及信访举报治理事情;对公司所属企业党风

  廉政建设责任制落真相形的监视检查;对公司中层治理职员在企业谋划治理运动中的履

  职行为实验效能监察。

  企业治理部:认真中恒久妄想的体例;认真重大政策问题研究;认真组织机构及编

  制治理;认真内控系统和风险提防系统的治理;认真尺度化和对标治理;认真国有产权

  挂号事情;认真组织对子公司股东权力的推行;认真生长项目法人治理结构相关事情;

  认真工商挂号的治理事情;组织治理创新效果的申报、推荐及组织评审事情。

  谋划妄想部:凭证上级下达的审核指标,以及公司总体事情目的,完成公司主业销

  售收入的预算事情;对各分公司制订并下达谋划审核指标,并凭证差异公司的经济运行

  状态,对审核指标实时调整,热费应收账款的剖析与展望,网络、整理、剖析每月收费

  相关数据、报表;对供热服务子企业及及格服务商的谋划与收费举行治理并下达相关经

  济审核指标;增强整体子公司销售收入、成本、利润的管控力度,合理确定并下达相关

  经济审核指标,逐月监控,凭证各子公司现实谋划情形实时调整,年终对子公司谋划指

  标举行整理、审核。

  财政治理部:组织公司财政收支的核算;债权债务的发生和结算;热力整体收入、

  税金、成本、用度的核算;公司财政预决算;认真报送对外财政报表;认真公司主业的

  成本控制事情;认真公司的资金使用、筹措、分配、投资治理;组织公司外部审计事情;

  认真公司的各项统计事情;认真公司资产的产权挂号事情;认真公司的国有资产清查,

  对国有资产保值增值举行监视;认真建设健全公司财政制度系统;认真公司财政职员专

  业培训、监视公司所属分子公司财政规则及财政制度执行情形。

  人力资源部:凭证企业生长战略和现真相形,制订公司人力资源妄想及相关政策,

  调动职工起劲性,引发职工潜能,确保公司一连稳固的生长;凭证企业生长妄想,做好

  公司人才引进、人才作育及人力资源设置事情;研究探索整体的激励约束机制,建设健

  全公司薪酬治理系统,做好薪酬治理事情;建设和完善公司绩效审核系统及激励与约束

  机制,做好绩效审核治理事情;凭证国家及北京市相关劳动条约划定,做好劳动条约管

  理事情;认真社会保险治理事情。

  供热生长部:与政府相关部门配合体例北京市供热能源妄想并举行政策研究事情;

  认真新建热源、管网的前期视察及与市有关部门配合协调事情;凭证首都都市建设总体

  

  妄想和近期生长妄想,认真体例公司的热源、热网妄想;认真组织体例区域供热妄想方

  案;凭证公司生长思绪及“十二五”妄想,举行供热资源整合;认真公司与市政各单元、

  各相关企业及妄想部门配合的治理事情,准时落实市政会要求;认真组织政策的研究;

  认真组织信息的网络;认真组织新手艺、新装备应用的课题研究。

  供热生产部(应急指挥部):认真制订冬季供热方案;认真制订夏日供热方案;负

  责制订供热的应急方案;认真制订夏日磨练、启齿、施工的停热供热方案;认真制订防

  汛防震方案;认真体例供热总结等。

  清静守卫部:制订公司的清静生产治理网络及各项规章制度、条例、措施等;主持

  对重大生产、装备事故及职工重伤、殒命事故的视察处置赏罚;加入新建、扩建、改建工程

  项目的设计审查和完工验收事情;检查锅炉、压力容器等装备的治理使用情形;认真制

  定年度清静生产培训妄想;检查、审核下层各单元雇佣施工队、外来生齿等治理事情;

  认真公司清静事情;认真公司社会治安综合治理事情;认真建设健全公司防火制度。

  手艺治理部:认真制订公司的手艺生长妄想;认真组织制订公司种种手艺尺度、规

  范、条例,监视检查其执行情形;认真公司新手艺、新装备、新质料、新工艺的推广运

  用事情;认真审批公司年度更新刷新、大修、老旧管网刷新等项目妄想;认真审批公司

  年度更新刷新、大修、老旧管网刷新等项目的手艺方案;认真落实公司年度更新刷新、

  大修、老旧管网刷新等项目资金。

  执法事务部:对公司重大决媾和谋划治理运动提出执法意见;为公司投资、融资、

  资产转让、担保、招投标等重大事项提供执法支持;审核公司的重大条约;条约治理;

  知识产权的掩护;处置赏罚诉讼和非诉讼事务。

  客户服务中央:认真建设、完善公司客户服务系统;认真与客户服务治理相关规章

  制度、事情尺度及营业流程的制订与组织实验;认真制订和修订公司相关的客服系统指

  标审核措施,并对各单元指标完成情形举行统计剖析及考评事情;认真客户服务系统人

  员培训事情;认真客户服务监视热线电话的接听,对客户咨询、故障报修、投诉举报、

  客户回访等营业举行处置赏罚;认真公司住民用户室温抽测治理及审核事情;认真处置赏罚政风

  行风热线、市长信箱、市政市容委、12345、新闻媒体等渠道的用户投诉,协调处置赏罚紧

  急或重大问题的用户投诉事情;认真公司服务窗口监视检查和规范化服务事情。

  生产调治与监控中央:认真建设、完善公司的供热生产调治治理和监控系统,并制

  定妄想方案;认真生产调治和监控相关规章制度的制订与组织实验,并对执行情形举行

  

  监视;认真凭证供热方案,做好北京墟市中供热管网一样平常调治治理事情,凭证运行工况

  下达调治指令,并检查相关单元的调治指令执行情形;认真汇总公司集中供热的磨练计

  划,部署停送热时间,并督促检查妄想执行情形;认真监控系统运行的监视、治理、检

  查及协调事情。

  资产治理中央:认真公司非生产性牢靠资产的治理;认真公司土地、衡宇资产的管

  理;认真治理重大的公司直属项目衡宇所有权证的挂号手续;认真对公司因供热资源整

  合、收购等方式取得的衡宇、土地资产的吸收事情及吸收后的治理事情;认真审核公司

  申请用于生产用房的维修、新改扩建项目;认真公司衡宇的统筹调配、谋划治理及衡宇

  租赁事情。

  供热手艺生长研究中央:认真开展以公司为研发主体的供热科研项目的组织、实验

  事情;认真公司内部科研团队建设和外部专家库的建设与完善,作育手艺人才,提高研

  发能力;认真研究、促进海内外供热行业相关新产物、新手艺在生产中的转化应用;负

  责研究解决公司生产治理中泛起的手艺问题;认真公司科研攻关及与研究机构、院校及

  企业的手艺交流及相助;认真建设、完善及治理公司计量系统;认真热计量用具的选型,

  监视、检查热计量仪器仪表的运行情形;认真公司信息化治理事情;认真公司OA系统

  及种种应用平台的治理、运行和维护;认真公司数据库的建设及运行维护;认真公司网

  络清静事情。

  热费结算中央:认真与热费收缴、结算相关规章制度、事情流程的制订与组织实验,

  对执行情形举行监视;认真定期对热费结算确认数据举行统计;认真一样平常纳税人用户的

  热费收取、开票信息审核及开票事情,以及完成增值税的报税事情;认真公司POS机的

  使用治理事情;认真用户通过银行缴纳热费的核对、入账等核算事情;认真热计量用户

  的热费收取及智能卡充值事情。

  磨练检测中央:认真取得相关行业主管部门授权的磨练检测资格证书,保证其有用

  性;认真依据国家相关磨练检定尺度,对送检装备举行磨练检测;认真配合供热计量改

  革,开展供热计量手艺研发事情。

  稽察大队:认真供热面积的核查事情;认真供热价钱执行情形的核实事情;认真热

  用户违章用热行为的稽察事情;认真供热质量的稽察事情;认真服务的稽察事情;认真

  供热管网占压行为的稽察事情。

  

  总工办:认真对整体重大生长、刷新和研发项目的前期论证,组织审定《可行性研

  究陈诉》,为整体决议提供手艺依据;认真组织上述项目的实验效果后评估,并提出优

  化建议;认真组织整体科技前进妄想的审定,实时掌握供热手艺生长动态向整体提出专

  业建议;认真“北京市热力整体科学手艺协会”的一样平常事情;加入相关国家、行业、地方、

  整体和企业手艺尺度的体例;认真组织专家论坛、高新手艺展示演示等内、外部交流和

  钻研运动。

  培训中央:配合公司人力资源部周全认真整体的整体培训事情;落实年度培训妄想;

  建设、更新与完善整体内部讲师队伍;认真建设并完善热力网络学院;认真教学装备、

  质料的购置与保管以及培训园地、设施的维护与治理。

  (

  二

  )刊行人公司治理结构

  公司已经形成了较为完善的法人治理结构。公司设立了董事会、监事会、司理层。

  决议层、监视层、谋划治理层凭证事情规则各司其职,各负其责。董事会处于决议的核

  心职位;监事会处于监视评价的焦点职位;公司司理层认真公司的一样平常谋划治理,是决

  策的执行者。

  1、公司股东

  凭证《北京市热力整体有限责任公司章程》的划定,公司不设股东会,京能整体作

  为公司唯一股东,依法享有各项权力:

  (1)审议批准公司生长战略、生长妄想和投资妄想;

  (2)委派或替换公司的非职工董事;

  (3)决议有关董事酬金事项;

  (4)委派或者替换公司非职工监事,并决议有关监事的酬金事项;

  (5)审议批准董事会的陈诉;

  (6)审议批准监事会或者监事的陈诉;

  (7)审议批准公司的年度财政预算方案、决算方案;

  (8)审议批准公司的利润分配方案和填补亏损方案;

  (9)对公司增添或者镌汰注册资源、刊行公司债券作出决议;

  

  (10)对公司合并、分立、驱逐、整理及变换公司形式、延伸公司谋划限期等事项

  作出决议;

  (11)审批公司的担保事项;

  (12)审议公司购置、出售重大资产的事项;

  (13)对向股东以外的法人或自然人转让出资的行为作出决议;

  (14)批准公司章程和章程修改方案;

  (15)执法、规则和本章程划定的其他职权。

  2、董事会

  凭证《北京市热力整体有限责任公司章程》的划定,北京热力整体董事会由7人组

  成,董事任期3年,任期届满,可连任。董事会设董事长1人,由股东从董事会成员中指

  定。董事任期届满未实时改选,或者因董事在任期内告退导致董事会成员低于法定人数

  的,在改选的新董事就任前,原董事仍然应当遵照执法、行政规则和公司章程的划定,

  继续推行董事的职责。董事会对股东认真,行使下列职权:

  (1)认真向股东陈诉事情;

  (2)执行股东的决议;

  (3)制订公司生长战略和妄想;

  (4)制订公司的谋划妄想和投资方案;

  (5)制订公司的年度财政预算方案、决算方案;

  (6)制订公司的利润分配方案和填补亏损方案;

  (7)制订公司重大投资、融资项目等的决议法式、要领,投资收益的内部控制指

  标;

  (8)制订公司增添或者镌汰注册资源以及刊行公司债券的方案;

  (9)制订公司合并、分立、驱逐或者变换公司形式的方案;

  (10)制订公司子企业重组、改制和股权优化方案;

  (11)决议公司内部治理机构的设置,决议公司分支机构的设立和作废;

  

  (12)制订《董事聚会会议事规则》;

  (13)制订公司章程修改方案;

  (14)公司的总司理人选由董事长提名,董事会聘用或者解聘;公司的副总司理、

  财政总监由总司理提名,董事会聘用或者解聘;

  (15)决议公司总司理及高级治理职员的酬金事项;

  (16)制订公司的基本治理制度;

  (17)决议职工人为水平和分配方案;

  (18)向子企业推荐或派出股东代表、董事、监事;

  (19)决议公司的风险治理系统,包罗风险评估、财政控制、内部审计、执法风险

  控制,并对着实施监控;

  (20)认真内部控制的建设健全和有用实验;

  (21)公司章程划定的其他职权。

  董事会决议公司重大问题,应事先听取公司党委的意见。

  3、监事会

  凭证《北京市热力整体有限责任公司章程》的划定,监事会为公司的监视机构,由

  股东委派并对股东认真。公司监事会成员不得少于3人,监事会应当包罗股东代表和适

  当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不得低于三分之一。监事会中的职工代表

  由职工民主选举发生。监事会主席由全体监事过半数选举发生。监事每届任期3年,任

  期届满,可连任。监事列席董事会聚会会议。公司董事、高级治理职员不得兼任监事。监事

  会行使下列职权:

  (1)检查公司财政;

  (2)对董事、高级治理职员执行公司职务的行为举行监视,对违反执法、行政法

  规、公司章程或者股东聚会会议决议的董事、高级治理职员提出免职的建议;

  (3)当董事、高级治理职员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级治理职员

  予以纠正;

  (4)向股东提出提案;

  

  (5)公司章程划定的其他职权。

  4、总司理及谋划治理机构

  凭证《北京市热力整体有限责任公司章程》的划定,公司设总司理1人,副总司理

  若干,财政总监1人。总司理、副总司理、财政总监的任期均为3年,任期届满后,可连

  任。总司理对董事会认真并行使下列职权:

  (1)主持召开司理办公会,组织实验董事会决议;

  (2)主持公司的生产谋划治理事情;

  (3)组织实验公司年度谋划妄想和投资方案;

  (4)拟订公司内部治理机构设置方案;

  (5)拟订公司的基本治理制度及司理办公聚会会议事规则;

  (6)制订公司的详细规章;

  (7)提请聘用或者解聘公司副总司理、财政总监;

  (8)决议聘用或者解聘除应由董事会决议聘用或者解聘以外的治理职员;

  (9)拟订公司职工的人为水平和分配方案;

  (10)拟订公司副总司理以下治理职员及所属全资、控股子公司董事会成员及高级

  治理职员的赏罚方案;

  (11)拟订公司的风险治理系统,包罗风险评估、财政控制、内部审计、执法风险

  控制,并对着实施监控;

  (12)经董事会授权,对外代表公司签署条约等文件;

  (13)董事会授予的其他职权。

  (

  三

  )刊行人

  内部控制系统

  1、对下级公司的治理控制

  公司凭证国家的相关政策规则制订了切合自身现实的下级公司治理措施,实现了公

  司与下级公司政策执行的统一、协调,建设健全下级公司法人治理结构,有利于执行现

  代企业治理规范操作,提高整体治理水平。公司为利便内部治理,将下级公司分为所属

  公司和持股公司,其中所属公司包罗全资子公司和控股子公司,持股公司包罗参股子公

  

  司。公司凭证《公司法》等相关规则的划定,向各持股子公司委派责任董事和外派职员,

  完善相关议事规则和治理流程,建设有用的控制机制;实时相识并掌握持股子公司谋划

  治理信息;明确各自责任,增强风险控制。持股公司的外派职员按公司划定对相关营业

  部门认真并陈诉事情。

  2、人力资源治理

  公司依据国家人力资源治理的相关规则及公司章程,团结自身现真相形,制订公司

  的人力资源治理措施,包罗《北京市热力整体员工招聘与任命治理措施》、《北京热力

  整体员工行为规范》、《北京市热力整体劳动条约治理措施》、《人事档案治理措施》

  等。公司凭证人力资源治理措施举行治理,使公司的人力资源治理越发规范化、法式化、

  制度化,顺应公司营业生长的需要。公司建设健全了人力资源妄想,凭证人力资源妄想

  及其划定的招聘法式完成人才的招聘。

  3、财政治理制度

  为增强会计组织事情治理,提高会计职员素质,北京市热力整体有限责任公司凭证

  《中华人民共和国会计法》、《会计基础事情规范》、《企业内部控制基础规范》的相

  关要求并团结热力整体现真相形,制订了《会计核算治理措施》、《账户治理措施》、

  《资金调治治理措施》等财政治理制度。公司财政治理部是会计组织事情治理的归口管

  理部门,认真制订热力整体会计事情组织治理制度及制订各会计岗位职责,明确各单元

  财政部及财政职员的事情内容。

  4、钱币资金治理制度

  为了规范北京市热力整体有限责任公司财政治理,提高资金营运效率,控制公司财

  务风险,保障企业资金清静,凭证《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基础规

  范》、《企业会计准则》及有关执律例则,制订钱币资金治理措施。公司财政部认真货

  币资金的收支核算,公司认真人对公司钱币资金内部控制的建设健全和有用实验以及货

  币资金的清静完整认真。整体各单元凭证内部牵制制度的要求,明确相关部门和岗位的

  职责权限,确保治理资金营业的不相容岗位相互疏散、制约和监视。

  5、用度支出治理制度

  为周全治理企业成本,规范用度开支,从而控制成本,降低用度支出,北京市热力

  整体有限责任公司团结公司的现真相形,公司制订了用度支出治理措施。经办人填写相

  

  关用度支付单,部门认真人对经办人填写的用度支出审批单及附上的发票等原始凭证进

  行审核并审批签字,财政治理部会计收到经办人的用度支付单后举行审核,财政治理部

  分管司理对在预算额度内的用度举行审批,预算外的开支由财政总监、主管副总等审批

  或参照《北京市热力整体“三重一大”决议制度实验措施》。

  6、重大谋划决议治理

  为了规范公司及向导决议行为,严酷决议法式,提高决议质量,提防决议风险,公

  司制订了“三重一大”决议制度,“三重一大”事项指整体公司重大事项决议、主要人

  事任免、重大项目部署和大额度资金的使用,适用于整体公司的党委会、董事会和司理

  办公室,决接应遵照依法决议、依权限决议、民主决议、科学决议、妄想性原则等。

  7、担保制度

  为了规范公司对外担保行为,保证公司的清静,增强公司银行信用和担保治理,规

  避和降低谋划风险,凭证《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》等相

  关划定,刊行人制订了担保治理措施。整体公司无论对内和对外担保治理,实验审批制,

  并列入各公司年度融资方案中,需求单元提出书面申请,整体董事会书面批复后,方可

  治理融资担保。

  8、风险管控制度

  为合理保证企业谋划治理正当合规、资产清静、财政陈诉及相关信息真实完整,提

  高谋划效率和效果,促进企业实现生长战略,公司制订了内部控制治理措施。董事会负

  责内部控制机制的建设健全和有用实验,审计委员会认真监视内部控制的有用实验和内

  部控制自我评价情形,司理层认真组织向导企业内部控制的一样平常运行,审计与内控部负

  责措施执行历程中的检查、监视、审核等事情。

  9、预算治理制度

  为构建北京市热力整体有用的预算治理系统,通过系统要领贯彻各部门战略目的的

  制订和实验,特制订预算治理制度。周全预算的执行评价将作为整体对整体公司各部门

  及下属分、子公司的高层治理职员审核的主要依据。周全预算治理系统包罗周全预算组

  织、周全预算体例、周全预算内容、周全预算控制、周全预算剖析、周全预算调整、全

  面预算审核等内容。

  10、关联生意营业制度

  

  公司凭证公正、公正、果真的原则治理与关联企业之间的相关营业,确保关联生意营业

  正当合规,关联生意营业订价原则上比照市场订价执行,确保关联生意营业不损害刊行人的经济

  利益和市场声誉。

  11、信息披露制度

  为掩护投资者、使投资者实时相识公司情形,公司制订了《北京市热力整体有限责

  任公司信息披露事务治理制度》(以下简称《信息披露治理制度》)。《信息披露治理

  制度》划定公司定期宣布年报、半年报及季报,在发生突发事务时实时宣布暂时陈诉;

  《信息披露治理制度》对信息披露的内容、形式做出了严酷划定,对发生重大事务需进

  行信息披露的种种情形举行详细的枚举。

  12、清静生产制度

  在生产谋划方面,为保证清静正常供热,保障清静供热生产,确保职工在企业生产

  运动中的清静与康健,防止发生装备和人身伤亡等事故,公司凭证现真相形,制订了《北

  京市热力整体有限责任公司交通清静事情治理尺度》、《北京市热力整体有限责任公司

  消防清静治理尺度》、《北京市热力整体有限责任公司清静生产事情划定》、《北京市

  热力整体有限责任公司清静生产责任制治理尺度》、《清静应急预案治理尺度》等措施。

  清静守卫部认真整体公司交通清静治理的监视和检查等,整体机关各部室认真本部门的

  交通清静宣传教育事情。消防清静事情由清静守卫部认真,一级消防清静治理,以本单

  位清静责任人为第一责任人;二级消防清静治理,以各部门、供热服务中央、管网所负

  责人为第一责任人;三级消防清静治理,以服务站站长、班组长为第一责任人。

  13、突发事务应急治理制度

  突发事务应急治理制度包罗火灾、人身伤亡应急预案治理和其他相关应急预案治理

  等。火灾、人身伤亡应急预案治理中相关部门/分子公司认真人对本单元体例/完善的火

  灾、人身伤亡应急预案举行审核,重点包罗是否合理,是否具有针对性和可操作性,并

  出具审核意见;其他相关应急预案治理中相关部门/分子公司认真人对应急预案举行审

  核,重点包罗内容是否周全、合理,切合相关划定,并出具审核意见。

  七

  、

  刊行人董事、监事、高级治理职员的基本情形

  (

  一

  )董事、监事、高级治理职员基本情形

  

  阻止召募说明书签署之日,公司现任董事、监事及高级治理职员名单及任职情形如

  下所示:

  表

  :

  刊行人董事、监事、高级治理职员情形

  姓名

  公司任职

  本届任职起止期

  性别

  年岁

  是否有海

  外栖身权

  董事会

  田金风

  董事

  长

  2020.10.26

  -

  2023.10.26

  男

  51

  否

  安振源

  董事

  2020.10.26

  -

  2023.10.26

  男

  5

  1

  否

  陈义国

  董事

  201

  9

  .0

  9

  .0

  4

  -

  2022

  .0

  9

  .

  0

  4

  男

  59

  否

  孙德刚

  董事

  2018

  .0

  8

  .

  20

  -

  2021

  .0

  8

  .

  20

  男

  55

  否

  任启贵

  董事

  2019

  .0

  3

  .

  20

  -

  2022

  .0

  3

  .

  20

  男

  58

  否

  任治民

  董事

  2019

  .0

  3

  .

  20

  -

  2022

  .0

  3

  .

  20

  男

  54

  否

  刘荣

  职工董事

  2019

  .0

  5

  .

  21

  -

  2022

  .0

  5

  .

  21

  女

  52

  否

  监事会

  吕进儒

  监事会主席

  2020.10.26

  -

  2023.10.26

  男

  5

  0

  否

  张丽

  监事

  2020.10.26

  -

  2023.10.26

  女

  5

  1

  否

  赵顺民

  职工监事

  2019

  .0

  5

  .

  21

  -

  2022

  .0

  5

  .

  21

  男

  58

  否

  高级治理职员

  安振源

  总司理

  2020.10.26

  -

  2023.10.26

  男

  5

  1

  否

  孙德刚

  副总司理

  2018

  .

  0

  8

  -

  2021

  .

  0

  8

  男

  55

  否

  张群

  副总司理

  20

  19

  .

  0

  7

  -

  2022

  .

  0

  7

  男

  51

  否

  张立申

  副总司理

  2018

  .

  0

  8

  -

  2021

  .

  0

  8

  男

  50

  否

  韩云平

  副总司理

  20

  19

  .

  12

  -

  202

  2

  .

  1

  2

  男

  55

  否

  斯萍君

  总会计师

  2020.10.26

  -

  2021.10.26

  女

  4

  9

  否

  袁海臻

  纪

  委

  书记

  2

  020.10

  .16

  -

  今

  男

  5

  5

  否

  凭证公司章程的划定,公司董事会成员应为7人,其中职工董事1人;监事会成员

  应不少于3人,监事会应当包罗股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的

  比例不得低于三分之一。

  阻止召募说明书签署之日,公司董事会成员现实有7人,其中职工董事1人;监事

  会成员现实有3人,切合公司章程的划定。刊行人高管职员不存在公务员兼职、领薪情

  况,切合中组部《关于进一步规范党政向导干部在企业兼职(任职)问题的意见》、《公

  务员法》、《公司法》等相关执律例则及公司章程的要求。刊行人现任董事、监事及高

  级治理职员的任职正当、合规,切合公司章程的划定。陈诉期内,刊行人现任董事、监

  事和高级治理职员不存在重大违法违规的情形。

  (

  二

  )董事、监事

  、

  高级治理职员从业简历

  

  1、董事

  田金风,董事长,男,1968年9月出生,中共党员,大学学历、硕士学位,1991

  年8月起任北京市热力公司手艺装备科做事、副科长、司理助理、副司理,2000年6

  月起任北京市热力整体有限责任公司销售分公司党委书记、司理,2002年6月起任北京

  市热力整体有限责任公司总司理助理、副总司理、党委委员、党委副书记、董事、总经

  理。2018年12月起任北京市热力整体有限责任公司党委副书记、董事、总司理。2020

  年10月26日起任北京市热力整体有限责任公司党委书记、董事长。

  安振源,党委副书记、董事、总司理,男,1969年6月出生,中共党员,大学学历,

  工学学士,在职教育治理学学士,高级工程师,1992年7月起任北京第三热电厂自动班

  手艺员、专责工程师、车间主任、党支部书记,2001年1月起任北京京丰热电有限责任

  公司清静生产手艺部部长,2002年11月起任北京国际电力开发投资公司电力项目办公

  室项目司理,2003年5月起任内蒙古上都发电有限责任公司副总司理,2006年10月起

  任北京京丰热电有限责任公司总司理,2010年3月起任北京京桥热电有限责任公司总经

  理、署理党委书记、执行董事、党委书记,2020年5月起任北京京能清洁能源电力股份

  有限公司董事、副总司理,2020年10月26日起任北京市热力整体有限责任公司党委副

  书记、董事、总司理。

  陈义国,董事,男,1961年5月出生,中共党员,在职本科,1991年9月起任北

  京市人事局干部、北京市人事局审核任免处副主任科员、主任科员,2000年8月任北

  京市政府稽察特派员公署办公室、国有企业监事会办公室副主任,2003年11月任北京

  市国有企业监事会事情处副处长、北京市国有企业监事会正处级专职监事,2011年5

  月起任北京市热力整体有限责任公司副总司理,2013年9月任董事、党委副书记。现任

  北京市热力整体有限责任公司董事。

  孙德刚,董事、副总司理,男,1965年2月出生,中共党员,整日制研究生学历、

  工学硕士,在职工商治理硕士,1990年3月起在北京市煤炭使用研究所干部、所长助

  理、所长,2000年3月起任北京金泰房地产开发有限责任公司总司理、党总支书记、

  董事长,2009年7月起任北京京煤整体有限责任公司副总司理、党委常委、董事,2018年8月起任北京热力整体有限责任公司董事、副总司理。

  任启贵,董事,男,1962年5月出生,中共党员,整日制大学,工商治理硕士,高

  级工程师,1995年5月起任职北京市能源投资公司干部、信息部司理、投资部司理、总

  

  司理助理、副总司理,2006年7月起任北京京能能源科技投资有限公司副总司理、总经

  理,2010年6月任北京京能清洁能源电力股份有限公司党委书记、副总司理,2012年8

  月起任北京华源热力管网有限公司总司理、党委书记、执行董事,2019年3月起任北京

  市热力整体有限责任公司专职董事。

  任治民,董事,男,1966年3月出生,中共党员,整日制研究生学历,工程硕

  士,正高级工程师,1996年6月起任靖远电厂锅炉分场副主任,2003年5月起任国电

  靖远发电有限公司清静环保部主任、副总工程师、发电部主任、党支部副书记、清静监

  察部主任、生产党支部书记,2009年6月起任国电库车发电有限公司副总司理、党委委

  员,2011年9月起任内蒙古岱海发电有限责任公司副总司理、总司理,2017年11月起

  任北京市热力整体有限责任公司专职董事。

  刘荣,职工董事,女,1967年9月出生,中共党员,整日制研究生学历,工程硕

  士,1994年起任北京市热力公司供热装备厂干部,1997年5月起任北京市伟业供热设

  备有限责任公司主任工程师、副司理、总工程师、董事、司理,2006年6月起任北京市

  热力整体公司手艺装备部司理、副总工程师、总司理助理,2011年4月起任北京市热力

  整体有限责任公司总司理助理、副总工程师、手艺装备部司理、总工程师、副总司理,2019年5月起任北京市热力整体有限责任公司副总司理、工会主席、职工董事,2020

  年10月26日起任北京市热力整体有限责任公司职工董事。

  2、监事

  吕进儒,监事会主席,男,1970年12月出生,中共党员,大专学历,在职教育大

  学学历、工商治理硕士,高级会计师、高级审计师、统计师,1992年7月起任房山矿

  运销科统计员,1995年10月起任大安山煤矿房山采区手艺、经管科科员、团总支副书

  记、团委副书记、信达公司副总司理、党委宣传部部长、党委办公室主任、纪委书记

  (副处)、工会主席、副矿长,2016年9月起任京煤整体审计内控部副部长、审计内控

  部部长、金泰整体董事(正处),2018年5月起任北京能源整体有限责任公司法务审计

  部部长、审计中央主任、执法事务部部长、审计部部长、审计中央主任,2020年10月

  26日起任北京市热力整体有限责任公司监事会主席。

  张丽,监事,女,1969年5月出生,中共党员,大学学历,历史学学士,在职教育

  工商治理硕士,高级经济师,1992年8月起任农业部办公厅秘书处科员、副主任科员、

  主任科员,1998年12月起任中国水产整体总公司主任科员,2000年7月起任平安证券

  

  上海投资银行总部高级司理,2001年9月起任建华证券上海建弘咨询企业融资部高级经

  理,2003年11月起任北京国际电力开发投资公司创业投资部投资治理项目司理,2004

  年12月起任北京能源投资(整体)有限公司科技实业投资治理部营业主管、妄想财政

  部营业主管、董事会办公室副主任、董事会办公室主任,2014年12月起任北京能源集

  团有限责任公司董事会办公室主任,2018年5月起任北京高新手艺创业投资有限公司党

  总支书记、执行董事,2020年6月起任北京能源整体有限责任公司投资企业专职董事,

  2020年10月26日起任北京市热力整体有限责任公司监事。

  赵顺民,男,1961年10月出生,大学经济学学士,经济师,1994年2月起任北京

  市热力公司多种谋划办公室副主任,2000年6月起任北京市热力整体输配分公司纪委

  书记,2009年4月任博力达公司党总支书记、董事长,2014年9月任 热力整体执法事

  务部司理,2019年5月任热力整体职工监事、执法事务部司理。

  3、非董事高级治理职员

  张群,副总司理,男,1969年3月出生,中共党员,在职硕士,1992年7月起任

  北京市热力公司科员、管网所干部,2000年7月起任北京市热力整体有限责任公司输配

  分公司管网一所副所长、生产科科长、司理助理、副司理、党委副书记、司理,2010

  年4月起任北京市热力整体有限责任公司副总经济师、2010年7月起任北京市热力整体

  有限责任公司副总司理。

  张立申,副总司理,男,1970年4月出生,党校在职研究生,工程师,1992年8

  月加入事情,1992年8月起任北京化纤厂干部,1996年8月起任宝能公司热动车间技

  术员、副主任、主任工程师、主任、副总工程师、总工程师,2010年12月起任热力集

  团手艺装备部副总司理、装备部司理、供热手艺生长研究中央主任,2018年8月起任

  北京热力整体有限责任公司副总司理。

  韩云平,副总司理,男,1964年9月出生,大学学历,在职工程硕士,1985年8

  月起于大同市委讲师团事情,1987年4月起任大同市委宣传部科员、大同市政府办公厅

  科员、大同市政府办公厅研究室副科级秘书、财贸科科长,2001年11月起任大同市热

  力有限责任公司党委副书记、总司理、党委书记、董事长,2019年12月起任热力整体

  副总司理,京能大同热力有限公司党委书记、董事长,现任热力整体副总司理。

  斯萍君,总会计师,女,1972年6月出生,中共党员,大学学历,经济学学士,在

  职教育治理学硕士,高级会计师,1995年7月起任北京物资学院会计系西席(兼职校办

  

  中实会计师事务所审计资产评估),2002年3月起任北京国际电气工程有限责任公司财

  务部高级项目司理,2004年1月起任北京国际电力开发投资公司财政部主管会计,2005

  年1月起任北京能源投资(整体)有限公司财政部员工,2006年2月起任北京国际电力

  新能源有限公司总会计师,2009年12月起任北京能源投资(整体)有限公司审计与内

  控部副主任,2014年12月起任北京能源整体有限责任公司审计与内控部副主任,2018

  年6月起任北京能源整体有限责任公司法务审计部副部长、审计中央副主任、审计部副

  部长,2020年10月26日起任北京市热力整体有限责任公司总会计师。

  袁海臻,党委委员、纪委书记,男,1965年11月,中共党员,整日制大学学历、

  工学学士,在职教育研究生学历、治理学硕士,高级工程师,1989年7月起任华北电力

  整体公司唐山发电总厂基建处土建设计工程师,1995年12月起任三河发电有限责任公

  司生产建设部工程师、环宇公司司理助理、筹谋部部长助理、筹谋部副部长、谋划妄想

  部副司理(主持事情)、谋划治理部司理,2003年11月起任北京国际电力开发投资公

  司电力投资建设部项目司理、内蒙古赤峰电源项目筹建处副主任,2006年12月起任京

  能(赤峰)能源生长有限公司总司理、(暂时)党委书记,2009年3月起任宁夏京能宁

  东发电有限责任公司总司理、党委书记,2013年12月起任京能置业股份有限公司总经

  理、党委副书记、署理党委书记,2018年5月起任北京太阳宫燃气热电有限公司党委书

  记、董事长、党总支书记,2020年10月26日起任北京市热力整体有限责任公司党委委

  员、纪委书记。

  (

  三

  )董事、监事、高级治理职员兼职情形

  阻止召募说明书签署日,刊行人现任董事、监事及高级治理职员的兼职情形如下:

  姓名

  兼职单元名称

  担任职务

  安振源

  北京京能清洁能源电力股份有限公司

  董事

  任启贵

  北京京能电力股份有限公司

  董事

  北京京能清洁能源电力股份有限公司

  董事

  北京京煤整体有限责任公司

  董事

  任治民

  北京太阳宫燃气热电有限公司

  董事

  北京京能能源手艺研究有限责任公司

  董事

  国电电力大连庄河发电有限责任公司

  董事

  北京京能招标收罗中央有限责任公司

  董事

  北京国际电气工程有限责任公司

  董事

  刘荣

  中国城镇供热协会

  副理事长

  吕进儒

  北京市内部审计协会

  理事

  

  姓名

  兼职单元名称

  担任职务

  北京企业执法照料协会

  理事

  北京能源整体有限责任公司

  执法事务部部长、审计部部长、

  审计中央主任

  张丽

  北京京能同鑫投资治理有限公司

  董事

  北京京能国际能源股份有限公司

  监事

  北京京强人力资源服务有限公司

  董事

  北京能源整体有限责任公司

  投资企业专职董事

  赵顺民

  北京市热力工程设计有限责任公司

  监事

  张群

  中国修建学会修建热能动力分会第十届委员会

  常务委员

  韩云平

  政协大同市第十四届委员会

  常务委员

  斯萍君

  北京京能电力股份有限公司

  监事

  北京昊华能源股份有限公司

  监事会主席

  京能置业股份有限公司

  监事

  北京乐多港生长有限公司

  监事会主席

  投资北京国际有限公司

  监事会主席

  山西国际能源裕光煤电有限责任公司

  监事

  山东鲁信投资整体股份有限公司

  监事

  北京安乐大旅馆有限公司

  监事

  袁海臻

  北京太阳宫燃气热电有限公司

  董事长、党总支书记

  (

  四

  )董事、监事、高级治理职员

  持有

  刊行人股权和债券的情形

  阻止召募说明书签署日,刊行人董事、监事及高级治理职员不存在持有刊行人股权

  或债券的情形。

  八

  、刊行人主营营业情形

  (一)营业规模

  刊行人属工业行业,谋划规模主要包罗:制造蒸汽热水;加工、制造供热装备及

  附件;销售蒸汽热水;供热服务;热力管网、热力站装备设施的运行、维护维修;市

  政热力工程设计;热力管道和热机装备的施工与安装;供热装备及附件安装、调试;

  供热手艺的开发、手艺服务、手艺咨询、手艺培训;经济信息咨询;仓储服务;销售

  机电装备、金属质料、修建质料、五金交电、化工产物(不含一类易制毒化学品和危险

  化学品);物业治理;体育设施谋划;货物收支口;手艺检测;仪器仪表维修。(企业

  依法自主选择谋划项目,开展谋划运动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依

  批准的内容开展谋划运动;不得从事本市工业政策榨取和限制类项目的谋划运动。)

  (二)主营营业情形

  

  北京市热力整体有限责任公司是北京市政府批准组建的国有独资公司,主营生产

  与销售蒸气、热水,肩负北京第二热电厂、国华北京热电厂、华能北京热电厂、京能

  热电股份有限公司的热能输配和所属双井蒸气厂、左家庄供热厂、方庄供热厂、双榆

  树供热厂的热能生产和治理。公司是北京市供热市场的主力军,主要营业包罗供热服

  务、市政工程及设计和供热装备生产及销售三个营业板块。其中供热服务包罗提供供

  暖、热水、蒸汽等;市政工程及设计营业包罗热力工程设计、施工等;供热装备生产

  及销售包罗供热装备质料制造与销售等。2017-2019年,刊行人主营营业收入划分为

  76.42亿元、82.70亿元和100.52亿元,呈上升趋势。2020年1-6月,公司主营营业收

  入为69.68亿元,较去年同期同比增添33.35%,稳健增添。

  2017-2019年,公司主营营业整天职别为93.92亿元、109.51亿元和125.31亿元。

  2020年1-6月,公司营业成本为73.67亿元,营业成本与营业收入变换趋势一致。

  近三年及一期,公司详细主营营业收入、主营营业成本、主营营业毛利润组成如

  下:

  表

  :

  刊行人近三年及一期主营营业收入情形

  单元:亿元

  、

  %

  项目

  2020年1-6月

  2019年

  2018年

  2017年

  金额

  占比

  金额

  占比

  金额

  占比

  金额

  占比

  供热服务

  68.75

  98.67

  93.23

  92.75

  77.91

  94.20

  69.46

  90.89

  市政工程及设计

  0.75

  1.07

  1.56

  1.55

  2.02

  2.45

  2.61

  3.41

  供热装备生产及销售

  0.08

  0.11

  4.54

  4.51

  2.25

  2.72

  3.64

  4.77

  其他

  0.11

  0.15

  1.20

  1.19

  0.53

  0.64

  0.71

  0.93

  合计

  69.68

  100.00

  100.52

  100.00

  82.70

  100.00

  76.42

  100.00

  表

  :

  刊行人近三年及一期主营营业成本情形

  单元:亿元

  、

  %

  项目

  2020年1-6月

  2019年

  2018年

  2017年

  金额

  占比

  金额

  占比

  金额

  占比

  金额

  占比

  供热服务

  72.79

  98.81

  119.54

  95.39

  105.66

  96.48

  88.50

  94.23

  市政工程及设计

  0.48

  0.65

  1.26

  1.00

  1.64

  1.50

  2.01

  2.14

  供热装备生产及销售

  0.24

  0.33

  4.11

  3.28

  2.04

  1.86

  2.91

  3.10

  其他

  0.15

  0.21

  0.41

  0.33

  0.17

  0.16

  0.50

  0.54

  合计

  73.67

  100.00

  125.31

  100.

  00

  109.51

  100.00

  93.92

  100.00

  表

  :

  刊行人近三年及一期主营营业毛利润

  、

  毛利率

  情形

  单元:亿元

  、

  %

  

  项目

  2020年1-6月

  2019年

  2018年

  2017年

  毛利润

  毛利率

  毛利润

  毛利率

  毛利润

  毛利率

  毛利润

  毛利率

  供热服务

  -

  4.04

  -

  5.87

  -

  26.31

  -

  28.22

  -27.75

  -35.62

  -19.04

  -

  27.41

  市政工程及设计

  0.27

  35.18

  0.29

  18.96

  0.38

  18.94

  0.60

  23.01

  供热装备生产及销售

  -

  0.

  16

  -

  218.44

  0.43

  9.49

  0.21

  9.40

  0.74

  20.19

  其他

  -

  0.04

  -

  42.15

  0.79

  65.86

  0.35

  66.99

  0.20

  28.82

  合计

  -

  3.99

  -

  5.72

  -

  24.79

  -

  24.66

  -26.81

  -32.41

  -17.50

  -

  22.89

  近三年及一期,公司供热服务营业毛利润及毛利率处于较低水平,属政策性亏

  损,主要原由于随着公司供热面积的扩大,且上下游价钱均由国家调控,热源和供热

  价钱泛起倒挂。2016年,北京市财政局和北京市都市治理委员会宣布了《北京市都市管

  理委员会 北京市财政局 关于进一步完善市热力整体等企业热电联产集中供热津贴机

  制的通知》(京管函[2016]80号文),明确都市治理委员会同财政局凭证“价钱联动、

  定额治理、节能降耗、提升服务”的原则对刊行人因供热发生的亏损举行津贴。北京市

  财政局和北京市都市治理委员会每三年对热电联产集中供热企业的成本举行审核,根

  据审核数据,团结全市供热节能减排、牢靠资产投资等情形,对热单耗、自制热源天

  然气单耗定额、牢靠成本定额指标等尺度举行调整,各尺度确定后原则上三年内不作

  调整。上述通知于2017年1月1日执行,同时市财政局《关于热力整体都市管网供热

  运营亏损津贴资金治理措施》(京财经-[2009]2987号)废止。每年一季度,四序度为供

  暖季,收入确认较集中,因此主营营业收入水平高于二、三季度。

  1、供热服务

  (1)谋划概况

  2017-2019年,刊行人供热服务营业实现营业收入划分为69.46亿元、77.91亿元和

  93.23亿元,毛利润划分为-19.04亿元、-27.75亿元和-26.31亿元,毛利率划分为

  -27.41%、-35.62%和-28.22%。2020年1-6月份供热服务营业实现营业收入68.75亿元,

  毛利润-4.04亿元,毛利率-5.87%,公司供热营业收入是公司收入的主要泉源,供热行

  业属于公用事业,具有区域性和管网局限性,属自然垄断性行业。热源和供热销售价

  格均由政府有关部门制订。近年来,由于燃料价钱一连上涨,热源和供热价钱泛起倒

  挂,政府通过财政津贴等方式填补供热行业的政策性亏损。

  公司拥有天下最大的都市热网集中供热系统,供热量占北京市供热总量近35%。

  阻止2020年6月末,公司治理面积4.43亿平方米,其中市域内治理面积2.92亿平方

  

  米,市域外治理面积1.51亿平方米;公司治理的供热用户305万户,一次管线2,467公

  里,热力站5,679座。

  公司从上游热电厂购置热源、通过自身管网、热力站为客户提供供热服务是公司

  供热的主要方式,约占到公司供热比重的80%-90%,其他部门通过购置自然气及煤炭

  作为能源用于生产自身热源,并提供供暖服务。

  公司供热服务的简朴流程图如下:

  图:

  公司供热服务简朴流程图

  热力站是集中供热系统中热网与热用户的毗连场所,在其内安装有与用户毗连的

  有关供热装备、管道、阀门、仪表和控制装置,主要作用为:1)将热能从热网转移到

  用户系统内(包罗热媒自己),提供用户供暖、生涯用热水等需要;2)将热网运送的

  热媒参数(温度、压力、流量)加以调治,变换到用户装备所要求的参数和数目,到达

  最佳的经济运行状态。

  (2)供热资产情形

  公司是北京市供热的主力军,拥有天下最大的都墟市中供热系统,在北京市供热

  系统中具有一定的规模优势。阻止2020年6月末,公司供热系统情形如下表:

  表

  :

  2020

  年

  6

  月末公司供热系统概况

  种别

  供热面积

  (亿平方米)

  热力站

  (座)

  管网长度

  (公里)

  整体合计

  4.43

  5.679

  2,467

  北京地域

  2.92

  4,372

  1,471

  

  三河涿州

  0.40

  445

  204

  其他

  1.11

  862

  792

  公司供热系统中最主要的资产为管网。管网初始凭证25年举行折旧,使用历程中

  会定期维护、更新或刷新,再重新评估剩余使用年限、调整牢靠资产价值。供热系统

  维修主要包罗管网维修和大修。其中,管网维修主要为跑水、滴水和漏水等小型维

  修;大修主要包罗替换管道、机械及锅炉。大修支出成本比管网维修高,近年来,公

  司供热资产年均大修支出约为6亿元,年均管网维修成本约为0.9亿元。

  阻止2020年6月末,供热板块资产明细如下:

  表

  :

  2020

  年

  6

  月

  末刊行人供热

  板块

  资产明细

  单元:

  万元

  项目

  2019

  年尾余额

  2020

  年

  1

  -

  6

  月

  增添

  2020

  年

  1

  -

  6

  月

  镌汰

  2020

  年

  6

  月末

  余额

  一、账面原值合计:

  4,971,932.10

  20,955.89

  3,556.03

  4,989,331.96

  其中:土地资产

  2,738.50

  -

  -

  2,738.50

  衡宇及修建物

  272,663.23

  7,254.47

  156.59

  279,761.11

  机械装备

  4,679,501.94

  12,863.96

  3,217.98

  4,689,147.92

  运输工具

  15,138.19

  657.19

  48.87

  15,746.5

  1

  电子装备

  48.59

  5.13

  -

  53.72

  办公装备

  248.19

  158.72

  -

  406.91

  其他

  1,593.46

  16.42

  132.59

  1,477.29

  二、累计折旧合计:

  2,136,439.01

  148,009.11

  2,953.69

  2,281,494.43

  其中:土地资产

  -

  -

  -

  -

  衡宇及修建物

  102,323.51

  4,686.72

  101.74

  106,908.49

  机械装备

  2,025,898.34

  111,848.47

  2,839.10

  2,134,

  907.71

  运输工具

  7,124.66

  840.39

  12.85

  7,952.20

  电子装备

  -

  22.41

  -

  22.41

  办公装备

  217.70

  35.22

  -

  252.92

  其他

  874.80

  30,575.90

  -

  31,450.70

  三、牢靠资产账面净值合计

  2,835,493.29

  2,691.25

  130,346.81

  2,707,837.53

  其中:土地资产

  2,738.50

  -

  -

  2,738.50

  衡宇及修建物

  170,339.82

  2,567.75

  54.85

  172,

  852.62

  机械装备

  2,653,603.70

  -

  99,363.39

  2,554,240.21

  运输工具

  8,013.53

  -

  219.22

  7,794.31

  电子装备

  48.59

  -

  17.28

  31.31

  办公装备

  30.49

  123.50

  -

  153.99

  其他

  718.66

  -

  30,692.07

  -

  29,973.41

  

  刊行人管网资产中包罗供热一次管网1、二次管网2和换热站等,其中一次管网的资

  产明细如下:

  1

  一次管网是指集中供热的热源厂到各用热单元入户处

  (接口处)的阀门处为止的运送管道。

  2

  二次管网是指各用热单元内部各个单体修建物之间的管道,如某小区内有

  10

  栋楼,从小区与一次管网接口处最先

  到各个楼房修建间的运送热水的管道。

  表

  :

  2020

  年

  6

  月

  末刊行人

  一次管网

  资产明细

  单元:

  万元

  项目

  2019

  年尾余额

  20

  20

  年

  1

  -

  6

  月

  增添

  2020

  年

  1

  -

  6

  月

  镌汰

  2020

  年

  6

  月末

  余额

  一、账面原值合计:

  3,189,630.15

  -

  50.32

  3,189,579.83

  其中:机械装备

  3,189,630.15

  -

  50.32

  3,189,579.83

  二、累计折旧合计:

  1,367,200.68

  57,445.06

  -

  1,424,645.74

  其中:机械装备

  1,367,200.68

  57,445.06

  -

  1,424,645.74

  三、牢靠资产账面净值合计

  :

  1,822,429.47

  -

  57,495

  .39

  1,764,934.08

  其中:机械装备

  1,822,429.47

  -

  57,495.39

  1,764,934.08

  公司主要通过从华能、国华等大型热电联产电厂购置热源供暖,购热量约占公司

  供热总负荷的80%-90%,剩余部门主要是通过外购自然气及煤炭等作为能源,以自有

  锅炉烧热的方式来提供。阻止2020年6月末,刊行人锅炉供热资产明细见下表:

  表

  :

  2020

  年

  6

  月

  末刊行人

  锅炉

  供热资产明细

  蒸汽锅炉

  锅炉种别

  锅炉吨位

  (t/h)

  锅炉数目

  (

  台

  )

  供热能力

  (MW)

  4t/h

  燃气蒸汽炉

  4.00

  3.00

  8.40

  10t/h

  燃气蒸汽炉

  10.00

  4.00

  28.00

  20t/h

  燃煤蒸汽炉

  20.00

  7.00

  98.00

  35t/h

  燃气蒸汽炉

  35.00

  1.00

  24.50

  40t/h

  燃气蒸汽炉

  40.00

  1.00

  28.00

  45t/h

  燃气蒸汽炉

  45.00

  1.00

  31.50

  75t/h

  燃气蒸汽炉

  75.00

  4.00

  210.00

  合计

  -

  21.00

  428.40

  热水锅炉

  锅炉种别

  铭牌着力

  (MW)

  锅炉数目

  (

  台

  )

  供热能力

  (MW)

  0.0353MW

  燃

  气热水炉

  0.04

  1.00

  0.04

  0.095MW

  燃气热水炉

  0.10

  1.00

  0.10

  0.12MW

  燃气热水炉

  0.12

  18.00

  2.16

  0.29MW

  燃气热水炉

  0.29

  14.00

  4.06

  0.35MW

  燃气热水炉

  0.35

  4.00

  1.40

  0.36MW

  燃气热水炉

  0.36

  2.00

  0.72

  

  0.43MW

  燃气热水炉

  0.43

  6.00

  2.58

  0.47MW

  燃气热水炉

  0.47

  2.00

  0.94

  0.49MW

  燃气热水炉

  0.49

  1.00

  0.49

  0.5MW

  燃气热

  水炉

  0.50

  1.00

  0.50

  0.68MW

  燃气热水炉

  0.68

  2.00

  1.36

  0.7MW

  燃气热水炉

  0.70

  23.00

  16.10

  0.99MW

  燃气热水炉

  0.99

  3.00

  2.97

  1MW

  燃气热水炉

  1.00

  1.00

  1.00

  1.05MW

  燃气热水炉

  1.05

  6.00

  6.30

  1.2MW

  燃气热水炉

  1.20

  4.00

  4.80

  1.4MW

  燃气热水炉

  1.40

  27.00

  37.80

  1.45MW

  燃气热水炉

  1.45

  7.00

  10.15

  1.54MW

  燃气热水炉

  1.

  54

  3.00

  4.62

  2.1MW

  燃气热水炉

  2.10

  18.00

  37.80

  2.8MW

  燃气热水炉

  2.80

  52.00

  145.60

  2.91MW

  燃气热水炉

  2.91

  1.00

  2.91

  3.5MW

  燃气热水炉

  3.50

  1.00

  3.50

  4.2MW

  燃气热水炉

  4.20

  17.00

  71.40

  5.6MW

  燃气热水炉

  5.60

  4.00

  22.40

  7MW

  燃气热水炉

  7.00

  17.00

  119.00

  7.7MW

  燃气热水炉

  7.70

  3.00

  23.10

  8MW

  燃气热水炉

  8.00

  4

  .00

  32.00

  10.5MW

  燃气热水炉

  10.50

  9.00

  94.50

  14MW

  燃气热水炉

  14.00

  65.00

  910.00

  17.2MW

  燃气热水炉

  17.20

  1.00

  17.20

  29MW

  燃气热水炉

  29.00

  50.00

  1,450.00

  58MW

  燃气热水炉

  58.00

  12.00

  696.00

  116MW

  燃气热水炉

  116.00

  15.00

  1,740.00

  合计

  -

  395.00

  5,463.49

  移动热源

  锅炉种别

  铭牌着力

  (MW)

  锅炉数目

  (

  台

  )

  供热能力

  (M

  W)

  移动热源

  1.40

  1.00

  1.40

  移动热源

  2.80

  5.00

  14.00

  移动热源

  3.50

  1.00

  3.50

  合计

  -

  7.00

  18.90

  电热水炉

  锅炉种别

  铭牌着力

  (MW)

  锅炉数目

  (

  台

  )

  供热能力

  (MW)

  0.49MW

  电热水炉

  0.49

  1.00

  0.49

  0.5MW

  电热水炉

  0.50

  1.00

  0.50

  0.68MW

  电热水炉

  0.68

  2.00

  1.36

  

  0.99MW

  电热水炉

  0.99

  3.00

  2.97

  1MW

  电热水炉

  1.00

  1.00

  1.00

  3.5MW

  电热水炉

  3.50

  2.00

  7.00

  4.4MW

  电热水炉

  4.40

  2.00

  8.80

  6.5MW

  电热水炉

  6.50

  1.00

  6.50

  6.6MW

  电热水炉

  6.60

  6.00

  39.60

  7.1MW

  电热水炉

  7.10

  1.00

  7.10

  合计

  -

  20.00

  75.32

  (3)采购情形

  公司供热服务上游供应商主要为北京市周边热电厂、北京市燃气整体有限责任公

  司以及部门煤炭公司。公司通过上游供应商购置热源,经自有管网运送后为客户提供

  服务。

  公司采购方式有两种:一种方式是直接购置热源,通过管网将热水、供热服务送至

  客户,北京市热源相对缺乏,现在主要是通过热电联产热源供应,热电联产热源具有

  供应稳固、成本低的优势。公司管网是运送北京市少数热电联产电厂热源进入北京市

  中央城区的唯一输热管线,公司与北京周边热电厂签署恒久相助协议,独家购置热源;

  另一种方式是通过购置自然气、煤炭等原质料生产热源为客户提供服务,公司与原材

  料供应商签署条约,一样平常凭证上年使用量来确定第二年条约量。

  公司营业岑岭期泛起在供暖季,因此购置热源及原质料自然气的时间主要集中在

  供暖季。公司凭证热量及自然气使用情形,按月向热电厂支付热源费,向自然气供应商

  支付燃气费;对于原质料煤炭,公司一样平常在非供热季节购置,供热期使用,凭证购置

  量实时支付用度。公司购置热源的价钱由政府订价,结算周期为次月支付。

  公司购置热源的价钱由政府订价,近三年及一期北京市热源采购价钱见下表:

  表

  :

  最近三年及一期北京市热源采购价钱

  项目

  2020年6月

  2019年

  2018年

  2017年

  热源

  自然气热源(元/吉焦)

  86.5/82.60

  91/86.50

  89/91

  87/89

  燃煤热源(元/吉焦)

  87

  87

  87

  87

  公司近三年及一期外购热量情形见下表:

  表

  :

  近三年

  及一期

  刊行人外购热量情形

  单元:万吉焦、元

  /

  吉焦

  

  时间

  购热量

  平均单价

  金额(亿元)

  总计

  自然气热源

  燃煤热源

  2020年1-6月

  3,554

  3,064

  490

  68.54

  24.36

  2019年

  5,565

  4,682

  883

  80.23

  44.65

  2018年

  5,799

  4,870

  929

  83.28

  48.29

  2017年

  5,414

  4,731

  683

  75.84

  41.06

  近三年及一期,公司主要供应商划分是华能北京热电有限责任公司、北京京西燃气

  热电有限公司和大唐国际发电股份有限公司北京高井热电厂等。详细外购热量情形见

  下表:

  表

  :

  2017

  -

  2018

  年

  向刊行人供应热量的前五大供应商情形

  单元:万吉焦、

  %

  供应商

  2018年

  2017年

  采购量

  占外购热量

  比

  采购量

  占外购热量

  比

  华能北京热电有限责任公司

  1,835.30

  31.65

  1,519.53

  28.07

  北京京西燃气热电有限公司

  852.02

  14.69

  787.52

  14.55

  大唐国际发电股份有限公司北京高井热电厂

  741.59

  12.79

  779.64

  14.40

  神华国华(北京)燃气热电有限公司

  522.23

  9.00

  403.97

  7.46

  华电(北京)热电有限公司

  432.09

  7.45

  441.14

  8.15

  合计

  4,383.23

  75.58

  3,931.80

  72.63

  表

  :

  2019

  年和

  2020

  年

  1

  -

  6

  月

  向刊行人供应热量的前五大供应商情形

  单元:万吉焦、

  %

  供应商

  2020年1-6月

  2019年

  采购量

  占外购热量

  比

  采购量

  占外购热量

  比

  华能北京热电有限责任公司

  917.46

  27.77

  1,669.21

  29.99

  北京京西燃气热电有限公司

  477.87

  14.46

  755.19

  13.57

  大唐国际发电股份有限公司北京高井热电厂

  422.31

  12.78

  686.08

  12.33

  北京京桥热电有限责任公司

  360.70

  10.92

  568.91

  10.22

  北京京能高安屯燃气热电有限责任公司

  280.45

  8.49

  470.82

  8.46

  合计

  2,458.79

  74.42

  4,150.21

  74.57

  (4)销售情形

  公司下游客户主要为住民客户和非住民客户。公司主要谋划模式为为客户提供供

  温暖热水,并收取供暖费、热水费,其中供暖费价钱由政府制订,热水费现在接纳市

  场化订价,市内差异区域订价存在差异。

  

  近三年及一期北京墟市中供热价钱、供热面积及供热用户数见下表:

  表

  :

  近三年及一期北京墟市中供热价钱

  项目

  2020年1-6月

  2019年

  2018年

  2017年

  住民用户供暖(元/平方米)

  24

  24

  24

  24

  单元用户供暖(元/平方米)

  45

  45

  42

  42

  北京市现在供暖价钱:

  1、依据(京价(商)字[2001]372号),热力整体供应的民用供暖价钱为24元/修建

  平方米·采暖季。热力整体燃气(自然气、煤气)供应的民用供暖价钱为30元/修建平

  方米·采暖季。热力整体燃煤锅炉(间供方式)供应的民用供暖价钱为19元/修建平方

  米·采暖季。

  2、依据(京发改[2015]2619号),北京市非住民供热价钱,按面积收费的,城六

  区、郊区非住民供热价钱划分为42元/修建平方米·采暖季及40元/修建平方米·采暖

  季。北京市非住民供热价钱,按热计量收费的,城六区、郊区非住民计量热价划分为

  0.25元/千瓦时(69.60元/吉焦)和0.22元/千瓦时(62.27元/吉焦),基本热价保持18

  元/修建平方米·采暖季稳固。该通知自2015-2016年采暖季起执行。

  3、2019年11月7日,北京市生长和刷新委员会宣布《关于调整本市非住民供热价

  格有关问题的通知》(京发改[2019]1545号)。依据该通知,北京市非住民供热价钱,

  按面积收费的,城六区、郊区非住民供热价钱划分为45元/修建平方米·采暖季及43

  元/修建平方米·采暖季。北京市非住民供热价钱,按热计量收费的,城六区、郊区非

  住民计量热价划分为0.36元/千瓦时(98.9元/吉焦)和0.33元/千瓦时(91.6元/吉焦),

  基本热价保持18元/修建平方米·采暖季稳固。依据(京发改[2019]1545号),对执

  行面积收费的用户(含住民),供热单层修建高度凌驾4米(不含4米)的供热面积,

  供热价钱按现实凌驾的高度每米加收12.5%,加价最高不凌驾1倍。对执行热计量收费

  的用户,不得实验超高加价。该通知自2019-2020年采暖季起执行。

  表

  :

  近三年

  及一期

  末

  北京墟市中供热面积和热用户户数

  单元:万平方米

  、

  万户

  项目

  2020年6月末

  2019年尾

  2018年尾

  2017年尾

  供热面

  积

  用户数

  供热面

  积

  用户数

  供热面

  积

  用户数

  供热面

  积

  用户数

  住民用户供暖

  10,326

  95

  10,276

  94

  18,745

  196

  16,802

  165

  单元用户供暖

  9,718

  4

  9,380

  4

  12,528

  9

  11,374

  6

  

  合计

  20,044

  99

  19,656

  98

  31,273

  205

  28,176

  171

  对于非住民类客户,公司主要接纳按月收取供热费和热水费,也有部门客户于供

  暖季最先前一次性收取;对于住民类客户,供暖费收费主要集中在供暖季,凭证供热

  面积收费,由客户于供暖季时代自行前往所在物业或热力公司指定场所缴费,热水费由

  公司凭证使用数目收取用度,近几年,公司热费收缴比率均保持在80%-85%左右。

  表

  :

  2017

  -

  2018

  年刊行人的前

  五大客户情形

  单元:万平米、万元

  采购方

  2018年

  2017年

  销售量

  销售金额

  销售量

  销售金额

  中国国际商业中央股份有限公司

  105.15

  3,445.21

  105.15

  2,905.63

  北京东方广场有限公司

  76.35

  1,586.27

  76.35

  1,516.81

  中央民族大学

  55.07

  1,528.05

  55.07

  1,686.88

  中央电视台

  48.61

  1,600.63

  48.61

  1,720.21

  首都医科大学隶属北京天坛医院

  42.46

  975.70

  29.73

  1,160.69

  合计

  327.64

  9,135.86

  314.91

  8,990.22

  表

  :

  2

  019

  年

  和

  2020

  年

  1

  -

  6

  月

  刊行人的前五大客户情形

  单元:万平米、万元

  采购方

  2020年1-6月

  2019年

  销售量

  销售金额

  销售量

  销售金额

  中国国际商业中央股份有限公司

  106.23

  2,855.82

  106.23

  3,299.10

  中央电视台

  64.12

  2,059.78

  64.12

  2,305.89

  首都师范大学

  77.25

  1,748.40

  77.25

  2,550.74

  首都医科

  大学隶属北京天坛医院

  42.28

  1,471.91

  42.28

  2,571.49

  北京交通大学

  74

  .00

  1,658.72

  74

  .00

  2,108.17

  合计

  363.88

  9,794.63

  363.88

  12,835.39

  (5)供热区域规模

  公司建设较早,管网笼罩北京市中央城区,为中央城区内唯一集中供热企业,因

  此具有一定区域垄断优势。

  图

  :

  公司热力管网和热源情形

  

  D:\桌面\2020年可续期及公司债\供热管网运行图.bmp

  阻止2020年6月末,刊行人总供热面积为4.43亿平方米,热力站总数为5,679座,

  管网2,467公里,供热用户合计为305万用户。公司管网和热力站结构区域内均有供热

  服务,未来公司供热系统将进一步扩大,公司对北京市主城区供热服务的笼罩水平将

  进一步提高;此外,北京“十二五”能源妄想中的四大热电中央热源均经公司热力管网

  运送进入北京,公司对北京市主要地域稳固供热的保障能力将进一步增强。随着公司

  供热系统的扩大,公司在热源调配方面的科学性和供热保障的稳固性方面具有规模优

  势,公司在北京市主要地域的区域专营优势将获得一连,公司主要职位也将逐步增

  强。

  北京市周边热电厂较少,随着近年来都市化历程的快速推进,现有热源和热力管

  网超负荷运转。北京市城乡供热生长很不平衡,城南地域、新兴的工业功效区、城乡

  团结部的用能水平和保障能力与中央城区相比仍存在较大差距。未来北京市将生长

  “1+4+N+X”3供热系统,在提高集中供热面积的同时,生长区域供热,提高新城区的集

  中供热水平。刊行人可使用自身的供热手艺和区域优势,进一步扩大集中供热的笼罩

  区域,营业生长具有显着的提升空间。

  3

  “

  1

  ”是建设一个相对稳固的中央大网;“

  4

  ”是建设四大燃气

  热电

  中央,形成中央大网主力热源

  支持;“

  N

  ”是凭证与热电厂基荷

  1:1

  配比建设燃气尖峰锅炉,作为辅助热源;“

  X

  ”

  是不与中央

  大网毗连的知足区域供热需求的自力供热系统。

  (6)PPP项目

  刊行人及其纳入合并规模的公司存在两个PPP项目,为涿州市京热热力有限责任

  公司实验的涿州市热电联产供热管网PPP项目及北京京能延庆热力有限责任公司实验

  

  的延庆新城城东、城南供热中央PPP项目,以上两个PPP项目均已纳入财政部PPP项

  目治理库,项目编号划分为13068100000821和11022900038063,且两个项目均已通过

  项目实验方案、物有所值评价和财政遭受能力论证,切合国家相关执律例则对PPP项

  目的要求。

  涿州市热电联产供热管网PPP项目情形:

  2016年2月29日,公司通过果真招标法式中标涿州市热电联产供热管网PPP项

  目。2016年5月18日,涿州市住房和城乡建设局经河北省涿州市政府委托授权,与公

  司签署《涿州市热电联产供热管网PPP项目相助协议》(以下简称“《涿州PPP项目

  相助协议》”)。2016年6月8日,刊行人在涿州注册建设涿州市京热热力有限责任公

  司实验该PPP项目。

  涿州京热热力认真涿州市热电联产供热管网PPP项目的投资、融资、设计、建

  设、运营、维护、治理和移交事情。经涿州市人民政府授权,涿州京热热力享有30年

  的特许谋划权,在特许谋划规模内对河北省涿州市主城区、东仙坡镇、码头镇、东城

  坊镇提供集中供热服务,替换涿州市主城区内及管网沿途的小型疏散燃煤锅炉房,项

  目预计建设供热管网146.1公里,建设254座热力站,最终供热面积将凌驾2,000万平

  方米。

  凭证PPP项目相助协议,涿州市热电联产供热管网PPP项目的付费模式为“使用

  者付费+可行性缺口津贴”模式。其中,财政部门肩负该PPP项目的部门运营津贴责

  任,津贴金额列入昔时度财政预算,并经涿州市人大常委会审议通过。此外,涿州京热

  热力凭证相关划定享受镌汰落伍产能(锅炉)津贴。

  延庆新城城东、城南供热中央PPP项目情形:

  2018年3月28日,公司通过果真招标的法式中标延庆新城城东、城南供热中央

  PPP项目。刊行人在延庆区注册建设项目公司——北京京能延庆热力有限责任公司实验

  该项目。2018年7月25日,延庆区城管委经延庆区政府授权,与京能延庆热力签署《延

  庆新城城东、城南供热中央PPP项目条约》。

  《延庆新城城东、城南供热中央PPP项目条约》约定:本PPP项目接纳政府和社

  会资真相助(PPP)模式和DROT(设计-改扩建-运营-移交)的运作方式,相助期为25

  年。京能延庆热力认真项目的投融资、设计、建设、运营、维护、治理等事情,在特

  

  许谋划规模内为北京市延庆区新城02至09街区提供集中供热服务,并完成清洁能源改

  造,建设热源、热网干线、支线及热力站,最终供热面积将到达1,218平方米。

  凭证《延庆新城城东、城南供热中央PPP项目条约》,延庆新城城东、城南供热中

  心PPP项目接纳的付费模式是“使用者付费”模式,不涉及政府的可行性缺口性补

  贴。此外,凭证《延庆新城城东、城南供热中央PPP项目条约》及相关政策,京能延庆

  热力享受燃料津贴、燃煤锅炉清洁能源刷新的投资津贴和环保津贴。

  2、市政工程及设计

  热力整体是北京市最早具有供热管网接网和安装工程资格的企业之一。公司市政

  工程及设计营业主要由全资子公司热力市政公司和热力工程公司肩负。其中热力工程

  公司肩负该板块的设计使命,热力市政公司肩负该板块的施工使命。

  刊行人市政工程及设计项目不属于政府投资基金或回购其他主体项目,不涉及BT

  模式、政府购置服务模式及以政府项目垫资的情形。刊行人该板块营业正当合规,符

  合国发[2014]43号文、国办发[2015]40号文、国办发[2015]42号文、财预[2010]412号

  文、财预[2012]463号文、财金[2018]23号、财预[2017]50号的划定和要求。

  (1)主要营业情形

  在热力工程设计施工领域,热力市政公司具有市政公用工程总承包二级、机电设

  备安装二级资质,近年来,承包了国家大剧院、国家体育场等重点工程的市政公用配

  套项目。阻止2020年6月末,热力市政公司持有的未完工条约金额为3.27亿元,未开

  工条约金额4.61亿元,热力工程公司拥有市政公用行业(热力)甲级、压力管道GB2、

  GC2(3)及设计资质,加入体例北京市“十二五”能源妄想、北京市供热计量妄想等政府

  妄想,并完成了奥体公园及周边地域供热工程、郑常庄电厂热力主干线工程、人民大会

  堂一、二、三区热力站刷新工程、北京四大热门中央配套热网可行性研究陈诉等工程

  设计和咨询项目。热力工程公司注重手艺研发及其应用,并在设计理论、新手艺应用

  和施工手艺等方面多有突破。热力工程公司与多家高校相助开发的结构盘算软件和直

  埋设计三维盘算软件,在土建检查室和隧道设计原理、直埋设计理论上走在了海内同

  行业的前线。同时开展热力管网暗挖、注浆止水、热力隧道盾构、热力机械顶管等技

  术研究,填补了海内热力管道暗挖敷设设计多项理论研究空缺。

  2017-2019年,刊行人市政工程及设计营业划分实现营业收入2.61亿元、2.02亿元

  和1.56亿元,毛利润划分为0.60亿元、0.38亿元和0.29亿元,毛利率划分为23.01%、

  

  18.94%和18.96%。2020年1-6月市政工程及设计营业收入0.75亿元,毛利润0.27亿

  元,毛利率为35.18%。该板块营业规模较小,主要为市场化营业,由于陈诉期各期的

  项目种类及项目规模存在差异,因此营业收入及毛利率颠簸较大。

  (2)原质料、能源的采购

  热力市政公司工程承包营业所需要的主要原质料为水泥、砂子、钢材、机组设

  备、阀门、赔偿器、水泵、电泵、保温管、无缝钢管等。采购模式为由业主统一组织

  招标,确定所需原质料的供应商,再由承包商在业主指定的供应商规模内,谈判商业

  条件、签署供货条约。

  (3)主要客户情形

  刊行人工程承包营业客户的配景较为多样化,涵盖国家和地方政府机构投资及管

  理的公司、大型国有企业以及海内基础设施建设公司。详细有北京华诚达房地产开发

  有限公司、北大医疗工业园科技有限公司、江苏省建工整体有限公司、北京野力房地

  产开发有限公司等。

  (4)营业区域漫衍

  热力市政公司主要在北京市城六区加入基础设施建设工程项目。

  3、供热装备生产及销售

  公司供热装备生产及销售营业主要由子公司特得公司及伟业公司肩负。

  特得公司主要从事的营业是热力质料装备销售、热力工程手艺服务等。现在主要

  肩负的项目包罗热源厂(泵站)及配套管网工程、热力管网工程、两项资金工程、老旧

  供热管网设施刷新工程、锅炉房并入都市热网工程和用户工程等六类工程项目的建

  设。特得公司为上述项目提供装备。

  伟业公司主要从事的营业是生产及销售压力容器、换热器智能化小型换热机组、

  除污器、分/集水器、储水罐、波纹管膨胀节等换热装备、售后服务及手艺服务等。

  刊行人供热装备板块所采购的主要原质料为钢管、塑料管及化学质料等,结算方

  式以电汇为主。2019年及2020年1-6月,刊行人供热装备板块前五大供应商如下:

  表:

  2019

  年度刊行人供热装备板块前五大供应商情形

  单元:万元

  名称

  采购产物

  采购金额

  结算方式

  

  唐山凯恩尓科技生长有限公司

  钢板

  8,975.57

  预付

  30%

  ,货到一个月支付

  60%

  中石化化工销售(天津)

  有限公司

  颗粒料

  2,415.96

  预付

  30%

  ,货到一个月支付

  60%

  贵州航天乌江机电装备有限责任公司

  气凝胶毡

  1,800.68

  预付

  30%

  ,货到一个月支付

  60%

  陶氏化学(上海)有限公司

  化工质料

  1,622.95

  预付

  30%

  ,货到一个月支付

  60%

  北京科达创业机电装备有限公司

  钢管

  1,456.92

  预付

  30%

  ,货到一个月支付

  60%

  合计

  16,272.08

  表:

  2020

  年

  1

  -

  6

  月

  刊行人供热装备板块前五大供应商情形

  单元:万元

  名称

  采购产物

  采购金额

  结算方式

  中石化化工销售(天津)

  有限公司

  颗粒料

  1,706.15

  预付

  30%

  ,货到一个月支付

  60%

  北京龙泰岳商贸有限公司

  钢管

  1,661.94

  预付

  30%

  ,货到一个月支付

  60%

  贵州航天乌江机电装备有限责任公司

  气凝胶毡

  941.83

  预付

  30%

  ,货到一个月支付

  60%

  唐山凯恩尓科技生长有限公司

  钢管

  892.48

  预付

  30%

  ,货到一个月支付

  60%

  大连益多管道有限公司

  弯头及加工

  费

  670.73

  预付

  30%

  ,货到一个月支付

  60%

  合计

  5,873.13

  -

  刊行人生产的装备中,有50%左右自用,其余部门外销,下游客户主要为供热类

  企业及市政建设企业,结算方式以电汇为主。2019年及2020年1-6月,刊行人供热设

  备板块前五大客户如下:

  表:

  2019

  年度刊行人供热装备板块前五大销售客户情形

  单元:万元

  名称

  销售产物

  销售金额

  结算方式

  山东星润供热有限公司

  直埋保温管

  22,382.60

  预付

  30%

  ,货到一个月支付

  60%

  北京市热力整体有限责任公司输配

  分公司

  直埋保温管

  7,271.64

  预付

  30%

  ,货到一个月支付

  60%

  希杰(聊城)生物科技有限公司

  直埋保温管

  649.81

  预付

  30%

  ,货到一个月支付

  60%

  北

  京市热力整体有限责任公司东城

  分公司

  直埋保温管

  334.64

  预付

  30%

  ,货到一个月支付

  60%

  新疆和融热力有限公司

  直埋保温管

  321.90

  预付

  30%

  ,货到一个月支付

  60%

  合计

  30,960.59

  表:

  2020

  年

  1

  -

  6

  月

  刊行人供热装备板块前五大销售客户情形

  单元:万元

  名称

  销售产物

  销售金额

  结算方式

  珠海市钰海电力有限公司

  保温管

  708.57

  预付

  30%

  ,货到一个月支付

  60%

  北京市热力整体有限责任公司输配

  分公司

  保温管

  430.41

  预付

  30%

  ,货到一个月支付

  60%

  北京市热力

  整体有限责任公司石景

  山分公司

  保温管

  43.61

  预付

  30%

  ,货到一个月支付

  60%

  北京华厦恒建设整体有限公司

  保温管

  40.30

  预付

  30%

  ,货到一个月支付

  60%

  

  中原汉华化工装备有限公司

  保温管

  20.16

  预付

  30%

  ,货到一个月支付

  60%

  合计

  1,243.05

  2017-2019年,刊行人供热装备生产及销售营业实现营业收入划分为3.64亿元、2.25

  亿元和4.54亿元,毛利润划分为0.74亿元、0.21亿元和0.43亿元,毛利率划分为

  20.19%、9.40%和9.49%。2020年1-6月,公司供热装备生产及销售营业实现营业收入

  0.08亿元,毛利润-0.16亿元,毛利率-218.44%。2017年毛利率较高,主要是刊行人对

  涿州市京热热力有限公司销售了管线以及成套供热装备所致。刊行人2018年及2019年

  的供热装备销售以保温管为主,毛利率较低。2020年1-6月供热装备生产及销售营业毛

  利率较低,主要系上半年非主要供热季,供热企业采购装备较少所致。

  (

  三

  )

  刊行人

  主要在建工程

  及

  拟建工程情形

  表

  :

  2020

  年

  6

  月末刊行人主要在建工程情形

  单元:亿元

  项目名称

  妄想总投资

  已投资

  尚需投资

  四大热电

  中央项目

  63.18

  59.58

  3.6

  0

  联通线建设项目

  56.91

  34.86

  22.05

  清洁能源刷新项目

  42.66

  31.06

  11.6

  0

  消隐工程

  46.42

  20.98

  25.44

  两项资金

  50.33

  33.61

  16.72

  其他热力工程

  20.13

  16.09

  4.04

  合计

  279.63

  196.18

  83.45

  表

  :

  2020

  年

  6

  月末刊行人主要拟建项目情形

  单元:亿元

  项目名称

  妄想总投资

  东北热电北线电厂至青年路热力管线工程

  12.89

  电厂至长安街西延热力管线工程(

  西北)

  9.00

  鲁谷和北重供热厂供热调峰及配套热网项目

  8.90

  长安街西延(门头沟段)热力管线工程

  5.07

  将台路热力管线工程

  (

  花家地供热厂)

  4.19

  北小营供热厂二期工程

  3.17

  国华及华能燃煤电厂蒸汽负荷接入市政热网工程

  2.99

  丰台东路至樊羊路热力管线工程

  2.95

  阜石路西延(高井

  -

  滨河路)热力管线工程

  2.90

  左家庄供热厂二期工程

  2.72

  合计

  54.77

  (

  四

  )公司清静生产及环保情形

  

  1、清静生产

  热力整体以科学生长、清静生长为统领,始终把清静生产事情看成一项主要政治

  使命来抓,充实熟悉到搞好清静生产事情的主要性。增强清静意识,切实抓好清静生

  产事情,严酷推行清静生产责任。刊行人对清静事故“零容忍”,对清静隐患“零容忍”,

  对不清静行为“零容忍”,着力构建清静生产长效机制,全力确保各项清静生产措施落

  到实处。近三年来,公司清静生产形势稳固,未发生较大及以上生产清静责任事故。

  2、环保情形

  公司历年来严酷遵守国家有关情形掩护方面的执律例则,凭证生产与情形协调发

  展的原则,坚持走可一连生长的经济增添蹊径,污染物排放均到达国家划定的排放标

  准。公司及所属各单元认真落实环保设施和防污治理措施,一直加大资金投入,组织

  各单元开展手艺刷新和重点环保节能工程建设,起劲实验节能减排。近三年来,公司

  环保情形达标,未发生重大环保生产事故,未被情形掩护部门处罚。

  (

  五

  )北京市政府支持情形

  由于供热价钱和热源价钱倒挂,公司供热服务营业泛起亏损。凭证北京市都市管

  理委员会、北京市财政局《关于进一步完善热力整体等企业热电联产集中供热津贴机制

  的通知》(京管函[2016]80号),北京市凭证“价钱联动、定额治理、节能降耗、提升

  服务”的原则,由都市治理委员会会同北京市财政局对热电联产集中供热企业的应收

  供热总收入扣除总成本后形成的亏损举行津贴。

  北京市都市治理委员会同北京市财政局每三年组织对热电联产集中供热企业的成

  本情形举行审核,凭证审核效果,团结全市供热节能减排、牢靠资产投资等情形,对

  热单耗、自制热源自然气单耗定额、牢靠成本定额指标等尺度举行调整。各尺度确定

  后原则上三年内不做调整。如遇国家或北京市重大政策转变等特殊情形,由第三方会

  计师事务所审核后,由都市治理委员会同相关部门报经北京市政府批准调整。

  供热企业依据年度谋划妄想、供热条约及预算定额编报津贴预算;北京市都市管

  理委员会凭证全市供热情形合理估算,并思量昔时预算执行进度情形,将津贴预算编

  入北京市都市治理委员会部门预算。

  

  预算批复后,北京市都市治理委员会凭证不高于预计津贴额的90%将津贴资金拨

  付供热企业,同时组织对供热企业开展上一年度津贴整理审核事情,并凭证审核效果

  整理上一年度津贴资金。

  凭证北京市都市治理委员会京管函[2019]101号,2017年1月北京市都市治理委员

  会拨付刊行人集中供热津贴262,783万元,2018年11月,北京市都市治理委员会凭证

  北京致同会计师事务所出具的《北京市热力整体有限责任公司2017年度热电联产集中

  供热专项津贴审核陈诉》,从留存在刊行人处的供热调峰资金中拨付26,888.05万元,

  作为2017年度供热津贴的整理资金。

  2018年1月和2018年11月,北京市都市治理委员会向刊行人划分拨付了

  286,366.49万元和17,700万元,并凭证京管函[2019]101号审定,2018年度热电联产集

  中供热津贴为304,066.49万元。2019年12月,凭证京财公用[2019]2466号文件,北京

  市财政局赞成北京市都市治理委员会,遵照《2018年度热电联产集中供热专项津贴审核

  陈诉》,将预留在刊行人处的供热调峰资金中拨付32,016.17万元,用于2018年度供热

  津贴的整理资金。

  凭证京管函[2019]104号,2019年北京市都市治理委员会向刊行人拨付了2019年度

  供热津贴预拨资金294,320万元,2019年度剩余津贴的整理事情将于2020年完成。

  2017-2019年,公司经审计(由于年度供热专项津贴整理金额一样平常于次年完成,因

  此审计金额较现实获得金额略有差距)划分获得政策性亏损津贴25.06亿元、34.96亿元

  和34.54亿元。此外,公司还获得燃煤津贴、免征增值税、财政贴息贷款、稳固就业补

  贴等种种资金支持。近三年,公司确认的其他津贴共计3.87亿元、4.77亿元和5.42亿

  元。公司上述政府津贴均以现金方式划拨。

  凭证北京市市政管委京政管字[2003]319号文,公司每年从社会其他单元无偿吸收

  供热资产和供热企业。公司市政供热管网和热源刷新等工程可获得总投资金额30%左

  右的资源金支持。

  北京市对公司予以多方面支持,有利于提高公司盈利水平,扩大公司营业规模。

  (六)刊行人正当合规情形

  近三年及一期,刊行人不存在重大违法违规及受处罚的情形。

  九

  、关联方关系及关联生意营业

  

  (一)关联生意营业制度

  公司凭证公正、公正、果真的原则治理与关联企业之间的相关营业,确保关联交

  易正当合规,关联生意营业订价原则上比照市场订价执行,确保关联生意营业不损害刊行人的

  经济利益和市场声誉。

  (

  二

  )刊行人关联方

  1、刊行人母公司

  公司控股股东为北京能源整体有限责任公司,为刊行人关联方。

  2、纳入合并报表的子公司

  纳入公司合并报表规模的子公司为刊行人关联方,参见“第三节 刊行人基本情形”

  之“五、刊行人主要权益投资情形”之“(一)刊行人控股子公司”。

  3、未纳入合并报表的联营和合营企业

  未纳入合并报表规模的合营企业或联营企业为刊行人的关联方,参见“第三节 刊行

  人基本情形”之“五、刊行人主要权益投资情形”之“(二)刊行人参股公司”。

  4、其他关联方企业

  表

  :

  201

  9

  年尾刊行人其他关联企业

  关联方名称

  与本整体的关系

  北京京西燃气热电有限公司

  同受最终控制方控制

  北京京桥热电有限责任公司

  同受最终控制方控制

  北京京能高安屯燃气热电有限责任公司

  同受最终控制方控制

  北京太阳宫燃气热电有限公司

  同受最终控制方控制

  京能整体财政有限公司

  同受最终控制方控制

  北京矿建建设整体有限公司

  同受最终控制方控制

  表

  :

  2018

  年尾刊行人其他关联企业

  关联方名称

  与本整体的关系

  北京京西燃气热电有限公司

  同受

  最终控制方控制

  北京京桥热电有限责任公司

  同受最终控制方控制

  北京京能高安屯燃气热电有限责任公司

  同受最终控制方控制

  北京太阳宫燃气热电有限公司

  同受最终控制方控制

  北京京能清洁能源电力股份有限公司

  同受最终控制方控制

  京能整体(财政有限公司)

  同受最终控制方控制

  表

  :

  2017

  年尾刊行人其他关联企业

  

  关联方名称

  与本整体的关系

  北京京西燃气热电有限公司

  同受最终控制方控制

  北京京桥热电有限责任公司

  同受最终控制方控制

  北京京能高安屯燃气热电有限责任公司

  同受最终控制方控制

  北京太阳宫燃气

  热电有限公司

  同受最终控制方控制

  北京京能清洁能源电力股份有限公司

  同受最终控制方控制

  京能整体(财政有限公司)

  同受最终控制方控制

  (

  三

  )关联方生意营业

  1、订价政策

  公司凭证公正、公正、果真的原则治理与关联企业之间的相关营业,确保关联交

  易正当合规,关联生意营业订价原则上比照市场协议订价执行,确保关联生意营业不损害刊行

  人的经济利益和市场声誉。

  2

  、关联方生意营业

  (1)2019年关联生意营业

  1)关联采购与销售情形

  2019年,刊行人向关联方采购商品、接受劳务的情形如下:

  表

  :

  201

  9

  年

  度

  关联方采购商品情形

  单元:万元

  、

  %

  关联方

  关联生意营业内容

  关联生意营业订价方

  式及决议法式

  2

  019

  年

  发生额

  北京京西燃气热电有限公司

  采购其他燃料

  市场价

  57,611.96

  北京京桥热电有限责任公司

  采购其他燃料

  市场价

  42,103.85

  北京京能高安屯燃气热电有限责任

  公司

  采购其他燃料

  市场价

  35,546.17

  北京太阳宫燃气热电有限公司

  采购其他燃料

  市场价

  33,028.28

  北京矿建建设整体有限公司

  接受劳务

  市场价

  100.00

  北京京能建设有限公司

  采购商品以外的其他资产

  市场价

  98.23

  2019年,刊行人无向关联方出售商品、提供劳务的情形。

  2)关联方应收应付款子

  2019年,刊行人应收关联方款子情形如下:

  表:

  201

  9

  年尾

  应收

  关联方款子

  单元

  :万元

  项目名称

  关联方

  2019年尾

  

  账面余额

  坏账准备

  预付款子

  北京矿建建设整体有限公司

  260.82

  -

  北京北燃热力有限公司

  50.00

  -

  其他应收款

  北京华源热力管网有限公司

  7.67

  -

  北京京能招标集采中央有限责任公司

  65.56

  -

  2019年尾,刊行人应付关联方款子情形如下:

  表:

  201

  9

  年尾

  应付

  关联方款子

  单元

  :万元

  项目名称

  关联方

  2019年尾

  应付账款

  北京京西燃气热电有限公司

  15,492.28

  北京京桥热电有限责任公司

  10,859.85

  北京京能高安屯燃气热电有限责任公司

  8,803.22

  北京太阳宫燃气热电有限公司

  7,221.63

  北京华源热力管网有限公司

  369.04

  北京京能建设有限公司

  98.23

  (2)2018年关联生意营业

  1)关联采购与销售情形

  2018年,刊行人向关联方采购商品、接受劳务的情形如下:

  表

  :

  2018

  年

  度

  关联方采购商品情形

  单元:万元

  、

  %

  关联方

  关联生意营业内容

  关

  联生意营业订价方

  式及决议法式

  2

  018

  年

  发生额

  北京京西燃气热电有限公司

  采购其他燃料

  市场价

  64,966.91

  北京京桥热电有限责任公司

  采购其他燃料

  市场价

  40,051.64

  北京京能高安屯燃气热电有限责任公司

  采购其他燃料

  市场价

  31,722.89

  北京太阳宫燃气热电有限公司

  采购其他燃料

  市场价

  32,623.48

  北京昊华能源股份有限公司

  采购其他燃料

  市场价

  814

  .

  92

  北京华源热力管网有限公司

  采购其他燃料

  市场价

  852.00

  北京源深节能手艺有限责任公司

  采购其他燃料

  市场价

  136.92

  河北涿州京源热电有限责任公司

  采购其他燃料

  市场价

  6,094.84

  北京京丰燃气发电有限责任公司

  采购其他燃料

  市场价

  2,772.09

  2018年,刊行人无向关联方出售商品、提供劳务的情形。

  2)关联方应收应付款子

  2018年尾,刊行人应收关联方款子情形如下:

  

  表:

  2018

  年尾

  应收

  关联方款子

  单元

  :万元

  项目名称

  关联方

  2018年尾

  账面余额

  坏账准备

  采购其他燃料

  北京昊华能源股份有限公司

  2,556.00

  -

  京能整体财政有限公司

  379,646.32

  -

  河北涿州京源热电有限责任公司

  724.52

  -

  北京京丰燃气发电有限责任公司

  790.27

  -

  2018年尾,刊行人应付关联方款子情形如下:

  表:

  2018

  年尾

  应付

  关联方款子

  单元

  :万元

  项目名称

  关联方

  2018年尾

  采购其他燃料

  北京京西燃气热电有限公司

  3,897.73

  北京京桥热电有限责任公司

  3,609.23

  北京京能高安屯燃气热电有限责任公司

  2,321.67

  北京太阳宫燃气热电有限公司

  1,841.31

  北京昊华能源股份有限公司

  2,199.67

  乞贷

  京能整体财政有限公司

  30,000.00

  北京京煤整体有限责任公司

  6,770.00

  (3)2017年关联生意营业

  1)关联采购与销售情形

  2017年,刊行人向关联方采购商品、接受劳务的情形如下:

  表

  :

  2017

  年

  度

  关联方采购商品情形

  单元:万元

  关联方

  关联生意营业内容

  关联生意营业订价方

  式及决议法式

  2

  017

  年

  发生额

  北京京西燃气热电有限公司

  采购其他燃料

  市场价

  63,968.89

  北京京桥热电有限责任公司

  采购其他燃料

  市场价

  33,545.35

  北京京能高安屯燃气热电有限责任公司

  采购其他燃料

  市场价

  30,4

  73.23

  北京太阳宫燃气热电有限公司

  采购其他燃料

  市场价

  25,212.65

  2)关联方应收应付款子

  2017年尾,刊行人应收关联方款子情形如下:

  表:

  2017

  年尾

  应收

  关联方款子

  

  单元

  :万元

  项目名称

  关联方

  2017年尾

  账面余额

  坏账准备

  采购其他燃料

  京能整体财政有限公司

  330,434.90

  -

  2017年尾,刊行人应付关联方款子情形如下:

  表:

  2017

  年尾

  应付

  关联方款子

  单元

  :万元

  项目名称

  关联方

  2017年尾

  采购其他燃料

  北京京西燃气热电有限公司

  17,679.07

  北京京桥热电有限责任公司

  9,185.99

  北京京能高安屯燃气热电有限责任公司

  6,895.56

  北京太阳宫燃气热电有限公司

  8,565.77

  乞贷

  京能整体财政有限公司

  80,000.00

  北京京煤整体有限责任公司

  1,801.80

  十、刊行人资金被

  控股

  股东

  、现实控制人及其关联方违规

  占用

  或者为

  控股

  股东

  、现实控制人及其关联方

  提供担保情形

  刊行人近三年及一期不存在资金被控股股东、现实控制人及其关联方违规占用,

  或者为控股股东、现实控制人及其关联方违规提供担保的情形。

  十

  一

  、信息披露和投资者关系

  治理部署

  刊行人、主承销商及其他信息披露义务人将凭证《证券法》、《公司债券刊行与交

  易治理措施》、《公司章程》、召募说明书、《受托治理协议》及中国证监会、证券业

  协会及有关生意营业场所的有关划定,对本期债券存续时代种种财政报表、审计陈诉及可

  能影响投资者实现公司债券兑付的重大事项的披露事情。

  刊行人拟披露的本期债券存续期内发生可能影响其偿债能力或债券价钱的重大事

  项包罗:

  (一)公司股权结构或者生产谋划状态发生重大转变;

  (二)公司债券信用评级发生转变;

  (三)公司重大资产抵押、质押、出售、转让、报废;

  (四)公司发生未能清偿到期债务的情形;

  

  (五)公司新增乞贷或者对外提供担保凌驾上年尾净资产的百分之二十;

  (六)公司放弃债权或者工业凌驾上年尾净资产的百分之十;

  (七)公司发生凌驾上年尾净资产百分之十的重大损失;

  (八)公司分配股利,作出减资、合并、分立、驱逐及申请休业的决议,或者依法

  进入休业法式、被责令关闭;

  (九)涉及公司的重大诉讼、仲裁;

  (十)公司涉嫌犯罪被依法立案视察,公司的控股股东、现实控制人、董事、监

  事、高级治理职员涉嫌犯罪被依法接纳强制措施;

  (十一)国务院证券监视治理机构划定的其他事项;

  (十二)其他对投资者作出投资决议有重大影响的事项。

  在本期债券存续期内,刊行人将凭证中国证监会及深圳证券生意营业所的划定体例和

  披露公司债券年度陈诉及半年度陈诉,本期债券的信息披露将在深圳证券生意营业所网站

  专区或深交所认可的其他方式向专业投资者披露。在本期债券存续期内,刊行人将在

  每个会计年度竣事之日起4个月内对外披露公司债券年度陈诉,同时将在每个会计年度

  上半年竣事之日起2个月内对外披露公司债券半年度陈诉。刊行人将指定专人认真信息

  披露事务。承销商将指定专人向导、督促和检查刊行人的信息披露义务。

  刊行人在刊行阶段或存续期内举行信息披露,于指定信息披露渠道的披露时间应

  当不晚于企业在境内外其他证券生意营业场所、媒体或其他场所披露的时间。

  

  第四节 刊行人主要财政状态

  本召募说明书摘要中所引用的历史财政数据泉源于刊行人2017年、2018年和2019

  年经审计的财政陈诉和2020年半年度未经审计的财政报表。在本章中,本公司以合并

  财政报表的数据为主来举行财政剖析以作出简明结论性意见。如无特殊说明,在本章中

  2017年财政数据取自2017年审计陈诉年尾数;2018年财政数据取自2018年审计陈诉

  年尾数;2019年财政数据取自2019年审计陈诉年尾数。

  本公司2017年度合并及母公司审计陈诉由大华会计师事务所(特殊通俗合资)出

  具,审计陈诉编号为大华审字[2018]004655号,2018年度合并及母公司审计陈诉由利安

  达会计师事务所(特殊通俗合资)出具,审计陈诉编号为利安达审字[2019]第2423号,

  2019年度合并及母公司审计陈诉由利安达会计师事务所(特殊通俗合资)出具,审计报

  告编号为利安达审字[2020]第2341号,均为尺度无保注重见。2020年半年度合并及母

  公司财政数据未经审计。

  刊行人作为北京市人民政府国有资产监视治理委员会出资的企业,其审计事情均

  由北京市国资委委派。2018年大华事务所因证券营业被处罚,作废一切审计营业,故

  刊行人2018年审计机构变换为利安达会计师事务所。

  一、刊行人财政陈诉体例及审计情形

  (一)刊行人财政报表的体例基础

  刊行人2017-2019年财政报表以一连谋划假设为基础,凭证现实发生的生意营业和事项,

  凭证财政部宣布的《企业会计准则—基本准则》(财政部令第33号宣布、财政部令第

  76号修订)、于2006年2月15日及厥后颁布和修订的42项详细会计准则、企业会计

  准则应用指南、企业会计准则诠释及其他相关划定(统称“企业会计准则”),以及中国

  证券监视治理委员会《果真刊行证券的公司信息披露编报规则第15号——财政陈诉的

  一样平常划定》(2014年修订)的披露划定体例。

  (二)

  会计政策、会计预计变换、重大前期差错更正

  1、会计政策变换

  2017年:

  

  《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止谋划》对于

  2017年5月28日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报,以及终止

  谋划的列报等举行了划定,并接纳未来适用法举行处置赏罚;修改了财政报表的列报,在

  合并利润表和利润表中划排列示一连谋划损益和终止谋划损益等。对较量报表的列报

  举行了响应调整:对于当期列报的终止谋划,原来作为一连谋划损益列报的信息重新

  在较量报表中作为终止谋划损益列报。

  《企业会计准则第16号——政府津贴》(2017)自2017年6月12日起施行,2017

  年1月1日存在的政府津贴和2017年新增的政府津贴适用该准则。凭证该准则,对于

  与一样平常运动相关的政府津贴,在计入利润表时,凭证经济营业实质,由原计入营业外

  收入改为计入其他收益或冲减相关成本用度。对于财政将贴息资金直接拨付给企业

  的,将对应的贴息资金从营业外收入调整冲减相关乞贷用度。对新的披露要求不需提

  供较量信息。

  凭证《财政部关于修订印发一样平常企业财政报表名堂的通知》(财会〔2017〕30号),

  利润表增添“资产处置收益”项目,响应调整较量报表。

  2018年:

  (1)凭证财政部《关于修订印发2018年度一样平常企业财政报表名堂的通知》(财会

  [2018]15号),公司对财政报表名堂举行了以下修订:

  A、资产欠债表

  将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”;

  将原“应收利息”及“应收股利”行项目合并至“其他应收款”;

  将原“牢靠资产整理”行项目合并至“牢靠资产”;

  将原“工程物资”行项目合并至“在建工程”;

  将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目;

  将原“应付利息”及“应付股利”行项目合并至“其他应付款”;

  将原“专项应付款”行项目合并至“恒久应付款”。

  B、利润表

  从原“治理用度”中分拆出“研发用度”;

  

  在“财政用度”行项目下划排列示“利息用度”和“利息收入”明细项目;

  C、股东权益变换表

  在“股东权益内部结转”行项目下,将原“结转重新计量设定受益妄想净欠债或

  净资产所发生的变换”改为“设定受益妄想变换额结转留存收益”。

  公司对可比时代的较量数据凭证财会[2018]15号文举行调整。

  财政报表名堂的修订对公司的资产总额、欠债总额、净利润、其他综合收益等无

  影响。

  (2)凭证财政部《关于2018年度一样平常企业财政报表名堂有关问题的解读》,公司

  作为小我私人所得税的扣缴义务人,凭证《中华人民共和国小我私人所得税法》收到的扣缴税款

  手续费在“其他收益”中填列,对可比时代的较量数据举行调整。另外,对代扣代缴

  其他税费手续同时举行调整。

  上述会计政策变换对公司2018年度损益不受影响,无须追溯调整。

  2019年:

  (1)财政部于2019年4月30日宣布了《财政部关于修订印发2019年度一样平常企业

  财政报表名堂的通知》(财会[2019]6号),2018年6月15日宣布的《财政部关于修订

  印发2018年度一样平常企业财政报表名堂的通知》(财会[2018]15号)同时废止;财政部

  于2019年9月19日宣布了《财政部关于修订印发合并财政报表名堂(2019版)的通知》

  (财会[2019]16号),《财政部关于修订印发2018年度合并财政报表名堂的通知》(财

  会[2019]1号)同时废止。凭证财会[2019]6号和财会[2019]16号,公司对财政报表名堂

  举行了以下修订:

  资产欠债表,将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账

  款”;将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

  公司对可比时代的较量数据凭证财会[2019]6号文举行调整。

  财政报表名堂的修订对公司的资产总额、欠债总额、净利润、其他综合收益等无

  影响。

  (2)财政部于2019年5月16日宣布了《企业会计准则第12号——债务重组》(以

  下简称“新债务重组准则”),修改了债务重组的界说,明确了债务重组中涉及金融工

  

  具的适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等准则,明确了债权人受

  让金融资产以外的资产初始按成本计量,明确债务人以资产清偿债务时不再区分资产

  处置损益与债务重组损益。

  凭证财会[2019]6号文件的划定,“营业外收入”和“营业外支出”项目不再包罗

  债务重组中因处置非流动资产发生的利得或损失。

  (3)财政部于2019年5月16日宣布了《企业会计准则第7号——非钱币性资产

  交流》(以下简称“新非钱币性交流准则”),明确了钱币性资产和非钱币性资产的概

  念和准则的适用规模,明确了非钱币性资产交流简直认时点,明确了差异条件下非货

  币交流的价值计量基础和核算要领及同时完善了相关信息披露要求。公司对2019年1

  月1日以后新发生的非钱币性资产交流生意营业接纳未来适用法处置赏罚,对2019年1月1日

  以前发生的非钱币性资产交流生意营业不举行追溯调整。

  (4)公司经整体董事会决议通过,对投资性房地产后续计量模式举行变换,由成

  本计量模式变换为公允价值计量模式,本次会计政策变换自2019年1月1日起执行,

  凭证企业会计准则的有关划定,本次会计政策变换需要对2019年度年头留存收益举行

  追溯调整,追溯调整对公司财政报表详细影响如下:

  单元

  :万元

  项目

  调整前账面金额

  (

  2018

  年

  12

  月

  31

  日)

  影响金额

  (增添“

  +

  ”,镌汰“

  -

  ”)

  调整后账面金额

  (

  2019

  年

  1

  月

  1

  日)

  投资性房地产

  33,78

  2.68

  65,794.46

  99,577.14

  牢靠资产

  2,540,564.49

  5,603.44

  2,546,167.93

  无形资产

  43,876.68

  -

  997.32

  42,879.36

  盈余公积

  4,305.05

  5,985.84

  10,290.89

  未分配利润

  -

  40,403.72

  64,414.74

  24,011.02

  2020年1-6月:

  无。

  2、会计预计变换

  刊行人2017年度无应披露的会计预计变换事项。

  刊行人2018年度无应披露的会计预计变换事项。

  刊行人2019年度无应披露的会计预计变换事项。

  刊行人2020年1-6月无应披露的会计预计变换事项。

  

  3、重大前期差错更正事项

  刊行人2017年度无应披露的重大前期差错更正事项。

  刊行人2018年度无应披露的重大前期差错更正事项。

  刊行人2019年度无应披露的重大前期差错更正事项。

  刊行人2020年1-6月无应披露的重大前期差错更正事项。

  (

  三

  )合并财政报表规模转变

  1、2017年尾,北京市热力整体有限责任公司合并规模的企业户数为24家,合并

  报表规模较2016年镌汰了1家。

  表

  :

  2017

  年

  末

  合并规模内子公司较

  2016

  年

  末

  变

  化情形

  序号

  企业名称

  注册地

  营业性子

  持股比例

  (%)

  表决权比例

  (%)

  转变缘故原由

  1

  北京霍尼韦尔节能装备

  有限公司

  北京

  生产制造

  60.00

  60.00

  国资委要求注

  销四级企业

  2、2018年尾,北京市热力整体有限责任公司合并规模的企业户数为26家,合并

  报表规模较2017年增添了2家。

  表

  :

  2018

  年

  末

  合并规模内子公司较

  2017

  年

  末

  转变情形

  序号

  企业名称

  注册地

  营业性子

  持股比例

  (%)

  表决权比例

  (%)

  转变缘故原由

  1

  北京京能延庆热力有

  限责任公司

  北京

  供暖服务

  100.00

  100.00

  新投资子公司

  2

  抚松京热热力有限责

  任公司

  北京

  热力生产

  65.00

  65.00

  新投资子公司

  3、2019年尾,北京市热力整体有限责任公司合并规模的企业户数为29家,合并

  报表规模较2018年尾增添6家,镌汰3家。

  表

  :

  2019

  年尾合并规模内子公司较

  2018

  年

  末

  转变情形

  序号

  企业名称

  注册地

  营业性子

  持股比例

  (%)

  表决权比例

  (%)

  转变缘故原由

  1

  北京科丰热力供应中

  心

  北京

  热力生产

  100.00

  100.00

  注销

  2

  北京弗莱希波·泰格金

  属波纹管有限公司

  北京

  生产制造

  50.00

  50

  .00

  注销

  3

  北京博力达热力装备

  手艺生长有限公司

  北京

  生产制造

  100.00

  100.00

  注销

  4.

  京热(阜平)热力有限

  责任公司

  河北

  热力生产

  100.00

  100.00

  投资设立

  

  序号

  企业名称

  注册地

  营业性子

  持股比例

  (%)

  表决权比例

  (%)

  转变缘故原由

  5

  京热(乌兰察布)热力

  有限责任公司

  乌兰察布

  热力生产

  100.00

  100.00

  投资设立

  6

  京热(潜江)热力有限

  责任公司

  潜江

  热力生产

  100.00

  100.00

  投资设立

  7

  京能大同热力有限公

  司

  山西

  热力生产

  51.65

  51.65

  非统一控制下

  的

  企业合并

  8

  大同

  市

  云西热力有限

  责任公司

  山西

  热力生产

  100.00

  100.00

  非统一控制下

  的

  企业合并

  9

  大同市馨正物业治理

  有限公司

  山西

  热力生产

  100.00

  100.00

  非统一控制下

  的

  企业合并

  4、2020年6月末,北京市热力整体有限责任公司合并规模的企业户数为28家,合

  并报表规模较2019年尾镌汰1家。

  表

  :

  2020

  年

  6

  月

  末合并规模内子公司较

  2019

  年

  末

  转变情形

  序号

  企业名称

  注册地

  营业性子

  持股比例

  (%)

  表决权比例

  (%)

  转变缘故原由

  1

  大同市馨正物业治理

  有限公司

  山西

  热力生产

  100.00

  100.00

  注销

  (

  四)公司财政报表合并规模

  阻止2020年6月末,刊行人纳入合并报表规模的各级子公司共28家,基本情形参见

  “第三节 刊行人基本情形”之“五、刊行人主要权益投资情形”之“(一)刊行人控

  股子公司”。

  二、刊行人最近三年及一期财政会计信息

  (

  一

  )

  合并

  财政报表

  表

  :

  近三年及一期合并资产欠债表

  单元:万元

  项目

  2020年6月末

  2019年尾

  2018年尾

  2017年尾

  钱币资金

  807,254.73

  827,997.80

  550,513.16

  499,988.95

  生意营业性金融资产

  4.05

  4.05

  22.66

  118.43

  应收票据

  810.00

  3,380.05

  5,251.60

  5,873.37

  应收账款

  259,015.05

  173,402.59

  129,127.97

  122,639.01

  预付款子

  114,590.18

  76,400.76

  45,756.92

  32,419.52

  其他应收款(合计)

  46,725.47

  37,756.32

  66,818.80

  51,523.31

  存货

  91,806.80

  72,305.45

  43,951.02

  48,173.06

  其他流动资产

  91,961.13

  91,266.95

  78,394.92

  53,413.22

  流动资产合计

  1,412,167.41

  1,282,513.97

  919,837.06

  814,148.88

  

  项目

  2020年6月末

  2019年尾

  2018年尾

  2017年尾

  可供出售金融资产

  1,955.31

  1,955.31

  2,610.55

  2,814.82

  恒久股权投资

  25,978.06

  25,978.06

  23,205.82

  21,099.15

  投资性房地产

  99,789.59

  99,789.59

  33,782.68

  33,443.38

  牢靠资产

  2,709,766.11

  2,846,14

  7.18

  2,540,564.49

  2,505,447.48

  在建工程

  444,459.06

  426,740.29

  389,408.05

  453,614.22

  无形资产

  124,437.07

  120,383.73

  43,876.68

  7,239.25

  开发支出

  -

  11,144.49

  8,043.91

  6,062.57

  恒久待摊用度

  2,353.06

  3,025.39

  4,657.37

  1,991.08

  递延所得税资产

  5,833.72

  5,887.95

  5,586.29

  5,130.87

  非流动资产合计

  3,414,571.99

  3,541,051.99

  3,051,735.83

  3,036,842.81

  资产总计

  4,826,739.40

  4,823,565.96

  3,971,572.89

  3,850,991.70

  短期乞贷

  255,000.00

  230,000.00

  182,600.00

  200,000.00

  应付账款

  201,635.02

  290,584.18

  229,296.49

  315,760.52

  预收款子

  179,831.09

  686,156.11

  543,114.12

  487,312.24

  应付职工薪酬

  27,093.31

  21,024.31

  17,106.70

  12,982.28

  应交税费

  -1,174.46

  29,018.31

  8,646.40

  7,123.88

  其他应付款(合计)

  432,280.02

  215,405.68

  213,957.71

  259,967.01

  一年内到期的非流动欠债

  105,000.00

  123,943.65

  96,146.60

  158,934.21

  其他流动欠债

  259,856.68

  100,000.00

  100,000.00

  99,941.82

  流动欠债合计

  1,459,521.66

  1,696,132.24

  1,390,868.02

  1,542,021.98

  恒久乞贷

  479,836.20

  312,493.70

  141,679.20

  167,182.05

  应付债券

  200,000.00

  200,000.00

  300,000.00

  99,369.74

  恒久应付款(合计)

  260,718.37

  215,717.21

  154,597.73

  116,415.23

  递延收益

  -

  185,542.48

  147,984.96

  143,136.61

  其他非流动欠债

  187,774.00

  -

  -

  -

  非流动欠债合计

  1,128,328.57

  913,753.38

  744,261.89

  526,103.65

  欠债合计

  2,587,850.23

  2,609,885.63

  2,135,129.91

  2,068,125.63

  实收资源

  760,250.00

  760,250.00

  760,250.00

  760,250.00

  资源公积

  1,173,197.60

  1,173,197.60

  1,107,670.66

  1,074,869.87

  其他综合收益

  -986.22

  -

  986.22

  -330.98

  -126.70

  盈余公积

  10,290.89

  10,290.89

  4,305.05

  4,305.05

  未分配利润

  64,366.83

  44,264.33

  -40,403.72

  -60,233.81

  归属于母公司股东权益合计

  2,007,119.10

  1,987,016.60

  1,831,491.01

  1,779,064.40

  少数股东权益

  231,770.07

  226,663.73

  4,951.97

  3,801.65

  所有者权益合计

  2,

  238,889.17

  2,213,680.33

  1,836,442.98

  1,782,866.06

  欠债和股东权益总计

  4,826,739.40

  4,823,565.96

  3,971,572.89

  3,850,991.70

  表

  :

  近三年及一期合并利润表

  单元:万元

  

  项目

  2020年1-6月

  2019年

  2018年

  2017年

  一、营业总收入

  701,871.46

  1,032,013.82

  857,668.59

  786,894.35

  营业收入

  701,871.46

  1,032,013.82

  857,668.59

  786,894.35

  二、营业总成本

  807,261.18

  1,395,609.39

  1,237,118.16

  1,067,009.21

  营业成本

  737,445.90

  1,257,755.52

  1,102,242.44

  947,931.41

  税金及附加

  3,467.88

  5,556.13

  5,680.57

  5,016.94

  销售用度

  1,957.69

  5,577.22

  4,208.36

  3,525.39

  治理用度

  38,795.58

  84,558.84

  81,826.98

  69,204.04

  研发用度

  -

  8,561.91

  6,625.49

  7,480.26

  财政用度

  24,841.97

  33,599.76

  33,876.31

  29,768.34

  其中:利息支出

  26,516.07

  3

  7,565.50

  35,601.63

  32,762.01

  利息收入

  2,667.52

  5,850.21

  4,076.05

  4,014.90

  汇兑净损失

  -

  4.22

  -

  5.22

  -

  6.24

  -1.87

  资产减值损失

  752.15

  -

  4,353.27

  2,658.01

  4,082.81

  加:公允价值变换收益

  -

  207.42

  -

  23.94

  -15.88

  投资收益

  115.78

  451.34

  2,517.00

  2,174.11

  其中:对联营企业和合营企

  业

  -

  2,772.25

  2,523.09

  2,186.80

  其他收益

  138,154.88

  399,556.22

  397,328.31

  289,298.06

  三、营业利润

  32,880.93

  32,266.14

  20,371.81

  11,341.43

  加:营业外收入

  1,107.24

  1,369.98

  7,149.00

  9,384.47

  减:营业外支出

  119.26

  2,992.71

  1,501.91

  3,832.62

  四、利润总额

  33,868.92

  30,643.41

  26,018.90

  16,893.28

  减:所得税用度

  8,660.08

  8,517.74

  5,858.51

  8,379.86

  五、净利润

  25,208.84

  22,125.67

  20,160.39

  8,513.41

  归属于母公司所有者的净利

  润

  20,102.50

  20,253.31

  19,830.09

  7,648.41

  少数股东损益

  5,106.34

  1,872

  .36

  330.31

  865.00

  六、其他综合收益

  -

  -

  655.24

  -

  204.27

  -527.78

  七、综合收益总额

  25,208.84

  21,470.42

  19,956.12

  7,985.63

  归属于母公司所有者的综合

  收益总额

  20,102.50

  19,598.07

  19,625.81

  7,120.63

  归属于少数股东的综合收益

  总额

  5,106.34

  1,872.36

  330.31

  865.00

  表

  :

  近三年及一期合并现金流量表

  单元:万元

  项目

  2020年1-6月

  2019年

  2018年

  2017年

  一、谋划运动发生的现金流量:

  销售商品、提供劳务收到的现金

  175,232.40

  1,242,367.45

  948,878.08

  861,928.91

  收到的税费返还

  287.12

  1,472.84

  961.56

  971.69

  收到其他与谋划运动有关的现金

  392,599.31

  503,010.82

  408,306.99

  386,092.48

  

  项目

  2020年1-6月

  2019年

  2018年

  2017年

  谋划运动现金流入小计

  568,118.83

  1,746,851.10

  1,358,146.63

  1,248,993.09

  购置商品、接受劳务支付的现金

  668,107.06

  1,072,720.86

  951,159.39

  761,527.28

  支付给职工以及为职工支付的现金

  82,519.33

  189,569.48

  136,120.44

  125,524.64

  支付的各项税费

  41,183.54

  44,892.92

  18,363.45

  22,610.32

  支付其他与谋划运动有关的现金

  50,788.77

  101,487.93

  65,515.43

  66,272.11

  谋划运动现金流出小计

  842,598.70

  1,408,671.19

  1,171,158.71

  975,934.37

  谋划运动发生的现金流量净额

  -

  274,479.87

  338,179.91

  186,987.92

  273,058.72

  二、投资运动发生的现金流量:

  收回投资收到的现金

  25.28

  -

  41.80

  -

  取得投资收益收到的现金

  273.35

  106.96

  630.66

  485.22

  处置牢靠资产、无形资产和其他恒久

  资产收回的现金净额

  0.24

  66.43

  1.90

  60.86

  出售子公司收到的现金净额

  -

  -

  -

  100.52

  收到其他与投资运动有关的现金

  9,515.94

  327,913.93

  4.72

  107.68

  投资运动现金流入小计

  9,814.81

  328,087.32

  679.09

  754.30

  购建牢靠资产、无形资产和其他恒久

  资产支付的现金

  107,174.32

  308,162.36

  244,230.15

  253,752.08

  投资支付的现金

  200,050.63

  -

  -

  支付其他与投资运动有关的现金

  -

  2,955.44

  3,558.37

  投资运动现金流出小计

  107,174.32

  508,212.99

  247,185.58

  257,310.46

  投资运动发生的现金流量净额

  -

  97,359.51

  -180,125.67

  -246,506.50

  -256,556.16

  三、筹资运动发生的现金流量:

  吸收投资收到的现金

  -

  -

  1,000.00

  -

  其中:子公司吸收少数股东投资收到

  的现金

  -

  -

  1,000.00

  -

  取得乞贷收到的现金

  612,000.00

  677,000.00

  934,375.00

  416,527.68

  收到其他与筹资运动有关的现金

  40,013.27

  36,498.40

  8,100.00

  48,860.86

  筹资运动现金流入小计

  652,013.27

  713,498.40

  943,475.00

  465,388.54

  送还债务支付的现金

  280,900.90

  566,325.64

  788,424.49

  526,714.00

  分配股利、利润或偿付利息支付现金

  18,232.85

  28,119.05

  41,141.67

  37,784.44

  支付的其他与筹资运动有关的现金

  301.39

  304.56

  1,000.00

  -

  筹资运动现金流出小计

  299,435.13

  594,749.25

  830,566.17

  564,498.44

  筹资运动发生的现金流量净额

  352,578.13

  118,749.15

  112,908.83

  -99,109.90

  四、汇率变换对现金及现金等价物的

  影响

  -

  -

  0.42

  -0.53

  五、现金及现金等价物净增添额

  -

  19,261.24

  276,803.39

  53,390.68

  -82,607.87

  加:期/年头现金及现金等价物余额

  826,515.97

  549,712.57

  496,321.89

  578,929.77

  六、期/年尾现金及现金等价物余额

  807,254.73

  826,515.97

  549,712.57

  496,321.89

  (二)母公司

  财政报表

  

  表

  :

  近三年及一期

  母

  公司资产欠债表

  单元:万元

  项目

  2020年6月末

  2019年尾

  2018年尾

  2017年尾

  钱币资金

  471,593.07

  302,519.65

  341,557.80

  340,783.80

  生意营业性金融资产

  4.05

  4.05

  22.66

  118.43

  应收票据

  547.00

  3,295.05

  3,639.01

  4,055.17

  应收账款

  148,029.32

  91,770.90

  93,347.18

  89,724.59

  预付款子

  96,204.43

  58,218.82

  38,404.19

  61,655.27

  应收利息

  262.06

  -

  -

  -

  应收股利

  3,472.20

  -

  3,509.78

  3,509.78

  其他应收款

  93,771.92

  92,983.55

  133,466.65

  99,860.23

  存货

  10,738.13

  17,232.89

  15,538.53

  9,668.82

  其他流动资产

  61,888.13

  63,809.49

  59,508.71

  40,208.68

  流动资产合计

  886,510.31

  629,834.39

  688,994.50

  649,584.77

  可供出售金融资产

  1,955.31

  1,955.31

  2,610.55

  2,814.82

  恒久股权投资

  446,584.25

  446,584.25

  223,973.63

  165,191.26

  投资性房地产

  82,400.54

  82,400.54

  28,826.73

  29,817.02

  牢靠资产

  2,270,169.79

  2,374,985.27

  2,382,424.07

  2,341,205.93

  在建工程

  360,007.01

  370,758.03

  342,920.17

  413,125.92

  工程物资

  7,114.93

  -

  -

  5,295.25

  牢靠资产整理

  41.19

  -

  -

  -

  无形资产

  6,763.38

  3,200.00

  119.39

  236.59

  开发支出

  -

  11,144.49

  8,005.52

  6,024.18

  递延所得税资产

  1,474.69

  1,474.69

  1,475.10

  1,184.32

  非流动资产合计

  3,176,511.09

  3,292,502.59

  2,990,355.17

  2,964,895.29

  资产总计

  4,063,021.41

  3,922,336.98

  3,679,349.68

  3,614,480.06

  短期乞贷

  254,000.00

  229,000.00

  182,600.00

  200,000.00

  应付账款

  102,568.52

  175,084.27

  163,652.73

  231,284.96

  预收款子

  155,511.58

  506,074.36

  470,560.73

  413,736.44

  应付职工薪酬

  20,513.15

  18,260.13

  15,442.25

  11,661.44

  应交税费

  395.46

  1,399.61

  2,482.92

  1,827.41

  应付利息

  13,178.07

  -

  -

  7,493.59

  其他应付款

  352,227.67

  190,760.23

  188,664.70

  249,330.43

  一年内到期的非流动

  欠债

  100,000.00

  100,000.00

  82,333.81

  150,339.99

  其他流动欠债

  250,000.00

  100,000.00

  100,000.00

  99,941.82

  流动欠债合计

  1,248,394.46

  1,320,578.60

  1,205,737.14

  1,365,616.10

  恒久乞贷

  408,836.20

  256,493.70

  146,679.20

  167,182.06

  应付债券

  200,000.00

  200,000.00

  300,000.00

  99,369.75

  

  恒久应付款

  2,000.00

  120,103.03

  98,193.06

  116,415.23

  专项应付款

  158,103.03

  -

  -

  -

  递延收益

  -

  31,603.92

  31,984.90

  27,102.99

  其他非流动欠债

  32,130.92

  -

  -

  -

  非流动欠债合计

  801,070.15

  608,200.65

  576,857.16

  410,070.03

  欠债合计

  2,049,464.61

  1,928,779.26

  1,782,594.30

  1,775,686.13

  实收资源

  760,250.00

  760,250.00

  760,250.00

  760,250.00

  资源公积

  1,158,471.70

  1,158,364.46

  1,142,844.64

  1,110,043.84

  盈余公积

  10,290.89

  10,290.89

  4,305.05

  4,305.05

  未分配利润

  85,530.43

  65,638.59

  -10,313.33

  -35,678.25

  其他综合收益

  -986.22

  -986.22

  -330.98

  -126.70

  所有者权益合计

  2,013,556.80

  1,993,557.72

  1,896,755.38

  1,838,793.93

  欠债和所有者权益

  总计

  4,063,021.41

  3,922,336.98

  3,679,349.68

  3,614,480.06

  表

  :

  近三年及一期

  母

  公司利润表

  单元:万元

  项目

  2020

  年

  1

  -

  6

  月

  2019

  年

  2018

  年

  2017

  年

  一、营业收入

  469,754.24

  714,503.17

  669,201.47

  606,717.47

  减:营业成本

  527,625.08

  964,470.03

  915,773.27

  776,511.75

  税金及附加

  2,117.72

  3,359.35

  4,023.53

  3,262.09

  销售用度

  7.87

  2

  ,

  485.04

  1,343.75

  1,101.69

  治理用度

  21,582.34

  53,268.07

  58,741.35

  49,432.22

  研发用度

  -

  3,249.87

  1,851.29

  -

  财政用度

  20,605.61

  27,788.72

  30,460.53

  27,040.94

  资产减值损失

  -

  1,259.73

  2,113.99

  2,959.80

  加:公允价值变换收益

  -

  241.73

  -

  23.94

  -

  15.88

  投资收益

  115.78

  571.34

  2,517.00

  2,437.50

  其中:对联营企业和合

  营企业的投资收益

  -

  2

  ,

  772.25

  2

  ,

  523.09

  2,186.80

  其他收益

  125,850.00

  368,464.83

  364,210.78

  264,204.35

  二、营业利润

  23,781.40

  27,900.26

  21,597.60

  13,034.94

  加:营业外收入

  0.00

  1,101.85

  5,966.63

  8,489.61

  减:营业外支出

  25.5

  8

  1,064.04

  621.13

  1,922.83

  三、利润总额

  23,755.82

  27,938.08

  26,943.10

  19,601.72

  减:所得税用度

  3,8

  63.99

  4,887.36

  1,578.17

  5,544.46

  四、净利润

  19,891.83

  23,050.72

  25,364.92

  14,057.26

  表

  :

  近三年及一期

  母

  公司现金流量表

  单元:万元

  项目

  2020

  年

  1

  -

  6

  月

  2019

  年

  2018

  年

  2017

  年

  

  项目

  2020

  年

  1

  -

  6

  月

  2019

  年

  2018

  年

  2017

  年

  一、谋划运动发生的现金流量

  销售商品、提供劳务收到的现金

  103,777.03

  765,921.08

  734,364.17

  658,169.97

  收到的税费返还

  收到其他与谋划运动有关的现金

  378,302.5

  7

  380,284.32

  377,665.88

  339,688.88

  谋划运动现金流入小计

  482,079.60

  1,146,205.40

  1,112,030.04

  997,858.85

  购置商品、接受劳务支付的现金

  490,438.15

  732,905.54

  761,147.98

  555,608.85

  支付给职工以及为职工支付的现金

  55,268.26

  114,315.02

  91,885.93

  82,892.32

  支付的各项税费

  6,442.65

  9,942.88

  6,980.84

  10,531.68

  支付其他与谋划运动有关的现金

  36,134.98

  22,364.13

  55,123.45

  54,352.57

  谋划运动现金流出小计

  588,284.04

  879,527.58

  915,138.

  20

  703,385.42

  谋划运动发生的现金流量净额

  -

  106,204.44

  266,677.82

  196,891.85

  294,473.43

  二、投资运动发生的现金流量

  收回投资收到的现金

  -

  -

  41.80

  -

  取得投资收益收到的现金

  273.35

  106.96

  518.66

  485.22

  处置资产收回的现金净额

  0.36

  0.32

  0.19

  收到其他与投资运动有关的现金

  29,000.00

  56,700.00

  44,000.00

  投资运动现金流入小计

  29,273.35

  56,807.32

  44,560.78

  485.41

  购建资产支付的现金

  81,933.86

  177,385.31

  191,823.72

  257,074.23

  投资支付的现金

  -

  223,550.63

  5

  6,675.70

  -

  支付其他与投资运动有关的现金

  24,500.00

  48,000.00

  56,700.00

  -

  投资运动现金流出小计

  106,433.86

  448,935.94

  305,199.42

  257,074.23

  投资运动发生的现金流量净额

  -

  77,160.51

  -

  392,128.62

  -

  260,638.64

  -

  256,588.81

  三、筹资运动发生的现金流量

  取得乞贷收到的现金

  604,000.00

  616,000.00

  884,375.00

  3

  40,327.68

  收到其他与筹资运动有关的现金

  40,000.00

  36,064.60

  8,100.00

  48,860.86

  筹资运动现金流入小计

  644,000.00

  652,064.60

  892,475.00

  389,188.54

  送还债务支付的现金

  276,650.00

  542,104.52

  788,424.49

  469,814.00

  分配股利、利润或偿付利息支付的

  现金

  14,911.63

  23,547.43

  39,529.71

  34,503.25

  筹资运动现金流出小计

  291,561.63

  565,651.95

  827,954.20

  504,317.25

  筹资运动发生的现金流量净额

  352,438.37

  86,412.64

  64,520.80

  -

  115,128.71

  四、汇率变换对现金及现金等价物

  的影响

  -

  -

  -

  -

  五、现金及现金等价物净增添额

  169,073.42

  -

  39,038.15

  774.00

  -

  77,244.09

  加:期初现金及现金等价物余额

  302,519.65

  341,557.80

  340,783.80

  418,027.89

  六、期末现金及现金等价物余额

  471,593.07

  302,519.65

  341,557.80

  340,783.80

  三

  、

  最近三年及一期

  主要

  财政指标

  表:

  最近三年及一期刊行人主要财政指标

  

  项目

  2020年6月

  末/1-6月

  2019年尾/度

  2018年尾/度

  2017年尾/度

  总资产(亿元)

  482.67

  482.36

  397.16

  385.10

  总欠债(亿元)

  258.79

  260.99

  213.51

  206.81

  所有债务(亿元)

  133.34

  101.22

  8

  7

  .04

  72.54

  所有者权益(亿元)

  223.89

  221.37

  183.64

  178.29

  营业总收入(亿元)

  70.19

  103.20

  85.77

  78.69

  利润总额(亿元)

  3.39

  3.06

  2.60

  1.69

  净利润(亿元)

  2.52

  2.21

  2.02

  0.85

  扣除非经常性损益的净利润(亿元)

  2.44

  2.52

  1.60

  0.44

  归属于母公司所有者的净利润(亿元)

  2.01

  2.03

  1.98

  0.76

  扣除非经常性损益后归属于母公司股东

  净利润(亿元)

  1.93

  2.

  33

  1.57

  0.36

  谋划运动发生现金流量净额(亿元)

  -27.45

  33.82

  18.70

  27.31

  投资运动发生现金流量净额(亿元)

  -9.74

  -18.01

  -24.65

  -25.66

  筹资运动发生现金流量净额(亿元)

  35.26

  11.87

  11.29

  -9.91

  流动比率(倍)

  0.97

  0.76

  0.66

  0.53

  速动比率(倍)

  0.90

  0.71

  0.63

  0.50

  资产欠债率(%)

  53.61

  54.11

  53.76

  53.70

  债务资源比率(%)

  37.33

  31.3

  8

  32.16

  28.92

  营业毛利率(%)

  -

  5.07

  -

  21.87

  -

  28.52

  -

  20.46

  平均总资产回报率(%)

  0.52

  0.50

  0.52

  0.22

  加权平均净资产收益率(%)

  1.13

  1.09

  1.11

  0.48

  扣除非经常性损益后加权平均净资产收

  益率(%)

  1.10

  1.24

  0.89

  0.25

  EBITDA(亿元)

  21.62

  25.93

  25.21

  23.90

  EBITDA所有债务比(%)

  16.21

  25.62

  28.96

  32.94

  EBITDA利息保障倍数

  8.15

  6.26

  6.38

  6.63

  应收账款周转率(次)

  3.25

  6.82

  6.81

  6.64

  存货周转率(次)

  8.99

  21.64

  23.93

  20.88

  营业利润率(%)

  4.68

  3.13

  2.38

  1.44

  注:上述财政指标盘算要领如下:

  所有债务

  =

  恒久乞贷

  +

  应付债券

  +

  短期乞贷

  +

  一年内到期的非流动欠债

  +

  其他流动欠债

  中的短期应

  付债券

  +

  恒久应付款

  中的

  融资租赁

  流动比率

  =

  流动资产

  /

  流动欠债

  速动比率

  =

  (流动资产

  -

  存货)

  /

  流动欠债

  资产欠债率

  =

  (欠债总额

  /

  资产总额)

  ×100%

  债务资源比

  率

  =

  所有债

  务

  /

  (所有债务

  +

  所有者权益)

  ×100%

  营业毛利率

  =

  (营业收入

  -

  营业成本)

  /

  营业收入

  ×100%

  平均总资产回报率

  =

  净利润

  /

  资产平均余额

  ×100%

  (

  2020

  年

  1

  -

  6

  月数据未经年化)

  加权平均净资产收益率

  =

  净利润

  /

  所有者权益平均余额

  ×100%

  (

  2

  020

  年

  1

  -

  6

  月数据未经年化)

  息税折旧摊销前利润(

  EBITDA

  )

  =

  利润总额

  +

  计入财政用度的利息支出

  +

  折旧

  +

  无形资产摊销

  +

  恒久待摊用度摊销

  EBITDA所有债务比=

  EBITDA/所有债务

  EBITDA利息保障倍数(倍)=EBITDA/(资源化利息+计入财政用度的利息支出)

  

  应收账款周转率

  =

  营业

  总

  收入

  /

  应收账款平均净额

  (

  2

  020

  年

  1

  -

  6

  月数据未经年化)

  存货周转率

  =

  营业成本

  /

  存货平均净额

  (

  2

  020

  年

  1

  -

  6

  月数据未经年化)

  营业利润率

  =

  营业利润

  /

  营业总收入

  ×100%

  第五节 召募资金运用

  一、

  本期

  债券召募资金

  规模

  凭证《治理措施》的相关划定,团结公司财政状态及未来资金需求,经刊行人董事

  会、股东大会赞成,刊行人拟面向专业投资者果真刊行总额不凌驾10亿元(含10亿元)

  的可续期公司债券。

  二、

  本期

  债券召募资金使用妄想

  本期

  债券召募资金刊行规模不凌驾10亿元(含10亿元),本期

  债券召募资金扣除

  刊行用度后,拟用于送还公司债务。

  拟送还债务明细如下:

  单元:万元

  乞贷主体

  贷款银行/债券简

  称

  贷款余额/债券

  余额

  拟使用本期债券

  召募资金金额

  起始日

  到期日

  北京市热力整体有

  限责任公司

  20京热力SCP001

  150,000.00

  72,000.00

  2020-04-17

  2021-01-12

  北京市热力整体有

  限责任公司

  农商银行北京亚

  运村支行

  28,000.00

  28,000.00

  2020-01-15

  2021-01-15

  合计

  178,000.00

  100,000.00

  凭证本期

  债券刊行时间和现实刊行规模、召募资金到账时间、公司债务结构调整计

  划及其他资金使用需求等情形,公司可能调整用于送还公司债务的明细和详细金额。

  三

  、召募资金的现金治理

  在不影响召募资金使用妄想正常举行的情形下,刊行人经公司董事会或者内设有权

  机构批准,可将暂时闲置的召募资金举行现金治理,投资于清静性高、流动性好的产物,

  如国债、政策性银行金融债、地方政府债、生意营业所债券逆回购。

  刊行人将凭证《证券法》、《治理措施》等执律例则以及刊行人有关召募资金使用

  的规章制度的划定使用、治理本期

  债券召募资金,确保召募资金正当合规使用。在召募

  资金羁系方面,刊行人将通过多种方式增强召募资金治理,保障投资者利益。

  (一)召募资金的存放

  

  刊行人将凭证《治理措施》的相关要求设立本期

  债券召募资金专项账户,专项用于

  本期

  债券召募资金的吸收、存储、划转与本息偿付。

  (二)召募资金的使用

  刊行人将凭证召募说明书约定的用途部署合理有用地使用召募资金,实验专款专

  用。刊行人在使用召募资金时,将严酷推行申请和审批手续,榨取刊行人召募资金被关

  联方占用。

  四、

  本期

  债券召募资金专项账户治理部署

  为确保本期

  债券召募资金的使用与召募说明书约定的用途一致,保障债券持有人的

  正当权力,刊行人将在羁系银行处设立召募资金专项账户,专项用于本期

  债券召募资金

  的吸收、存储、划转与本息偿付。同时,刊行人将与召募资金羁系银行签署召募资金专

  项账户羁系协议,约定由羁系银行对召募资金专项账户的存入、提取及使用情形举行监

  管,保证召募资金的专款专用。

  本期

  债券受托治理人也将凭证《债券受托治理协议》约定,对召募资金专项账户资

  金使用情形举行检查。

  五、召募资金运用对刊行人财政状态的影响

  (一)对刊行人资产欠债结构的影响

  本期

  债券刊行完成且凭证上述部署运用召募资金后,凭证阻止2020年6月末刊行

  人财政报表的财政数据盘算,刊行人合并财政报表资产欠债率将由53.61%下降到

  51.54%,下降2.07个百分点,有用降低资产欠债率,使得刊行人财政杠杆的使用越发

  合理,有利于公司中恒久资金的统筹部署和战略目的的有用实验。

  (二)对刊行人短期偿债能力的影响

  本期

  债券刊行完成且凭证上述部署运用召募资金后,凭证阻止2020年6月末刊行

  人合并报表的财政数据盘算,刊行人的流动比率将由刊行前的0.97增添至刊行后的

  1.04,速动比率将由刊行前的0.90增添至刊行后的0.97,公司流动比率和速动比率均有

  一定的提高,流动资产对于流动欠债的笼罩能力获得提升,短期偿债能力增强。

  (三)对刊行人财政成本的影响

  

  与以银行贷款为主的间接融资方式相比,公司债券作为资源市场直接融资品种,具

  有一定的成本优势。刊行人通过本期

  刊行牢靠利率的公司债券,有利于锁定公司财政成

  本,阻止贷款利率颠簸风险。

  六、刊行人关于

  本期

  债券召募资金的允许

  刊行人允许,本期

  刊行的公司债券召募资金将严酷凭证公司债券召募措施所列资

  金用途使用,严酷凭证召募说明书约定的用途使用召募资金,不转借他人使用,不用

  于填补亏损和非生产性支出,并将建设切实有用的召募资金监视机制和隔离措施。

  本期

  债券存续期内,若刊行人拟变换本期

  债券的召募资金用途,必须经债券持有

  人聚会会议作出决议。

  

  第六节 备查文件

  一、备查文件

  (一)刊行人2017、2018、2019年经审计的财政陈诉以及2020年半年度未经审计

  的财政陈诉;

  (二)主承销商出具的核查意见;

  (三)刊行人状师出具的执法意见书;

  (四)信用评级机构出具的资信评级陈诉

  (五)《债券持有人聚会会议规则》;

  (六)《债券受托治理协议》;

  (七)中国证监会对本次刊行出具的注册文件。

  在本期

  债券刊行期内,投资者可以至本公司及主承销商处查阅召募说明书全文及

  上述备查文件,或会见深交所网站查阅召募说明书。

  二、查阅所在

  (一)北京市热力整体有限责任公司

  住所:北京市向阳区柳芳北街6号

  办公地址:北京市向阳区柳芳北街6号

  法定代表人:田金风

  联系人:袁媛

  电话:010-65339588

  传真:010-65339570

  (二)华泰团结证券有限责任公司

  住所:深圳市前海深港相助区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401

  办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座3层

  

  联系人:吴震、于蔚然、姜姗

  电话:010-57615900

  传真:010-57615902

  (三)中信证券股份有限公司

  住所:广东省深圳市福田区中央三路8号卓越时代广场(二期)北座

  办公地址:北京市向阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层

  法定代表人:张佑君

  联系人:王艳艳、黄晨源、康培勇、段乐乐、阴越

  电话:010-60833551

  传真:010-60833504

  三、查阅时间

  每个生意营业日8:30-11:30,14:00-17:00(非生意营业日除外)。

  投资者若对召募说明书存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、状师、专业会计

  师或其他专业照料。

  

  中财网

  各版头条

扫描二维码至手机访问

本文来自 振兴股票配资网 转载请注明;

本文地址:http://www.scdckj.com/pzzs/20473.html

分享给朋友:

相关文章

比较好的配资平台,股票配资公司钱程策略:正规的最好的配资平台有哪些?

比较好的配资平台,股票配资公司钱程策略:正规的最好的配资平台有哪些?

  最近一段时间,投资领域获得了长足的生长,这都是经济发炸的收获。越来越多的朋侪都加入到了投资的行列当中,泛起了不少期货投资者。而且纵然现在没有那么多的资金,也...

倍盈是如何保证倍盈配资安全性的?

倍盈是如何保证倍盈配资安全性的?

  倍盈配资是怎样保证自身平台的清静性的呢?众所周知,高收入陪同着高风险。可是不代表着说我们为了规避风险而不去追求高收入,这是穷人头脑。智慧的富人们从来不逃避风...

今日沪锌期货价格查询(2020年11月06日)

  免责声明本文来自第三方投稿,投稿人在金投网揭晓的所有信息(包罗但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表小我私人看法,不保证该信息的准确性、真实性、完整性...

证监会通报:不要被骗!这6个财经大V存极高风险

证监会通报:不要被骗!这6个财经大V存极高风险

  (原问题:深夜重磅!证监会转达:不要受骗!这6个财经大V,存在极高风险!网友:韭菜被连根拔起了?)   泉源:证券时报旗下 中国基金报 泰勒  ...

查配资来了!疯牛该降温了

  昨天A股才稍微休息了一下,券商板块来了一波小调整,发动大盘指数高开低走,收了一个假阴线,效果今天市场资金就再度疯狂起来。券商板块再度整体暴乱,许多资金不知道...

证监会拟重罚恒生铭创同花顺,三公司总计罚没6亿元

证监会拟重罚恒生铭创同花顺,三公司总计罚没6亿元

  立案视察半个月后,证监会9月2日通告,对杭州恒生网络手艺服务有限责任公司(以下简称恒生公司)、上海铭创软件手艺有限公司(以下简称铭创公司)、浙江核新同花顺网...